中天火箭：2022年三季度报告

证券代码：003009证券简称：中天火箭公告编号：2022-076 债券代码：127071债券简称：天箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 264,317,914.21 28.01% 834,456,724.42 16.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,795,402.49 -20.18% 108,344,820.27 -9.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,480,062.06 -20.53% 105,904,681.64 0.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -22,156,097.00 -172.93% 基本每股收益（元/股） 0.1403 -22.08% 0.6972 -9.45% 稀释每股收益（元/股） 0.1403 -22.08% 0.6972 -9.45% 加权平均净资产收益率 1.54% -0.52% 7.76% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,777,199,342.10 1,867,526,338.99 48.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,489,386,319.95 1,347,885,887.33 10.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,112.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,516,341.88 2,809,109.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,117.44 86,754.86 减：所得税影响额 232,118.89 430,612.70 合计 1,315,340.43 2,440,138.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、合并资产负债表项目 项目 2022年9月30 日 2021年12月 31日 增减变动幅度 变动原因 货币资金 1,248,620,596.74 574,711,402.18 117.26% 公司收到发行可转债筹集资金，且子公司新增短期借款。 应收账款 540,956,158.47 345,415,215.03 56.61% 本期新增销售收入增长，未到结算时间，使得应收账款大幅增加。 预付款项 27,270,345.55 11,067,404.57 146.40% 为满足公司生产需求增加，确保物资供应，公司对紧俏物资采购采取了预付款的方式。 其他流动资产 4,420,074.55 14,903,084.82 -70.34% 增值税原来的留抵税额较大，本报告期末不存在留抵税额。 使用权资产 697,484.25 2,024,483.47 -65.55% 依照准则正常计提折旧所致。 递延所得税资产 7,614,880.69 4,539,092.02 67.76% 本报告期计提坏账金额增加所致。 短期借款 240,000,000.00 - 子公司新增短期借款。 应付票据 58,062,785.50 40,140,393.79 44.65% 因公司生产需求，部分采购采取票据付款量增长。 合同负债 65,011,293.68 95,125,668.55 -31.66% 本报告期的预收款减少，并且部分预收款已确认收入。 应交税费 11,444,404.24 4,673,041.65 144.90% 增值税上期的留抵税额较大，本报告期末不存在留抵税额。 其他应付款 3,442,846.53 1,444,696.01 138.31% 押金及代扣代缴社保的变动所致。 应付利息 108,493.15 - 公司发行可转债筹集资金的产生的应付利息。 一年内到期的非流动负债 1,638,479.69 3,239,042.54 -49.41% 部分长期负债即将到期所致。 应付债券 442,965,736.36 - 公司收到发行可转债筹集资金。 租赁负债 - 302,701.97 -100.00% 按照准则要求计入一年内到期的非流动负债。 其他权益工具 43,944,858.27 - 公司收到发行可转债筹集资金。 二、合并利润表项目 项目 本期数 上年同期数 增减变动幅度 变动原因 研发费用 47,406,052.33 26,948,859.95 75.91% 本报告期增加了研发投入。 其他收益 2,733,036.52 6,041,259.79 -54.76% 本报告期收到的政府补助较少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 1,018,998.32 -100.00% 本报告期未进行结构化存款所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 1,885,795.34 -100.00% 本报告期未进行结构化存款所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,053,887.50 -7,265,661.50 -176.01% 收入增长但回款未到结算期，并且部分款项账龄增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -382,912.21 -190,066.26 -101.46% 受市场整体环境影响使得部分存货发生减值，计提减值准备。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -235,556.24 -100.00% 本报告期未进行资产处置所致。 营业外收入 86,754.87 7,089,292.39 -98.78% 本报告期未收到与经营活动无关的的政府补助所致。 营业外支出 25,112.98 240,656.08 -89.56% 上年因发生固定资产报废损失，本年未发生该类情况较少所致。 三、合并现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -22,156,097.00 -8,117,912.05 -172.93% 本报告期生产任务增加，采购量增大，使得现金流出增加，而确认的收入还未到结算时间。 投资活动产生的现金流量净额 -14,510,724.43 -138,599,735.92 89.53% 部分募投项目建设的资金投入集中在上年度，本报告期已进入尾声。 筹资活动产生的现金流量净额 707,988,229.59 -88,192,592.28 902.78% 公司收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款。 期末现金及现金等价物余额 1,246,113,278.94 430,773,235.08 189.27% 公司收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航天动力技术研究院 国有法人 32.65% 50,740,000 50,740,000 航天投资控股有限公司 国有法人 14.90% 23,153,796 23,153,796 陕西电器研究所 国有法人 7.14% 11,091,005 11,091,005 国华军民融合产业发展基金管理有 其他 5.53% 8,596,901 8,596,901 限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）洋浦天塬投资有限公司 境内非国有法人 4.67% 7,260,000 7,260,000 西安航天复合材料研究所 国有法人 3.47% 5,385,179 5,385,179 河南鸢辉企业管理有限公司 境内非国有法人 3.25% 5,045,973 0 陕西航天科技集团有限公司 国有法人 2.31% 3,592,555 3,592,555 陕西省技术进步投资有限责任公司 国有法人 1.00% 1,558,804 1,558,804 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.62% 969,290.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南鸢辉企业管理有限公司 5,045,973.00 人民币普通股 5,045,973.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 969,290.00 人民币普通股 969,290.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 407,500.00 人民币普通股 407,500.00 纪彦禹 315,100.00 人民币普通股 315,100.00 中国国际金融股份有限公司 270,184.00 人民币普通股 270,184.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 240,000.00 人民币普通股 240,000.00 王依倩 150,152.00 人民币普通股 150,152.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 144,510.00 人民币普通股 144,510.00 #张献国 136,200.00 人民币普通股 136,200.00 #北京嘉华宝通咨询有限公司 125,000.00 人民币普通股 125,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院下属全资事业单位，属于一致行动人。三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,248,620,596.74 574,711,402.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 36,292,871.57 30,208,790.99 应收账款 540,956,158.47 345,4