天铁股份：2022年三季度报告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2022-169债券代码：123046债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 482,835,113.44 -4.19% 1,208,173,316.36 -9.91% 归属于上市公司股东的净利润（元 152,789,423.60 8.25% 336,768,471.95 17.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 148,534,380.94 7.14% 327,384,687.08 16.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 149,373,847.91 170.36% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.31 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.31 3.33% 加权平均净资产收益率 5.41% -4.65% 12.59% -8.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,968,635,157.23 4,081,994,840.92 21.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,826,835,827.74 2,522,016,315.76 12.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,629.80 -692,219.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 898,408.16 4,526,483.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,629.95 75,115.45 委托他人投资或管理资产的损益 1,259,837.43 5,075,272.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,148,892.90 2,990,027.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,571.03 96,396.90 减：所得税影响额 988,521.90 2,175,125.13 少数股东权益影响额（税后） -24,996.95 512,165.88 合计 4,255,042.66 9,383,784.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债类项目 （1）货币资金：本期期末较年初下降47.03%，主要系购买参股子公司及募投项目投入增加所致。 （2）交易性金融资产：本期期末较年初增加147.83%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品所致。 （3）预付款项：本期期末较年初增加107.90%，主要系公司拓展业务规模，预付采购货款相应增加所致。 （4）其他流动资产：本期期末较年初增加68.11%，主要系公司待抵扣进项税额增加所致。 （5）长期股权投资：本期期末较年初增加1,307.21%，主要系报告期内支付了参股公司西藏中鑫投资有限公司的认缴投资款所致。 （6）在建工程：本期期末较年初增加67.10%，主要系募投项目投入增加所致。 （7）使用权资产：本期期末较年初下降49.25%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。 （8）其他非流动资产：本期期末较年初增加83.98%，主要系公司应收质保金增加所致。 （9）短期借款：本期期末较年初增加102.20%，主要系公司拓展业务规模，相应增加银行借款所致。 （10）应付票据：本期期末较年初下降30.78%，主要系应付票据到期支付所致。 （11）应付职工薪酬：本期期末较年初下降31.24%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。 （12）其他应付款：本期期末较年初增加220.10%，主要系收购控股子公司股权受让款增加及本期确认限制性股票回购义务增加所致。 （13）长期借款：本期期末较年初增加51.31%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。 （14）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加189.47%，主要系长期借款重分类至本科目所致。 （15）租赁负债：本期期末较年初下降48.72%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。2、利润表项目 （1）投资收益：报告期内，较上年同期下降39.46%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。 （2）资产减值损失：报告期内，较上年同期下降61.07%，主要系公司营业收入减少，合同资产减值损失减少所致。 （3）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加35.95%，主要系受疫情影响公司回款进度相对减缓，应收账款信用减值损失增加所致。 （4）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降76,602.81%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。 （5）营业外收入：报告期内，较上年同期增加116,430.50%，主要系本报告期其他收入增加所致。 （6）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降115.73%，主要系收购了子公司昌吉利的少数股权及部分子公司亏损增加所致。 3、权益项目 （1）股本：期末余额较期初增加71.41%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及公司实施限制性股票激励计划所致。 （2）资本公积：期末余额较期初下降35.33%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本所致。 （3）库存股：期末余额较期初增加100.00%，主要系公司实施限制性股票激励计划，增加限制性股票回购义务所致。 （4）未分配利润：期末余额较期初增加35.49%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。4、现金流量项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加170.36%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降196.95%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加及取得参股子公司支付的现金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加53.67%，主要系本期限制性股票授予完成并收到认购资金及取得银行借款收到的现金增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期下降621.35%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,750 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王美雨 境内自然人 9.11% 98,072,548 0 质押 35,175,000 许吉锭 境内自然人 8.75% 94,258,452 70,693,838 质押 43,963,500 许孔斌 境内自然人 5.17% 55,634,367 41,725,776 许银斌 境内自然人 2.28% 24,578,357 18,433,767 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 其他 1.97% 21,189,712 0 贾立新 境内自然人 1.55% 16,736,785 0 国任财产保险股份有限公司－自有资金 其他 1.07% 11,530,509 0 滕根叶 境内自然人 0.97% 10,397,058 0 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 其他 0.90% 9,669,135 0 太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资金－太平基金－太平人寿－盛世锐进2号单一资产管理计划 其他 0.75% 8,074,173 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王美雨 98,072,548 人民币普通股 98,072,548 许吉锭 23,564,614 人民币普通股 23,564,614 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 21,189,712 人民币普通股 21,189,712 贾立新 16,736,785 人民币普通股 16,736,785 许孔斌 13,908,591 人民币普通股 13,908,591 国任财产保险股份有限公司－自有资金 11,530,509 人民币普通股 11,530,509 滕根叶 10,397,058 人民币普通股 10,397,058 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 9,669,135 人民币普通股 9,669,135 太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资金－太平基金－太平人寿－盛世锐进2号单一资产管理计划 8,074,173 人民币普通股 8,074,173 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 7,962,512 人民币普通股 7,962,512 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前10名股东以及前10名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东藤根叶除通过普通证券账户持有187,388股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有10,209,670股，实际合计持有10,397,058股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许吉锭 41,824,474 0 28,869,364 70,693,838 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 许孔斌 24,686,149 0 17,039,627 41,725,776 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 许银斌 10,905,938 0 7,527,829 18,433,767 高管锁定股 根据相关规则及实际情况而定 冯彦 50,000 0 1,724,763 1,774,763 股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 王森荣 500,000 0 1,190,250 1,690,250 高管锁定股、股权激励限售股 根据相关规则及实际情况而定 陈俊 264,000 0 1,027,351 1,291,351 股权激励限