天邑股份：2022年三季度报告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2022-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 794,272,379.04 28.91% 2,340,703,900.06 36.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,360,449.25 31.55% 211,278,047.33 44.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,274,819.84 49.81% 206,586,867.44 55.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -200,718,204.26 -54.45% 基本每股收益（元/股） 0.27 28.57% 0.79 43.64% 稀释每股收益（元/股） 0.27 35.00% 0.79 46.30% 加权平均净资产收益率 3.33% 0.40% 10.04% 2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,035,901,616.06 2,997,019,966.05 1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,222,444,184.52 2,025,322,923.80 9.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -134,910.59 -304,247.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 530,330.22 5,101,301.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 809,382.08 1,990,125.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,104,061.21 -1,446,411.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,405.08 减：所得税影响额 15,111.10 827,992.91 合计 85,629.40 4,691,179.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日余额 2021年12月31日余额 变动幅度 变动原因 货币资金 383,870,578.78 898,756,093.06 -57.29% 本期采购备货及理财产品投资导致余额下降 交易性金融资产 129,943,765.56 - 100.00% 本期理财产品投资增加 应收票据 57,659,470.55 104,309,216.13 -44.72% 期初应收票据到期及背书转让导致余额下降 应收账款 622,651,066.03 389,434,812.95 59.89% 本期收入增长导致余额上升 预付款项 40,052,204.38 3,468,210.26 1054.84% 本期预付货款增长导致余额上升 在建工程 126,150,624.32 60,025,672.17 110.16% 天邑电子信息产业园区投入增加 递延所得税资产 17,978,953.80 11,952,761.93 50.42% 坏账准备和股份支付摊销增长导致可抵扣暂时性差异增长 应付职工薪酬 50,221,844.23 78,318,240.87 -35.87% 上期末余额包含年终奖，已在本期支付 应交税费 22,980,343.68 3,272,240.90 602.28% 应交增值税、企业所得税增长导致余额增长 其他应付款 29,800,688.39 48,000,128.95 -37.92% 限制性股票回购义务解除导致余额下降 递延所得税负债 4,022,509.71 2,571,881.54 56.40% 其他权益工具投资公允价值变动产生的暂时性差异所致 库存股 26,672,443.28 40,974,430.00 -34.90% 限制性股票回购义务解除导致余额下降 其他综合收益 22,746,422.42 14,573,995.42 56.08% 其他权益工具投资公允价值变动所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 2,340,703,900.06 1,720,225,718.81 36.07% 主营业务总量增长及产品结构优化导致 营业成本 1,847,401,376.87 1,340,367,494.10 37.83% 随营业收入增长 财务费用 11,355,923.66 -2,737,761.84 514.79% 汇兑损失增长所致 其他收益 29,664,042.94 19,391,118.62 52.98% 增值税即征即退增长所致 投资收益 2,046,359.64 10,089,813.18 -79.72% 理财产品投资金额下降所致 信用减值损失 -10,677,409.12 -16,950,153.78 -37.01% 本期应收账款回款情况较好 资产减值损失 -14,620,425.80 -6,049,936.22 141.66% 存货余额增长导致存货跌价准备计提增长 所得税费用 27,946,535.64 16,188,010.49 72.64% 税前利润增长所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,717 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川天邑集团有限公司 境内非国有法人 30.70% 83,775,060 0 李世宏 境内自然人 10.25% 27,974,700 20,981,025 李俊画 境内自然人 9.21% 25,125,120 18,843,840 李俊霞 境内自然人 7.43% 20,265,120 15,198,840 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米四号私募证券投资基金 其他 1.78% 4,860,000 0 成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.73% 2,004,200 0 刘学 境内自然人 0.52% 1,423,500 0 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.24% 654,900 0 江志明 境内自然人 0.23% 633,700 0 白云波 境内自然人 0.22% 607,500 455,625 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川天邑集团有限公司 83,775,060 人民币普通股 83,775,060 李世宏 6,993,675 人民币普通股 6,993,675 李俊画 6,281,280 人民币普通股 6,281,280 李俊霞 5,066,280 人民币普通股 5,066,280 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米四号私募证券投资基金 4,860,000 人民币普通股 4,860,000 成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙） 2,004,200 人民币普通股 2,004,200 刘学 1,423,500 人民币普通股 1,423,500 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 654,900 人民币普通股 654,900 江志明 633,700 人民币普通股 633,700 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 594,106 人民币普通股 594,106 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人，李俊霞与横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米四号私募证券投资基金签署了一致行动人协议。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限制性股票激励对象 5,683,000 1,722,880 0 3,780,800 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 合计 5,683,000 1,722,880 0 3,780,800 注：报告期初限制性股票激励限售股合计568.3万股，其中达成条件解除限售172.288万股，回购注销 24.472万股，因激励对象为公司董事、高管锁定限售6.54万股，报告期末限制性股票激励限售股378.08万股。 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 383,870,578.78 898,756,093.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 129,943,765.56 0.00 衍生金融资产应收票据 57,659,470.55 104,309,216.13 应收账款 622,651,066.03 389,434,812.95 应收款项融资预付款项 40,052,204.38 3,468,210.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,533,056.00 13,475,675.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,248,295,002.04 1,132,940,148.49 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 122,907,702.89 105,143,202.53 流动资产合计 2,615,912,846.23 2,647,527,359.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 50,570,496.96 40,950,496.96 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 152,039,594.38 157,267,829.07 在建工程 126,150,624.32 60,025,672.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,546,640.40 3,935,336.07 无形资产 53,944