南山控股：2022年三季度报告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2022-079 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,751,399,563.18 1,104,353,874.73 1,104,353,874.73 149.14% 4,921,035,083.32 5,204,474,875.13 5,204,474,875.13 -5.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -139,659,252.97 -26,751,009.88 -27,873,798.94 -401.04% -270,603,065.48 376,097,334.20 365,457,130.58 -174.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -152,012,093.65 -78,800,531.42 -79,923,320.48 -90.20% -329,962,817.98 153,945,841.81 143,305,638.19 -330.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -3,352,425,510.37 2,945,930,972.88 639,977,315.90 -623.84% 基本每股收益（元/股） -0.0516 -0.0099 -0.0103 -400.97% -0.0999 0.1389 0.1350 -174.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0516 -0.0099 -0.0103 -400.97% -0.0999 0.1389 0.1350 -174.00% 加权平均净资产收益率 -1.47% -0.27% -0.28% 减少1.19个百分点 -2.88% 3.83% 3.61% 减少6.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 73,005,122,717.83 71,246,208,902.79 71,246,208,902.79 2.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,276,138,221.00 9,563,433,068.02 9,563,433,068.02 -3.00% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,832.33 537,435.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 8,841.45 81,350.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,000,606.47 39,035,047.15 主要系仓储物流业务及产城综合开发业务与资产相关的政府补助的摊销等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,931.50 227,975.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,012,879.20 45,606,244.79 主要系房地产业务收到逾期补偿款。 减：所得税影响额 12,428,789.90 18,701,520.53 少数股东权益影响额（税后） 2,360,460.37 7,426,779.58 合计 12,352,840.68 59,359,752.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 2,134,992.27 正常经营业务产生 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 6,436,154,027.63 9,919,926,721.72 -35.12% 主要系生产经营活动投入增加所致。 交易性金融资产 - 242,281,200.00 -100.00% 主要系结构性存款到期赎回所致。 应收票据 60,158,974.33 27,996,477.35 114.88% 主要系本期制造业应收票据增加所致。 应收款项融资 22,191,457.20 10,815,043.62 105.19% 主要系本期制造业票据背书增加所致。 预付款项 1,210,657,473.74 482,102,204.85 151.12% 主要系预付地价款、采购款增加所致。 其他应收款 1,667,786,774.67 5,924,094,812.49 -71.85% 主要系收回、重分类对联营公司借款。 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 其他流动资产 5,622,513,287.27 2,864,935,588.10 96.25% 主要系对联营公司借款重分类及收到增量留抵退税共同影响所致。 长期应收款 9,032,023.92 15,661,274.09 -42.33% 主要系融资租赁款本期收回所致。 其他非流动资产 955,514,532.02 1,700,572,287.60 -43.81% 主要系预付股权转让款结转到长期股权投资科目所致。 短期借款 2,129,786,487.66 1,060,375,231.81 100.85% 主要系本期新增短期银行借款所致。 应付票据 80,307,311.55 148,072,417.30 -45.76% 主要系本期制造业票据到期支付增加所致。 预收款项 4,330,541.64 7,888,043.60 -45.10% 主要系自持物业预收租金减少所致。 应交税费 439,357,872.31 1,244,873,443.57 -64.71% 主要系本期支付土地增值税、所得税等税费较去年同期增加所致。 一年内到期的非流动负债 3,382,170,204.90 6,206,307,157.51 -45.50% 主要系偿还一年内到期的长期借款所致。 应付债券 2,803,728,161.24 1,808,609,351.53 55.02% 主要系本期发行中期票据所致。 其他综合收益 -12,092,492.58 728,467.20 -1,759.99% 主要系确认联营公司外币报表折算差异。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 83,071,776.17 126,182,485.81 -34.17% 主要系房地产业务完成土地增值税清算冲回以前年度多计提的税金所致。 研发费用 37,086,872.25 20,902,295.61 77.43% 主要系本期制造业研发投入增加所致。 其他收益 41,170,039.42 16,165,090.57 154.68% 主要系本期收到政府补助及与资产相关的政府补助摊销增加所致。 投资收益 155,159,431.32 557,758,869.03 -72.18% 主要系上年同期赤湾房地产出表及胜宝旺并表，本期无。 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 157,068.49 -117,516.09 233.66% 主要系上年同期非流动金融资产计提的变动损失，本期未计提所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,562,999.17 -19,547,580.10 169.38% 主要系本期应收款项收回，冲回原计提的减值。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 850,450.96 95,031,718.05 -99.11% 主要系上年同期赤湾内土地资源退出补偿，本期无。 营业外支出 13,634,879.04 2,463,994.25 453.36% 主要系滞纳金、违约金等增加所致。 所得税费用 117,661,595.69 73,701,938.09 59.65% 主要是房地产业务结转收入计提的税费。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 6,931,334,322.25 14,424,901,646.09 -51.95% 主要系本期销售回款减少所致。 收到的税费返还 632,222,180.91 151,317,014.02 317.81% 主要系收到增值税留抵退税款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 567,789,568.94 1,220,542,160.14 -53.48% 主要系本期收到往来款减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 8,712,884,097.38 11,563,857,903.13 -24.65% 主要系本期支付土地款、工程款减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 472,330,180.36 1,629,094,636.01 -71.01% 主要系本期支付拍地保证金减少所致。 收回投资收到的现金 4,907.66 2,236,447.43 -99.78% 主要系本期收回投资减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 646,872.86 189,107,991.53 -99.66% 主要系上年同期收到赤湾内土地资源退出补偿，本年无。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 256,397,999.23 77,841,755.11 229.38% 主要系本期支付子公司股权收购款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 1,479,523,510.90 5,120,631,330.48 -71.11% 主要系本期支付合作项目拍地保证金减少所致。 吸收投资收到的现金 4,072,500.00 3,574,535,867.48 -99.89% 主要系上年同期宝湾物流引入战略投资者所致。 取得借款收到的现金 13,300,355,093.34 32,751,995,605.43 -59.39% 主要系本期新增借款同比减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 911,594,799.54 4,611,022,142.11 -80.23% 主要系本期收到关联方往来款减少所致。 偿还债务支付的现金 11,298,364,399.09 27,865,483,016.08 -59.45% 主要系本期偿还借款同比减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 426,776,898.35 2,876,037,626.92 -85.16% 主要系本期偿还关联方借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十