南山控股：2022年年度报告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世云、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主管人员)胡永涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,707,782,513为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况74 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、南山控股 指 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本集团 指 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及其附属子公司 中国南山集团、控股股东 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 南山地产 指 深圳市南山房地产开发有限公司 宝湾物流 指 宝湾物流控股有限公司 海城锦 指 深圳市海城锦实业发展有限公司 赤湾房地产 指 深圳市赤湾房地产开发有限公司 雅致集成 指 深圳雅致集成房屋有限公司 胜宝旺 指 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 华南建材 指 华南建材（深圳）有限公司 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南山控股 股票代码 002314 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 南山控股 公司的外文名称（如有） ShenzhenNewNanshanHolding(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NanshanHoldings 公司的法定代表人 王世云 注册地址 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501 注册地址的邮政编码 518068 公司注册地址历史变更情况 2010年5月，公司注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园区南区高新南一路思创科技大厦四楼”变更为“深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室”；2019年2月，公司注册地址变更为“深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501”。 办公地址 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 www.xnskg.cn 电子信箱 nskg@xnskg.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋俊雅 刘逊 联系地址 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼 电话 0755-26853551 0755-26853551 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 nskg@xnskg.cn nskg@xnskg.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300728551331M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015年，公司发行股份购买资产重大资产重组事项完成 后，房地产开发业务成为公司新增主营业务之一，增强了公司的核心竞争力及盈利能力；2018年，公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项实施完毕，仓储物流业务新增成为公司主营业务之一，进一步增强了公司的核心竞争力及盈利能力。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年6月，公司发行股份购买资产重大资产重组事项完成后，公司控股股东由“赤晓企业有限公司”变更为“中国南山开发（集团）股份有限公司”（注：赤晓企业有限公司为中国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦21层 签字会计师姓名 钟晔、王士杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 12,150,412,791.52 11,180,201,472.16 8.68% 11,232,385,825.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 680,466,401.67 975,967,158.05 -30.28% 1,293,307,716.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 576,971,211.77 532,969,544.85 8.26% 1,178,800,290.51 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,256,885,585.84 3,012,097,750.97 -174.93% -1,907,208,868.22 基本每股收益（元/股） 0.25 0.36 -30.56% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.36 -30.56% 0.48 加权平均净资产收益率 6.87% 9.52% 减少2.65个百分点 13.65% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 69,339,367,367.13 71,246,208,902.79 -2.68% 53,188,865,647.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,225,348,442.64 9,563,433,068.02 6.92% 9,783,552,348.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,041,831,048.50 1,127,804,471.64 2,751,399,563.18 7,229,377,708.20 归属于上市公司股东的净利润 -125,861,791.69 -5,082,020.82 -139,659,252.97 951,069,467.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -151,752,904.37 -26,197,819.96 -152,012,093.65 906,934,029.75 经营活动产生的现金流量净额 -1,541,903,675.32 355,468,065.13 -2,165,989,900.18 1,095,539,924.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -130,911.61 273,063,585.46 60,836,194.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 89,297.47 361,498.43 4,714,540.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 62,259,458.79 25,981,947.36 27,130,804.77 主要系政府产业扶持基金、增值税加计抵减税收优惠、稳岗补贴。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -23,053,250.37 -1,180,505.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,850,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 280,906.53 2,807,455.95 -1,389,936.36 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,605,381.77 918,234.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,212,018.22 73,077,068.41 54,391,266.81 主要系房地产业务收到逾期补偿款。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,722,569.87 566,784.91 减：所得税影响额 23,880,195.76 35,159,102.93 27,393,334.42 少数股东权益影响额（税后） 6,090,765.51 5,804,158.98 4,086,623.27 合计 103,495,189.90 442,997,613.20 114,507,426.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司主要专注于仓储物流业务、房地产开发业务、产城综合开发业务，行业及市场情况如下： （一）仓储物流业务 2022年，在经济下行压力增加的背景下，物流行业的韧性进一步显现，行业规模增速有所放缓但仍保持增长。物流行业整体上保持稳定恢复态势，根据国家统计局等相关部门发布的数据显示，2022年全国社会物流总额约为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流业总收入达到12.7万亿元，同比增长4.7%，均高于同期GDP增速。但与物流行业发展紧密相关的消费市场受到的影响较大，我国社会消费品零售总额稳定在44.0万亿元左右，其中