南山控股：2023年三季度报告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2023-058 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,480,857,593.48 -46.18% 9,382,721,374.76 90.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,339,481.14 96.18% 20,146,843.91 107.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,155,433.59 85.43% -41,943,481.59 87.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 5,487,619,100.26 263.69% 基本每股收益（元/股） -0.002 96.12% 0.0074 107.41% 稀释每股收益（元/股） -0.002 96.12% 0.0074 107.41% 加权平均净资产收益率 -0.05% 增加1.42个百分点 0.20% 增加3.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 70,426,847,709.33 69,339,367,367.13 1.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,134,048,772.47 10,225,348,442.64 -0.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 151,224.86 638,846.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 461.40 9,586.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,894,610.84 44,916,595.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 69,176.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,667,919.24 42,233,599.36 主要系房地产业务收到逾期补偿款。 减：所得税影响额 6,582,157.58 21,919,279.49 少数股东权益影响额（税后） 1,816,106.31 8,858,199.38 合计 16,815,952.45 62,090,325.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 9,563,341,806.03 5,995,881,352.42 59.50% 主要系本期销售回款增加。 交易性金融资产 - 14,570,739.73 -100.00% 主要系本期CMBN信托保障基金已到期赎回。 应收票据 2,840,364.22 1,786,785.51 58.97% 主要系本期收到的应收票据增加。 应收款项融资 28,327,521.02 10,670,096.07 165.49% 主要系本期制造业票据背书转让增加。 合同资产 10,269,874.74 140,162,023.26 -92.67% 主要系制造业按进度开票确认收入，结转应收账款增加。 长期应收款 16,835,080.17 8,298,899.91 102.86% 主要系本期融资租赁业务款增加。 短期借款 331,644,444.44 1,684,804,052.35 -80.32% 主要系本期偿还短期银行借款增加。 应付票据 23,176,762.77 70,476,564.44 -67.11% 主要系本期制造业票据到期支付增加。 应交税费 493,172,405.70 375,807,891.63 31.23% 主要系本期房地产业务结转收入计提应交土地增值税、所得税增加。 一年内到期的非流动负债 7,635,515,977.38 5,754,706,311.86 32.68% 主要系本期一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 2,457,480,966.58 5,143,500,277.70 -52.22% 主要系本期偿还关联方短期借款增加。 专项储备 5,160,916.02 3,740,745.65 37.96% 主要系本期计提专项储备增加。 （2））利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 9,382,721,374.76 4,921,035,083.32 90.67% 主要系本期房地产业务结转收入同比增加。 营业成本 7,361,623,584.99 3,800,020,611.48 93.73% 主要系本期房地产业务结转成本同比增加。 税金及附加 432,738,259.70 83,071,776.17 420.92% 主要系本期房地产业务结转收入应交土地增值税增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 69,176.94 157,068.49 -55.96% 主要系本期CMBN信托保障基金已到期赎回，收益同比减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,593,988.68 13,562,999.17 -44.01% 主要系本期应收款项收回，冲回原计提的减值损失。 营业外支出 4,720,142.23 13,634,879.04 -65.38% 主要系本期滞纳金、违约金支出减少。 所得税费用 340,430,585.37 117,661,595.70 189.33% 主要系本期房地产业务结转收入计提所得税增加。 （3））现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 12,138,083,015.97 6,931,334,322.25 75.12% 主要系本期销售回款增加。 收到的税费返还 380,012,160.28 632,222,180.91 -39.89% 主要系本期收到增值税留抵退税款减少。 收到其他与经营活动有关的现金 798,979,719.15 567,789,568.94 40.72% 主要系本期收到往来款同比增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 4,824,276,313.88 8,712,884,097.38 -44.63% 主要系本期支付土地款、工程款同比减少。 支付其他与经营活动有关的现金 1,077,733,995.95 472,330,180.36 128.17% 主要系本期支付往来款同比增加。 收回投资收到的现金 14,639,916.67 4,907.66 298207.48% 主要系本期收回CMBN信托保障基金。 取得投资收益收到的现金 10,761,161.05 32,152,956.85 -66.53% 主要系本期收到联营、合营公司投资收益同比减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,549,941.74 646,872.86 603.37% 主要系本期收到政府征用土地补偿款。 收到其他与投资活动有关的现金 728,924,481.68 3,413,450,444.39 -78.65% 主要系本期收到联营、合营公司往来款同比减少。 投资支付的现金 72,000,000.00 526,600,081.45 -86.33% 主要系本期支付联营、合营公司股权投资款同比减少。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,619,949.54 256,397,999.23 -90.79% 主要系本期支付子公司股权收购款同比减少。 支付其他与投资活动有关的现金 118,034,998.70 1,479,523,510.90 -92.02% 主要系本期支付合作项目往来款同比减少。 吸收投资收到的现金 520,473.46 4,072,500.00 -87.22% 主要系本期少数股东投入同比减少。 取得借款收到的现金 17,572,534,095.83 13,300,355,093.34 32.12% 主要系本期新增金融机构借款同比增加。 收到其他与筹资活动有关的现金 547,323,227.76 911,594,799.54 -39.96% 主要系本期收到关联方借款同比减少。 偿还债务支付的现金 16,653,218,466.62 11,298,364,399.09 47.39% 主要系本期偿还金融机构借款同比增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 719,328,226.44 426,776,898.35 68.55% 主要系本期偿还关联方借款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,553 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份有限公司 暂未分类的国有法人 57.99% 1,570,139,538 1,369,235,649 赤晓企业有限公司 境内非国有法人 10.45% 282,880,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 14,428,489 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 其他 0.49% 13,372,400 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 9,265,900 国新投资有限公司 国有法人 0.27% 7,285,000 俞志翔 境内自然人 0.24% 6,618,715 中信银行股份有限公司－招商社会责任混合型证券投资基金 其他 0.22% 5,902,400 中信证券股份有限公司 国有法人 0.21% 5,720,194 林贞标 境内自然人 0.21% 5,561,308 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000 中国南山开发（集团）股份有限公司 200,903,889 人民币普通股 200,903,889 香港中央结算有限公司 14,428,4