南山控股：2024年一季度报告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,330,808,140.42 5,134,991,470.03 -74.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -124,419,548.10 91,647,024.44 -235.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -130,306,186.28 71,112,736.43 -283.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,745,012,227.85 596,290,920.72 -392.64% 基本每股收益（元/股） -0.0459 0.0338 -235.80% 稀释每股收益（元/股） -0.0459 0.0338 -235.80% 加权平均净资产收益率 -1.22% 0.89% -2.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 71,769,943,342.91 72,808,100,394.55 -1.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,134,288,558.31 10,268,648,450.17 -1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -91,880.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,560,844.63 主要系政府产业扶持基金、增值税加计抵减税收优惠及文化发展基金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 508,995.70 减：所得税影响额 2,120,688.55 少数股东权益影响额（税后） 1,970,632.73 合计 5,886,638.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣代缴个税手续费收入 481,456.09 符合国家政策规定、持续发生 债权投资在持有期间取得的利息收入 2,307,413.65 基于房地产行业特点和业务模式 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期末 上年期末 变动比例 说明 1 应付票据 28,560,373.82 43,545,204.88 -34.41% 主要系本期票据到期支付所致。 2 应付职工薪酬 64,183,014.68 134,356,792.18 -52.23% 主要系本期冲回前期计提奖金及长期激励所致。 3 应付债券 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 -33.33% 主要系本期中期票据一年内到期部分重分类到一年内到期非流动负债所致。 4 租赁负债 195,935,432.79 147,224,531.13 33.09% 主要系本期租赁合同金额增加所致。 5 其他综合收益 -7,262,814.40 -11,618,940.46 37.49% 主要系本期对联营公司确认外币报表折算差异增加所致。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 1 营业收入 1,330,808,140.42 5,134,991,470.03 -74.08% 主要系本期房地产业务项目结转收入减少所致。 2 营业成本 1,006,834,152.55 4,062,261,881.30 -75.21% 主要系本期房地产业务项目结转成本减少所致。 3 税金及附加 66,984,293.66 231,470,247.25 -71.06% 主要系本期房地产业务项目结转减少，相应计提税金及附加减少。 4 管理费用 84,883,647.98 214,342,829.61 -60.40% 主要系本期冲回前期计提奖金及长期激励，同时实行降本增效减少管理费用支出所致。 5 研发费用 9,959,703.45 15,542,451.90 -35.92% 主要系本期制造业研发投入减少所致。 6 投资收益 18,935,897.27 10,669,777.96 77.47% 主要系本期计提联营公司投资收益增加所致。 7 公允价值变动收益 - 51,780.82 -100.00% 主要系本期无交易性金融资产所致。 8 信用减值损失 -917,729.99 1,711,457.13 -153.62% 主要系上期收回已计提减值的应收款项，转回信用减值损失所致。 9 资产处置收益 -53,502.83 240,363.55 -122.26% 主要系本期资产处置发生损失所致。 10 营业外收入 1,772,084.29 16,535,177.14 -89.28% 主要系上期收到停产停业补助所致。 11 营业外支出 1,192,987.39 2,489,367.14 -52.08% 主要系上期发生捐赠支出所致。 12 所得税费用 44,961,111.58 243,541,671.90 -81.54% 主要系本期房地产业务项目结转减少，相应计提所得税费用减少。 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,333,801.86 3,029,475,719.13 -47.90% 主要系本期房地产业务销售回款减少所致。 2 收到的税费返还 24,108,892.82 112,059,239.32 -78.49% 主要系本期收到土地增值税退税减少所致。 3 收到其他与经营活动有关的现金 117,561,706.06 642,266,631.09 -81.70% 主要系本期经营往来款减少所致。 4 购买商品、接受劳务支付的现金 2,591,149,008.13 1,971,994,349.48 31.40% 主要系本期购地支出增加所致。 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 5 支付的各项税费 284,506,958.49 418,476,292.04 -32.01% 主要系本期支付房地产项目增值税减少所致。 6 收到其他与投资活动有关的现金 40,184,087.35 244,680,000.00 -83.58% 主要系本期收回联营公司借款减少所致。 7 投资支付的现金 - 20,625,000.00 -100.00% 主要系上期支付联合营公司投资款所致。 8 支付其他与投资活动有关的现金 71,557,679.94 9,000,000.00 695.09% 主要系本期支付关联方往来款增加所致。 9 收到其他与筹资活动有关的现金 103,873,000.00 40,950,000.00 153.66% 主要系本期收到关联方往来款增加所致。 10 偿还债务支付的现金 3,503,321,302.79 1,792,492,000.00 95.44% 主要系本期偿还外部借款增加所致。 11 支付其他与筹资活动有关的现金 47,396,883.90 437,756,813.88 -89.17% 主要系本期偿还关联方往来款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份有限公司 暂未分类的国有法人 57.99% 1,570,139,538 1,369,235,649 不适用 0 赤晓企业有限公司 境内非国有法人 10.45% 282,880,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 17,674,059 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27% 7,366,700 0 不适用 0 俞志翔 境内自然人 0.24% 6,618,715 0 不适用 0 林贞标 境内自然人 0.21% 5,760,308 0 不适用 0 缪翚 境内自然人 0.19% 5,165,000 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.18% 4,841,900 0 不适用 0 陈洁 境内自然人 0.15% 4,092,300 0 不适用 0 陈勇 境内自然人 0.14% 3,920,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000 中国南山开发（集团）股份有限公司 200,903,889 人民币普通股 200,903,889 香港中央结算有限公司 17,674,059 人民币普通股 17,674,059 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7,366,700 人民币普通股 7,366,700 俞志翔 6,618,715 人民币普通股 6,618,715 林贞标 5,760,308 人民币普通股 5,760,308 缪翚 5,165,000 人民币普通股 5,165,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,841,900 人民币普通股 4,841,900 陈洁 4,092,300 人民币普通股 4,092,300 陈勇 3,920,100 人民币普通股 3,920,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份；股东缪翚通过信用账户持有公司3,500,000股股份；股东陈勇通过信用账户持有公司3,920,100股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年03月31日 单