南山控股：2023年一季度报告
证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2023-026 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,134,991,470.03 1,041,831,048.50 392.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,647,024.44 -125,861,791.69 172.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,112,736.43 -151,752,904.37 146.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 596,290,920.72 -1,541,903,675.32 138.67% 基本每股收益（元/股） 0.0338 -0.0465 172.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0338 -0.0465 172.69% 加权平均净资产收益率 0.89% -1.32% 增加2.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 68,624,584,051.48 69,339,367,367.13 -1.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,320,503,642.64 10,225,348,442.64 0.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 257,624.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,160.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,785,684.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,780.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,024,389.10 主要系房地产业务收到逾期补偿款。 减：所得税影响额 6,220,676.73 少数股东权益影响额（税后） 3,868,673.83 合计 20,534,288.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期末 上年期末 变动比例 说明 1 货币资金 8,162,311,756.92 5,995,881,352.42 36.13% 主要系经营活动回款及借款增加所致。 2 应收票据 1,220,328.65 1,786,785.51 -31.70% 主要系票据到期承兑所致。 3 应付票据 46,521,349.93 70,476,564.44 -33.99% 主要系票据到期支付所致。 4 合同负债 4,700,551,342.69 7,229,774,445.31 -34.98% 主要系房地产业务项目结转所致。 5 应交税费 492,852,645.68 375,807,891.63 31.14% 主要系房地产业务项目结转，计提所得税、土增税所致。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 1 营业收入 5,134,991,470.03 1,041,831,048.50 392.88% 主要系房地产业务项目结转收入增加所致。 2 营业成本 4,062,261,881.30 763,492,449.81 432.06% 主要系房地产业务项目结转成本增加所致。 3 税金及附加 231,470,247.25 47,241,622.24 389.97% 主要系房地产业务项目结转计提土增税增加所致。 4 研发费用 15,542,451.90 10,670,446.80 45.66% 主要系制造业研发投入增加所致。 5 其他收益 14,785,684.20 10,779,583.36 37.16% 主要系政府补助收益增加所致。 6 投资收益 10,669,777.96 92,615,278.87 -88.48% 主要系本期计提联营公司借款利息减少所致。 7 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 1,711,457.13 717,204.41 138.63% 主要系计提减值金额收回。 8 资产处置收益 240,363.55 30,881.61 678.34% 主要系资产处理收益增加所致。 9 所得税费用 243,541,671.90 21,766,825.38 1018.87% 主要系房地产业务项目结转计提所得税增加所致。 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 1 收到的税费返还 112,059,239.32 63,642,842.38 76.08% 主要系本期收到土增税退税及出口退税所致。 2 收到其他与经营活动有关的现金 642,266,631.09 261,645,512.92 145.47% 主要系经营往来款收回所致。 3 支付的各项税费 418,476,292.04 982,444,402.34 -57.40% 主要系本期支付的税费减少所致。 序号 项目 本报告期 上年同期 变动比例 说明 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 247,061.74 125,015.00 97.63% 主要系本期处置长期资产增加所致。 5 收到其他与投资活动有关的现金 244,680,000.00 971,464,174.99 -74.81% 主要系收回联营公司借款减少所致。 6 投资支付的现金 20,625,000.00 33,447,170.00 -38.34% 主要系新增联营公司投资减少所致。 7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 202,420,228.60 -100.00% 主要系本期未支付子公司股权收购款。 8 支付其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 1,101,415,435.90 -99.18% 主要系本期支付房地产业务合作项目的款项减少所致。 9 吸收投资收到的现金 - 3,582,500.00 -100.00% 主要系本期无少数股东投入。 10 收到其他与筹资活动有关的现金 40,950,000.00 691,638,086.64 -94.08% 主要系本期收到借款及往来款减少所致。 11 偿还债务支付的现金 1,792,492,000.00 4,257,923,317.39 -57.90% 主要系本期偿还借款减少所致。 12 支付其他与筹资活动有关 的现金 437,756,813.88 264,063,602.16 65.78% 主要系本期支付关联方往来款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份有限公司 暂未分类的国有法人 57.99% 1,570,139,538 1,369,235,649 赤晓企业有限公司 境内非国有法人 10.45% 282,880,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.89% 24,117,138 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26% 7,122,900 俞志翔 境内自然人 0.24% 6,618,715 中国建设银行股份有限公司－贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 其他 0.21% 5,629,400 缪翚 境内自然人 0.19% 5,046,000 国新投资有限公司 国有法人 0.18% 5,006,900 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.17% 4,546,900 陈勇 境内自然人 0.14% 3,920,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赤晓企业有限公司 282,880,000 人民币普通股 282,880,000 中国南山开发（集团）股份有限公司 200,903,889 人民币普通股 200,903,889 香港中央结算有限公司 24,117,138 人民币普通股 24,117,138 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7,122,900 人民币普通股 7,122,900 俞志翔 6,618,715 人民币普通股 6,618,715 中国建设银行股份有限公司－贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 5,629,400 人民币普通股 5,629,400 缪翚 5,046,000 人民币普通股 5,046,000 国新投资有限公司 5,006,900 人民币普通股 5,006,900 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 4,546,900 人民币普通股 4,546,900 陈勇 3,920,100 人民币普通股 3,920,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份；股东缪翚通过信用账户持有公司3,000,000股股份；股东陈勇通过信用账户持有公司3,920,100股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,162,311,756.92 5,995,881,352.42 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 14,622,520.55 14,570,739.73 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 1,220,328.65 1,786,785.51 应收账款 852,460,495.03 869,621,033.33 应收款项融资 13,573,947.50 1
