锦和商管：上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年三季度报告

证券代码：603682证券简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郁敏珺、主管会计工作负责人王晓波及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 177,832,969.26 -30.93 698,498,684.62 4.68 归属于上市公司股东的净利润 23,808,892.62 -21.25 87,079,690.38 -10.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 8,506,271.99 -46.74 45,526,079.24 -25.96 的净利润经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 416,991,303.38 62.49 基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67 0.18 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67 0.18 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 1.98 减少0.94个 百分点 7.49 减少1.65个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,850,133,444.41 5,357,244,318.70 9.20 归属于上市公司股东的所有者权益 1,113,521,612.68 1,129,504,765.93 -1.42 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 88,932.87 固定资产报废、处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,205,922.57 8,053,531.83 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,277,250.23 3,161,559.29 理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,896,935.53 41,649,057.39 主要系越界创意园房屋拆除补偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 925,299.88 2,279,735.49 主要系增值税进项税加计抵减 减：所得税影响额 4,985,702.12 13,642,863.14 少数股东权益影 响额（税后） 17,085.46 36,342.59 合计 15,302,620.63 41,553,611.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 62.49 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系去年开拓新项目支付项目保证金所致。 营业收入_本报告期 -30.93 报告期内营业收入较去年同期减少主要系受新冠疫情影响对租户租金减免所致。报告期内归属于上市公司股东的扣除非 归属于上市公司股东的 经常性损益的净利润减少主要系受新冠 扣除非经常性损益的净 -46.74 疫情影响在建工程延误、项目招商进度慢 利润_本报告期 于预期、受新租赁准则影响新拓项目的未确认融资费用增加所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海锦和投资集团有限公司 境内非国有法人 274,050,000 58.00 274,050,000 无 0 上海锦友投资管理事务所（有限合伙） 其他 18,900,000 4.00 18,900,000 无 0 苏州华映文化产业投资企业（有限合伙） 其他 8,336,984 1.76 0 未知 不适用 常熟华映光辉投资管理有限公司－常熟华映东南投资有限公司 境内非国有法人 7,200,454 1.52 0 未知 不适用 无锡华映文化产业投资企业（有限合伙） 其他 6,384,784 1.35 0 未知 不适用 邵华均 境内自然人 4,619,916 0.98 0 未知 不适用 上海同祺文化艺术发展有限公司 境内非国有法人 2,100,168 0.44 0 未知 不适用 周桐宇 境内自然人 1,679,832 0.36 0 未知 不适用 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 其他 1,653,000 0.35 0 未知 不适用 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 1,587,800 0.34 0 未知 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州华映文化产业投资企业（有限合伙） 8,336,984 人民币普通股 8,336,984 常熟华映光辉投资管理有限公司－常熟华映东南投资有限公司 7,200,454 人民币普通股 7,200,454 无锡华映文化产业投资企业（有限合伙） 6,384,784 人民币普通股 6,384,784 邵华均 4,619,916 人民币普通股 4,619,916 上海同祺文化艺术发展有限公司 2,100,168 人民币普通股 2,100,168 周桐宇 1,679,832 人民币普通股 1,679,832 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 1,653,000 人民币普通股 1,653,000 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 1,587,800 人民币普通股 1,587,800 陈峰 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 1,438,002 人民币普通股 1,438,002 上述股东关联关系或一致行动的说明 无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所（有限合伙）与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年1-9月，公司实现营业收入合计69,849.87万元，较上年同期增长约4.68%；实现归 属于母公司净利润8,707.97万元，较上年同期减少约10.13%。公司2022年第三季度实现营业收入17,783.30万元，较上年同期减少约30.93%，主要系受新冠疫情影响对租户租金减免所致；实现归属于母公司股东净利润2,380.89万元，较上年同期减少约21.25%。 本报告期内，公司新增拓展“锦和隆福寺越都荟”和“长宁金融园”两大项目。锦和隆福寺越都荟位于北京市东城区，地处王府井大街北端，公司将受托进行运营管理；长宁金融园位于上海市长宁区愚园路，园内所有建筑均为历史保护建筑，项目规模约0.8万平方米，公司将为长宁金融园提供围绕园区全方位的物业管理服务。 截至本报告期末，公司在管项目73个，在管面积逾125万平方米。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 136,598,079.19 246,835,214.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 197,623,416.89 70,220,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 113,784,442.72 46,239,669.63 应收款项融资预付款项 43,641,302.46 42,478,126.00 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,190,605.08 11,180,740.60 其中：应收利息 1,257,301.60 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 17,373,698.30 15,635,176.89 其他流动资产 10,330,166.77 19,303,361.47 流动资产合计 559,541,711.41 451,892,289.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 105,156,959.62 114,795,200.34 长期股权投资 209,082,952.01 201,913,672.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,160,662.00 4,160,662.00 投资性房地产固定资产 6,549,120.91 6,223,078.17 在建工程 14,797,540.86 20,888,698.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,736,611,716.04 3,348,347,334.70 无形资产 5,113,792.36 7,277,274.31 开发支出商誉 79,042,978.72 79,042,978.72 长期待摊费用 694,006,562.02 699,748,502.40 递延所得税资产 201,009,072.23 189,701,751.54 其他非流动资产 235,060,376.23 233,252,876.23 非流动资产合计 5,290,591,733.00 4,905,352,029.65 资产总计 5,850,133,444.41 5,357,244,318.70 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 66,6