万凯新材：2022年三季度报告

证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2022-070 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,746,053,814.88 165.20% 14,772,399,482.59 124.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 341,547,736.07 291.32% 883,874,263.97 220.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 398,575,640.60 788.91% 838,562,796.93 270.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 330,780,946.01 344.66% 基本每股收益（元/股） 0.99 191.18% 2.81 162.62% 稀释每股收益（元/股） 0.99 191.18% 2.81 162.62% 加权平均净资产收益率 6.38% 0.86% 21.28% 2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,410,166,681.61 6,997,163,399.57 63.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,520,369,712.36 1,790,246,690.31 208.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,387,452.05 -7,384,005.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,019,712.44 93,575,385.72 委托他人投资或管理资产的损益 0 67,031.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -78,820,605.00 -30,113,896.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468,268.76 -816,528.01 减：所得税影响额 -18,692,171.32 10,016,520.01 合计 -57,027,904.53 45,311,467.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 3,685,187,249.31 610,153,399.84 503.98% 主要系IPO募集资金的增加 衍生金融资产 - 23,443,570.00 不适用 主要系期货公允价值变动的变化 应收款项融资 9,774,906.06 1,670,772.44 485.05% 主要系本期末未转让应收票据且高信用等级的银行承兑汇票 预付款项 449,454,529.51 322,467,178.65 39.38% 主要系原材料预付款的增加 其他应收款 127,322,160.29 81,622,475.43 55.99% 主要系应收�口退税和原料保证金的增加 存货 2,775,612,516.39 1,906,643,806.31 45.58% 主要系重庆二期投产后，原材料及库存商品的增加 在建工程 157,462,799.53 684,702,122.23 -77.00% 主要系重庆二期项目在建工程转固定资产 使用权资产 3,332,873.41 6,059,769.82 -45.00% 主要系当期摊销，减少账面价值 递延所得税资产 32,760,054.92 24,071,293.77 36.10% 主要系衍生金融负债增加计提的递延所得税资产 其他非流动资产 200,662,403.90 43,310,127.19 363.32% 主要系重庆三期预付工程款的增加 短期借款 3,483,616,925.03 2,280,139,739.31 52.78% 主要系重庆二期投产后流动资金需求增加，票据贴现增加 衍生金融负债 35,085,430.00 - 不适用 主要系期货公允价值变动的变化 应付票据 392,842,402.96 187,421,580.51 109.60% 主要系应付银行承兑汇票及商业汇票的变化 应交税费 118,958,465.45 21,732,940.17 447.36% 主要系利润增加导致应交企业所得税的增加 长期借款 141,220,000.00 762,689,170.41 -81.48% 主要系归还借款 递延所得税负债 - 5,860,892.50 不适用 主要系衍生金融资产减少而减少的递延所得税资产 股本 343,395,400.00 257,545,400.00 33.33% 主要系本期公司IPO导致股本增加 资本公积 3,856,081,506.14 1,027,003,668.06 275.47% 主要系本期公司IPO股本溢价 未分配利润 1,298,694,314.53 483,499,130.56 168.60% 主要系本期利润的增加 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 14,772,399,482.59 6,587,849,814.03 124.24% 主要系主营业务聚酯切片销售数量的增加和单位售价的上涨 营业成本 13,539,085,299.21 6,146,633,239.10 120.27% 主要系主营业务聚酯切片销售数量的增加和单位成本的上涨 销售费用 45,351,064.38 28,023,705.48 61.83% 主要系�口销售增加导致佣金的增加，及仓储、工资薪金的增长 管理费用 85,613,839.45 62,997,584.29 35.90% 主要系IPO相关信息费、房屋折旧及工资的增长等 研发费用 34,335,368.95 14,519,316.10 136.48% 主要系加大研发投入 财务费用 36,688,368.62 59,790,275.91 -38.64% 主要系利息收入的增加及汇兑收益的增加 投资收益 26,856,214.87 7,952,613.45 237.70% 主要系期货交易的影响 公允价值变动收益 -57,974,000.00 -28,671,603.13 -102.20% 主要系期货交易及远期结售汇的影响 信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,580,731.46 -3,349,094.72 -96.49% 主要系应收账款、其他应收款坏账准备的增加 资产减值损失(损失以“-”号填列) - -1,243,913.65 不适用 主要系存货跌价准备的影响 资产处置收益(损失以“－”号填列) -7,384,005.76 383,880.90 -2023.51% 主要系固定资产处置的影响 营业外支� 2,011,231.41 156,273.41 1187.00% 主要系疫情期间捐赠支�的增加 所得税费用 197,654,685.79 51,918,919.67 280.70% 主要系利润增加导致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 330,780,946.01 -135,201,983.71 344.66% 主要系重庆万凯二期正式开始投产，销售量增加，以及利润的增加 投资活动产生的现金流量净额 -424,566,977.89 -550,752,229.23 22.91% 主要系支付固定资产的减少及期货投资额的变动 筹资活动产生的现金流量净额 2,418,690,707.10 878,447,316.52 175.34% 主要系IPO募集资金的增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江正凯集团有限公司 境内非国有法人 35.13% 120,639,328 120,639,328 沈志刚 境内自然人 6.57% 22,575,674 22,575,674 御心投資有限公司 境外法人 6.48% 22,250,472 22,250,472 广州复朴道和投资管理有限公司－衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.00% 10,298,482 10,298,482 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司－宁波长江奇湾股权资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.59% 8,900,189 8,900,189 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.47% 8,484,846 8,484,846 浙江深改产业发展合伙企业（有限 其他 1.56% 5,340,113 5,340,113 合伙）博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.56% 5,340,113 5,340,113 上海汇瑾股权投资管理有限公司－海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.54% 5,303,029 5,303,029 茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司－贵州茅台建信旅游投资管理中心（有限合伙） 其他 1.54% 5,303,029 5,303,029 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,398,777 人民币普通股 4,398,777 #上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 582,151 人民币普通股 582,151 徐梦雪 484,682 人民币普通股 484,682 #吴树琼 460,000 人民币普通股 460,000 周蔚 431,263 人民币普通股 431,263 富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 401,733 人民币普通股 401,733 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳8号私募证券投资基金 399,927 人民币普通股 399,927 #张海华 370,900 人民币普通股 370,900 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 351,440 人民币普通股 351,440 #陈文城