凯盛新材：2022年三季度报告
证券代码：301069证券简称：凯盛新材公告编号：2022-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 237,156,501.03 17.34% 760,644,804.55 26.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,516,534.60 23.16% 188,830,142.39 33.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,709,568.21 40.29% 181,348,201.64 34.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 30,007,737.85 -40.29% 基本每股收益（元/股） 0.1367 5.56% 0.4489 14.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1367 5.56% 0.4489 14.28% 加权平均净资产收益率 4.31% -0.78% 14.40% -1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,577,052,957.99 1,422,613,681.07 10.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,367,626,328.30 1,275,044,067.68 7.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -350,192.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 420,323.00 2,460,936.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 145.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,259,168.94 6,343,805.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -741,074.84 -1,712,984.37 减：所得税影响额 131,070.49 1,309,389.17 少数股东权益影响额 （税后） 380.22 380.22 合计 806,966.39 7,481,940.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末余额比年初余额增加了12,060.32万元，增加幅度为60.12%，主要是本期减少理财持有规模影响。 2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少了22,864.52万元，减少幅度为47.89%，主要是为满足经营资金需求减少理财持有规模影响。 3、预付款项期末余额比年初余额增加了635.20万元，增加幅度为50.83%，主要是本期预付原料、燃料款增加影响。 4、其他流动资产期末余额比年初余额增加了980.80万元，增加幅度为299.46%，主要是子公司潍坊凯盛及高性能材料研究院增值税期末留抵税额增加影响。 5、长期股权投资期末余额比年初余额减少了1,036.63万元，减少幅度为100%，主要是高性能材料研究院由参股公司变更为控股子公司。 6、固定资产期末余额比年初余额增加了8,067.79万元，增加幅度为31.70%，主要是部分在建项目本期转资影响。 7、在建工程期末余额比年初余额增加了18,968.57万元，增加幅度为162.38%，主要是子公司潍坊凯盛在建项目及募投项目投入增加影响。 8、递延所得税资产期末余额比年初余额增加了227.75万元，增加幅度为61.59%，主要是本期股权激励摊销确认递延所得税费用影响。 9、应付账款期末余额比年初余额增加了7,203.76万元，增加幅度为72.69%，主要是受在建工程增加，应付工程和设备款增加影响。 10、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了1,178.80万元，减少幅度为69.26%，主要是上年末应付奖金本期已发放影响。 11、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了22.31万元，减少幅度为52.11%，主要是理财产品赎回公允价值变动收益确认投资收益影响。 （二）利润表项目 1、销售费用比上年同期增加了477.80万元，增加幅度为109.43%，主要是本期芳纶聚合单体出口业务高于上年同期使港杂费、罐租费增加影响。 2、财务费用比上年同期减少了401.42万元，减少幅度为178.76%，主要是美元兑人民币汇率升高，汇兑收益增加影响。 3、其他收益比上年同期减少了217.47万元，减少幅度为61.04%，主要是本期收到的政府补助少于上年同期影响。 4、公允价值变动收益比上年同期增加了308.74万元，增加幅度为66.67%，主要是本期公允价值变动收益确认为投资收益金额少于上年同期影响。 5、信用减值损失比上年同期减少了25.79万元，减少幅度为75.11%，主要是本期收回部分已计提坏账准备的应收账款，转回相应坏账准备影响。 6、资产处置收益比上年同期减少了9.24万元，减少幅度为35.83%，主要是本期出售固定资产损失增加影响 7、营业外收入比上年同期减少了328.29万元，减少幅度为64.77%，主要是本期收到政府补助少于上年同期影响。 8、营业外支出比上年同期增加了175.82万元，增加幅度为263.45%，主要是本期向淄川区慈善总会等机构对外捐赠增加影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,506 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 44.51% 187,216,000 187,216,000 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.79% 28,571,200 28,571,200 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.33% 22,400,000 0 王加荣 境内自然人 3.80% 16,000,000 12,000,000 王永 境内自然人 3.73% 15,680,000 11,760,000 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 3.26% 13,712,000 13,712,000 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.03% 12,725,000 0 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 6,400,000 6,400,000 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.36% 5,728,000 0 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 5,568,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 22,400,000 人民币普通股 22,400,000 红塔创新投资股份有限公司 12,725,000 人民币普通股 12,725,000 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 5,728,000 人民币普通股 5,728,000 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 5,568,000 人民币普通股 5,568,000 王加荣 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 王永 3,920,000 人民币普通股 3,920,000 李艳 3,840,000 人民币普通股 3,840,000 西南证券股份有限公司 3,584,696 人民币普通股 3,584,696 #葛贵兰 2,454,915 人民币普通股 2,454,915 李云永 2,016,400 人民币普通股 2,016,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系；2、截止2022年9月30日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司25,440,108股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额；3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末：葛贵兰通过普通证券账户持有0股公司股票，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,454,915股公司股票，合计持有2,454,915股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华邦生命健康股份有限公司 187,216,000 0 0 187,216,000 首发前限售股 2024年9月27日 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 28,571,200 0 0 28,571,200 首发前限售股 2024年9月27日 中信证券投资有限公司 13,712,000 0 0 13,712,000 首发前限售股 2024年9月27日 王加荣 16,000,000 4,000,000 0 12,000,000 高管锁定股 - 王永 15,680,000 3,920,000 0 11,760,000 高管锁定股 - 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,400,000 0 0 6,400,000 首发前限售股 2024年9月27日 共青城梵宇投资管理合伙企业（有限合伙）－合肥梵宇新兴产业创投基金合伙企业（有限合伙） 4,320,000 0 0 4,320,000 首发前限售股 2024年9月27日 淄博凯斯通投资管理中心（有限合伙） 1,900,800 0 0 1,900,800 首发前限售股 2024年9月27日 张营 1,600,000 0 0 1,600,000 首发前限售股 2024年9月27日 陈纪洪 1,600,000 0 0 1,600,000 首发前限售股 2024年9月27日 其他首发前股东和公司部分董事、监事、高级管理人员 83,640,000 72,520,000 0 11,120
