万凯新材：2023年一季度报告

证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,389,618,028.44 4,523,185,642.85 4,523,185,642.85 -2.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 203,973,753.48 289,002,695.56 287,908,727.89 -29.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 169,023,819.43 278,373,082.02 278,373,082.02 -39.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -353,410,385.79 92,099,913.63 93,267,855.72 -478.92% 基本每股收益（元/股） 0.59 1.12 1.12 -47.32% 稀释每股收益（元/股） 0.59 1.12 1.12 -47.32% 加权平均净资产收益率（%） 3.49% 14.94% 14.74% -11.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 12,407,384,053.64 11,023,966,174.39 12,076,482,480.36 2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,616,096,188.72 4,994,177,223.95 5,688,347,235.24 -1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,558.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,869,889.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,612,004.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,507,093.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,138.87 减：所得税影响额 8,800,462.24 合计 34,949,934.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 25,202,561.64 -100.00% 主要系期末理财产品已到期 应收票据 500,000.00 -100.00% 主要系期末无低信用等级的银行承兑汇票 应收款项融资 11,159,724.81 4,836,864.20 130.72% 主要系期末结存高信用等级的银行承兑汇票 其他应收款 2,831,817.87 68,498,614.41 -95.87% 主要系期末应收出口退税的减少 存货 3,269,044,538.14 2,456,698,436.09 33.07% 主要系期末重庆万凯三期投产前原材料备货增加 使用权资产 1,514,942.47 2,423,907.94 -37.50% 主要系本期摊销 递延所得税资产 17,892,899.82 29,980,525.36 -40.32% 主要系坏账准备、存货跌价准备计提的变化引起的变化 衍生金融负债 480,360.00 1,786,040.00 -73.10% 主要系期货公允价值变动的变化 应付职工薪酬 20,158,945.82 33,537,822.74 -39.89% 主要系本期发放了上年度的奖金 应交税费 52,047,808.35 78,001,247.33 -33.27% 主要系本期利润减少导致应交企业所得税的减少 其他应付款 50,388,476.92 134,378,602.53 -62.50% 主要系本期新合并子公司的暂借款期末比期初减少 一年内到期的非流动负债 20,162,984.42 40,472,501.46 -50.18% 主要系期末一年内到期的长期借款减少 长期借款 210,000,000.00 137,025,464.11 53.26% 主要系银行长期借款增加 预计负债 13,893,524.87 -100.00% 主要系上期亏损合同执行完华 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 研发费用 28,657,322.28 8,975,136.93 219.30% 主要系本期加大研发投入 其他收益 13,459,871.91 9,570,540.73 40.64% 主要系本期福利退税比上年同期增加 投资收益 37,131,165.83 13,153,536.02 182.29% 主要系本期期货交易的影响 公允价值变动收益 -1,620,375.93 -8,139,470.00 80.09% 主要系本期期货交易影响 信用减值损失(损失以“-”号填列) 6,697,561.03 4,114,088.25 62.80% 主要系本期应收账款、其他应收款坏账准备的变化 资产处置收益(损失以“－”号填列) 6,558.08 3,446.29 90.29% 主要系本期固定资产处置的影响 营业外收入 1,234,088.36 304,720.97 304.99% 主要系本期客户违约赔款收入的增加 营业外支出 1,255,226.89 5,175.86 24151.56% 主要系本期捐赠支出的增加 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -353,410,385.79 93,267,855.72 -478.92% 主要系本期重庆万凯三期投产前原材料备货 投资活动产生的现金流量净额 -574,029,035.44 -38,199,930.79 -1402.70% 主要系本期收购子公司支付的现金增加以及购建固定资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 617,791,140.92 3,215,334,911.54 -80.79% 主要系上年同期有IPO募集资金的增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,931,983.47 -181,855.11 -13059.92% 主要系本期美元汇率波动的影响 现金及现金等价物净增加额 -333,580,263.78 3,270,220,981.36 -110.20% 主要系上年同期有IPO募集资金的增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,354 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江正凯集团有限公司 境内非国有法人 35.13% 120,639,328 120,639,328 沈志刚 境内自然人 6.57% 22,575,674 22,575,674 御心投資有限公司 境外法人 6.48% 22,250,472 广州复朴道和投资管理有限公司－衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.00% 10,298,482 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司－宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.59% 8,900,189 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.21% 7,590,896 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.56% 5,340,113 上海汇瑾股权投资管理有限公司－海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.54% 5,303,029 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）旅游投资管理中心（有限合伙） 其他 1.49% 5,103,029 肖海军 境内自然人 1.46% 5,000,000 5,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 御心投資有限公司 22,250,472 人民币普通股 22,250,472 广州复朴道和投资管理有限公司－衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙） 10,298,482 人民币普通股 10,298,482 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司－宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合 8,900,189 人民币普通股 8,900,189 伙）中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,590,896 人民币普通股 7,590,896 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,340,113 人民币普通股 5,340,113 上海汇瑾股权投资管理有限公司－海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限合伙） 5,303,029 人民币普通股 5,303,029 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）旅游投资管理中心（有限合伙） 5,103,029 人民币普通股 5,103,029 中光控股有限公司－中光财金兴陇（兰考）股权投资合伙企业（有限合伙） 4,242,508 人民币普通股 4,242,508 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 4,204,035 人民币普通股 4,204,035 海宁万兴企业管理中心（有限合伙） 3,620,000 人民币普通股 3,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江正凯集团有限公司为公司控股股东；沈志刚先生为公司实际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人；肖海军先生为沈志刚姐姐沈小玲的配偶，亦为沈志刚先生的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 浙江正凯集团有限公司 120,639,328 120,639