郑中设计：2022年三季度报告

证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2022-056债券代码：128066债券简称：亚泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 200,510,977.94 -63.62% 785,507,571.05 -45.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,060,715.24 -447.90% -49,438,467.82 -226.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -61,329,540.88 -480.90% -55,993,756.32 -275.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 140,388,607.89 -5.70% 基本每股收益（元/股） -0.22 -466.67% -0.18 -228.57% 稀释每股收益（元/股） -0.22 -466.67% -0.18 -228.57% 加权平均净资产收益率 -4.48% -5.64% -3.44% -5.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,579,893,751.94 2,993,648,119.82 -13.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,337,975,767.26 1,495,335,197.60 -10.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,146.75 -66,241.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -2,432,870.18 504,742.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,921,911.23 7,192,790.37 本期理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,939.51 -436,331.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,673.88 485,888.12 减：所得税影响额 41,096.53 1,125,559.95 合计 268,825.64 6,555,288.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）截止报告期末，公司合并资产负债表项目变动情况： 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 主要变动原因 货币资金 290,237,924.86 514,584,858.02 -43.60% 主要系本期支付股利、投资理财所致 交易性金融资产 100,618,356.00 40,000,000.00 151.55% 主要系本期闲置资金理财增加所致 应收票据 5,894,918.50 45,713,974.69 -87.10% 主要系票据到期承兑所致 应收款项融资 7,030,000.00 25,673,555.93 -72.62% 主要系票据到期承兑所致 预付款项 60,235,307.17 32,116,280.87 87.55% 主要系预付大项目及新增软装项目所致 其他流动资产 263,961,590.43 168,715,909.78 56.45% 主要系本期闲置资金理财增加所致。 在建工程 0.00 5,684,608.35 -100.00% 主要系装修费用转入长期待摊费用所致 开发支出 937,124.97 628,295.56 49.15% 主要系物料平台建设所致 长期待摊费用 42,400,248.20 26,937,809.35 57.40% 主要系装修费用转入长期待摊费用所致 其他非流动资产 26,511,484.72 54,977,765.26 -51.78% 主要系房屋处置所致 短期借款 0.00 43,816,232.34 -100.00% 主要系本期已全部归还借款所致 预收款项 1,376,991.81 2,139,144.46 -35.63% 主要系本期已履行合同确认收入所致 应付职工薪酬 21,178,501.05 70,530,957.16 -69.97% 主要系本期支付2021年度年终奖所致 一年内到期的非流动负债 13,066,258.45 19,488,084.53 -32.95% 主要系部分办公楼层租赁到期所致 预计负债 0.00 339,067.34 -100.00% 主要系本期预计亏损减少所致 递延收益 1,165,579.48 2,176,874.47 -46.46% 主要系本期摊销递延收益所致 其他综合收益 9,811,161.81 -5,754,220.65 不适用 主要系本期汇率波动所致 未分配利润 301,345,294.00 486,676,986.67 -38.08% 主要系本期支付股利所致 （二）年初至报告期末，公司合并利润表项目变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要变动原因 营业收入 785,507,571.05 1,452,615,727.92 -45.92% 主要系行业、疫情影响，主动收缩工程业务所致 营业成本 564,837,797.04 1,116,587,077.78 -49.41% 研发费用 44,840,554.99 67,691,267.13 -33.76% 其他收益 1,018,473.34 4,083,392.86 -75.06% 主要系退回前期收到的商务局补助所致 投资收益 1,389,842.79 -2,404,795.14 不适用 主要系本期闲置资金理财所致 资产处置收益 -66,241.84 2,800,083.82 -102.37% 主要系上期处置成都房产所致 所得税费用 -1,298,402.08 7,168,526.01 -118.11% 主要系行业、疫情影响，公司本期利润亏损所致 财务费用 33,418,042.16 18,919,360.55 76.63% 主要系本期汇率波动所致 （三）年初至报告期末，公司合并现金流量表变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -176,815,322.70 -129,574,785.40 不适用 主要系本期闲置资金理财所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公司 境内非国有法人 52.18% 141,961,723.00 郑忠 境外自然人 11.22% 30,516,750.00 22,887,562.00 唐旭 境内自然人 1.89% 5,135,300.00 林霖 境内自然人 1.76% 4,789,125.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 其他 1.50% 4,088,000.00 邱卉 境内自然人 1.08% 2,946,225.00 邱艾 境外自然人 0.83% 2,247,750.00 李新义 境内自然人 0.72% 1,969,300.00 光大证券资管 其他 0.58% 1,566,400.00 －光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划陈丽芳 境内自然人 0.44% 1,200,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公司 141,961,723.00 人民币普通股 141,961,723.00 郑忠 7,629,188.00 人民币普通股 7,629,188.00 唐旭 5,135,300.00 人民币普通股 5,135,300.00 林霖 4,789,125.00 人民币普通股 4,789,125.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 4,088,000.00 人民币普通股 4,088,000.00 邱卉 2,946,225.00 人民币普通股 2,946,225.00 邱艾 2,247,750.00 人民币普通股 2,247,750.00 李新义 1,969,300.00 人民币普通股 1,969,300.00 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划 1,566,400.00 人民币普通股 1,566,400.00 陈丽芳 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股，通过普通账户持有公司股份2,500股，合计持有公司股份5,135,300股；新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,088,000股；李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年第三季度，亚泰转债因转股减少80张（因转股减少的可转换公司债券金额为8,000元），转股数量为912股。截至 2022年9月30日，剩余可转债张数为4,610,502张（剩余可转换公司债券金额为461,050,200元），未转换比例为 96.0521%。公司《2022年第三季度可转债转股情况的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 290,237,924.86