建研设计：2022年三季度报告

证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2022-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,847,464.72 27.55% 299,009,949.44 7.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,883,797.91 33.13% 54,536,129.16 31.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,049,748.76 -9.77% 39,784,772.08 37.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 14,802,078.14 122.36% 基本每股收益（元/股） 0.2735 -0.18% 0.6817 -1.02% 稀释每股收益（元/股） 0.2735 -0.18% 0.6817 -1.02% 加权平均净资产收益率 2.53% -2.37% 6.30% -6.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,235,581,527.48 1,125,305,123.20 9.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,457,106.93 837,920,977.77 4.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,595.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,593,497.00 16,339,331.25 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 460.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 634,704.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,669.30 208,622.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 145,822.39 745,621.79 减：所得税影响额 1,758,766.22 2,697,375.10 少数股东权益影响额（税后） 138,834.73 477,413.65 合计 9,834,049.14 14,751,357.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期内，公司增值税进项税加计抵减145,822.39元。 年初至报告期期末，公司增值税进项税加计抵减465,531.11元，收到个税扣缴税款手续费 280,090.68元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动幅度 变动原因说明 货币资金 389,727,094.00 694,069,447.07 -43.85% 为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报 交易性金融资产 295,223,260.27 为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报 应收票据 922,004.82 1,863,063.38 -50.51% 为降低风险，严格控制商业承兑汇票的收取，商业承兑汇票减少 应收账款 292,598,114.26 214,325,303.03 36.52% 本期内将安徽省建院工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）纳入合并范围；受经营环境及宏观形势影响，收款速 度放慢 应收款项融资 1,370,788.64 470,000.00 191.66% 本期内公司收到的银行承兑汇票增加，期末仍有1,370,788.64元未到期 预付款项 522,896.60 9,037.33 5,685.96% 本期内将检测公司预付款项纳入合并范围 合同资产 13,716,026.31 9,289,429.26 47.65% 期末，EPC项目按工程进度结算产生的合同资产余额增加 长期股权投资 20,774,812.62 -100.00% 期初，长期股权投资项下存在两个联营公司，在本期内增持检测公司股份后将其纳入合并范围；转让所持有的安徽省科信工程建设监理有限公司全部30%股权，期末无余额 在建工程 37,190,257.18 411,504.45 8,937.63% 本期内将检测公司纳入合并范围。期末，检测公司在建工程金额较大，未达到预定可使用状态 使用权资产 2,640,923.71 本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司租赁办公场所构成使用权资产，期末仍有余额 其他非流动资产 1,387,958.06 期末，子公司定期存款1,387,958.06元未到期 短期借款 1,196,281.60 -100.00% 本期内应收账款保理金额1,196,281.60元已到期，期末无余额 合同负债 11,415,561.97 3,084,267.07 270.12% 公司为防范收款风险，加大了收款力度，期末预收款项有所增加 一年内到期的非流动负债 748,907.15 本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司期末存在银行借款，并将一年以内到期的部分转入该科目 长期借款 12,199,208.34 本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司期末存在银行借款 租赁负债 1,960,076.38 本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司租赁办公场所构成租赁负债 递延所得税负债 183,489.04 期末，交易性金融资产产生的公允价值变动损益对应产生递延所得税负债 少数股东权益 26,925,607.90 2,843,918.87 846.78% 本期内将检测公司纳入合并范围，期末公司累计持有检测公司51%股权，其余49%的股权计入少数股东权益 2.利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动原因说明 销售费用 3,559,313.19 1,953,304.41 82.22% 本期内将检测公司销售费用纳入合并范围 研发费用 10,644,876.31 7,678,413.06 38.63% 本期内将检测公司研发费用纳入合并范围 财务费用 -6,075,760.55 -1,438,400.00 322.40% 本期货币资金增加带来相应利息收入增加 其他收益 12,348,353.04 8,746,687.13 41.18% 本期政府补助较上年同期增长较大 公允价值变动收益 1,223,260.27 期末，交易性金融资产公允价值变动产生的公允价值变动损益 信用减值损失 -14,275,806.92 -26,686,176.07 -46.50% 本期减少主要系上年同期对涉及恒大项目的应收账款进行单项全额计提 资产减值损失 -568,805.58 -208,078.10 173.36% 期末合同资产总额增加，导致计提的减值损失增加 资产处置收益 52,088.00 99,751.79 -47.78% 本期固定资产处置减少，固定资产处置收益部分较上年同期减少 营业外支出 67,901.49 756.4 8,876.93% 本期电子设备到期报废的损失较上年同期增加 所得税费用 9,877,909.38 6,110,362.86 61.66% 本期利润总额增长 3.现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 756.55 本期内子公司收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,807,090.30 18,118,740.33 31.39% 本期内收到的政府补助以及银行活期存款利息较上年同期增加 支付其他与经营活动有关的现金 7,962,421.85 2,979,833.16 167.21% 本期内支付的差旅费、招待费等日常经营费用较上年同期增加 收回投资收到的现金 776,728,167.80 本期内购买的银行理财产品及定期存款到期，以及处置安徽省科信工程建设监理有限公司30%股权收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,382,619.24 2,255,639.46 49.96% 本期内取得的银行理财产品到期的利息收入较上年同期增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,003.16 117,618.16 -41.33% 本期内固定资产处置现金收入金额较上年同期减少，主要是子公司资产处置收到的现金，母公司无资产处置情况 收到其他与投资活动有关的现金 4,130,329.82 企业合并支付的对价减去购买日被合并方持有的现金及现金等价物后的净额 取得借款收到的现金 1,196,281.60 -100.00% 期末，应收账款保理金额1,196,281.60元已到期 收到其他与筹资活动有关的现金 420,277.34 本期内收到中国证券登记结算有限责任公司代扣的社会公众分红个税款 偿还债务支付的现金 2,556,847.84 本期内检测公司偿还银行借款支付的现金纳入合并范围 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,114,281.65 主要为根据股东大会决议分配2021年度股利1,600万元 支付其他与筹资活动有关的现金 7,283,700.00 本期内支付的IPO信息披露费以及购买安徽省施工图审查有限公司少数股权支付的现金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 国有法人 30.00% 24,000,000.00 24,000,000.00 左玉琅 境内自然人 3.50% 2,797,092.00 2,797,092.00 高松 境内自然人 2.90% 2,317,860.00 2,317,860.00 徐正安 境内自然人 2.06% 1,644,212.00 1,644,212.00 毕功华 境内自然人 1.91% 1,527,612.00 1,527,612.00 姚茂举 境内自然人 1.90% 1,523,612.00 1,523,612.00 朱兆晴 境内自然人 1.86% 1,484,612.00 1,484,612.00 韦法华 境内自然人 1.06% 850,600.00 850,600.00 孙苹 境内自然人 0.76% 611,800.00 611,800.00 李惠 境内自然人 0.75% 602,700.00 602,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡辛 150,000.