启迪设计：2022年三季度报告
证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2022-063 启迪设计集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 367,567,112.66 -28.28% 1,078,041,911.69 -20.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,429,452.66 -10.44% 62,267,041.88 -26.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,600,704.47 735.97% 40,144,316.18 -50.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -70,164,848.88 基本每股收益（元/股） 0.12 -10.39% 0.36 -26.53% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -10.39% 0.36 -26.53% 加权平均净资产收益率 1.37% -0.28% 3.89% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,488,803,377.14 3,443,041,732.63 1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,611,629,783.06 1,571,326,064.21 2.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,467,154.33 4,458,240.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,034,449.15 13,340,384.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,273,152.58 8,473,152.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,274.29 -264,130.92 减：所得税影响额 2,064,564.28 3,530,793.63 少数股东权益影响额（税后） 99,213.02 354,127.44 合计 11,600,704.47 22,122,725.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 增/减额 增/减率 原因说明 应收票据 1,686.50 7,200.47 -5,513.97 -76.58% 公司报告期应收票据到期承兑导致减少 预付款项 4,236.90 2,124.11 2,112.80 99.47% 公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加。 存货 305.18 649.43 -344.24 -53.01% 公司报告期工程施工使用材料导致减少 其他流动资产 309.81 789.46 -479.65 -60.76% 公司报告期待公司进项税金转入减少 长期待摊费用 522.45 766.56 -244.11 -31.85% 公司长期待摊费用摊销导致减少 应付票据 1,550.00 4,044.36 -2,494.36 -61.68% 公司报告期应付票据到期付款导致减少 应付职工薪酬 3,739.10 8,109.89 -4,370.78 -53.89% 公司报告期年终奖金发放导致减少 合同负债 34,918.74 22,942.62 11,976.12 52.20% 公司报告期预收款项及建造合同形成的合同负债增加 一年内到期的非流动负债 315.53 1,103.63 -788.10 -71.41% 公司报告期支付一年内到期债务导致减少。 长期借款 7,548.03 4,160.04 3,387.99 81.44% 公司报告期内建造办公大楼向银行贷款，长期借款增加 递延收益 1,500.00 2,458.75 -958.75 -38.99% 公司报告期内递延收益项目结束导致减少 库存股 - 385.27 -385.27 -100.00% 公司报告期业绩补偿股份注销，导致库存股减少。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明 公允价值变动收益 469.86 -870.00 1,339.86 154.01% 公司报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动导致 信用减值损失 -1,751.12 -2,512.04 760.92 -30.29% 公司报告期按账龄及预期信用损失分析计提所致 投资收益 1,020.65 -130.23 1,150.88 883.71% 公司报告期内联营公司利润增加导致投资收益增加。 所得税费用 721.26 1,096.16 -374.89 -34.20% 公司报告期应纳税所得额减少导致减少 3、现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明 投资活动现金流入小计 1,970.49 6,908.91 -4,938.42 -71.48% 公司报告期理财产品到期减少，导致投资活动现金流入减少。 投资活动现金流出小计 7,651.39 12,336.73 -4,685.34 -37.98% 公司报告期购买理财产品减少，导致投资活动现金流出增加。 筹资活动现金流入小计 46,420.55 32,432.95 13,987.60 43.13% 公司报告期内取得银行借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州赛德投资管理股份有限公司 境内非国有法人 44.54% 77,480,000 0 戴雅萍 境内自然人 2.45% 4,258,800 3,194,100 李海建 境内自然人 2.41% 4,190,589 1,963,015 质押 1,500,000 查金荣 境内自然人 2.04% 3,556,800 2,667,600 唐韶华 境内自然人 1.25% 2,173,600 0 靳建华 境内自然人 0.96% 1,673,500 0 张林华 境内自然人 0.85% 1,483,660 0 冼俊成 境内自然人 0.60% 1,043,120 0 元祜咨询（北京）有限公司 境内非国有法人 0.49% 853,300 0 张敏 境内自然人 0.40% 701,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州赛德投资管理股份有限公司 77,480,000 人民币普通股 77,480,000 李海建 2,227,574 人民币普通股 2,227,574 唐韶华 2,173,600 人民币普通股 2,173,600 靳建华 1,673,500 人民币普通股 1,673,500 张林华 1,483,660 人民币普通股 1,483,660 戴雅萍 1,064,700 人民币普通股 1,064,700 冼俊成 1,043,120 人民币普通股 1,043,120 查金荣 889,200 人民币普通股 889,200 元祜咨询（北京）有限公司 853,300 人民币普通股 853,300 张敏 701,600 人民币普通股 701,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春7人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：启迪设计集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 542,613,743.21 644,108,717.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,035,000.00 67,700,000.00 衍生金融资产应收票据 16,864,973.51 72,004,706.13 应收账款 859,469,908.62 709,466,409.71 应收款项融资预付款项 42,369,049.20 21,241,081.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,504,192.13 33,908,441.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,051,820.91 6,494,254.53 合同资产 950,061,801.92 947,313,710.86 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,098,053.15 7,894,562.43 流动资产合计 2,521,068,542.65 2,510,131,884.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 155,306,106.85 124,144,155.70 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 5,065,710.94 固定资产 143,722,605.76 156,307,307.66 在建工程 167,734,457.02 133,842,987.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,178,773.10 39,952,580.23 无形资产 165,418,336.28 170,822,312.12 开发支出商誉 266,680,915.98 266,680,915.98 长期待摊费用 5,224,458.09 7,665,584.51 递延所得税资产 30,727,370.10 27,999,689.74 其他非流动资产 741,811.31 428,603.77 非流动资产合计 967,734,834.49 932,909,848.22 资产总计 3,488,803,377.14 3,443,041,732.63 流动负债： 短期借款 367,751,694.04 331,777,106.52 向中央银行借款拆入资金交易性
