凯格精机：2022年三季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2022-027 东莞市凯格精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 206,846,848.15 -1.01% 603,381,321.95 1.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,679,317.84 28.64% 98,876,466.07 15.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,616,845.98 42.98% 92,957,989.32 20.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -36,157,207.58 -127.13% 基本每股收益（元/股） 0.58 16.00% 1.67 10.60% 稀释每股收益（元/股） 0.58 16.00% 1.67 10.60% 加权平均净资产收益率 4.95% -3.16% 16.76% -5.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,865,259,033.24 948,462,972.41 96.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,368,561,900.38 449,058,728.72 204.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,303.42 -16,081.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,717,311.38 2,725,480.52 委托他人投资或管理资产的损益 3,133,068.49 4,223,850.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,542.92 39,372.42 减：所得税影响额 716,936.19 1,046,280.01 少数股东权益影响额 （税后） 125.48 7,864.93 合计 4,062,471.86 5,918,476.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 923,580,930.19 318,414,778.65 190% 主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 交易性金融资产 228,000,000.00 50,000,000.00 356% 主要系报告期内公司购买结构性存款增加所致。 应收票据 7,470,527.77 12,676,919.91 -41% 主要系报告期内到期已承兑的商业汇票增加所致。 应收账款 225,534,797.19 133,730,679.24 69% 主要系报告期内收入结构变化，账期长的销售占比增加所致。 应收款项融资 42,184,617.83 27,107,529.63 56% 主要系报告期内银行承兑汇票背书金额减少导致银行承兑汇票余额增加所致。 其他应收款 2,340,576.52 1,463,535.92 60% 主要系报告期内外销收入增长导致应收出口退税增加，以及员工出差备用金增加所致。 在建工程 960,377.33 100% 主要系报告期内系统软件增加所致。 使用权资产 122,273.79 283,694.60 -57% 主要系报告期内使用权资产折旧增加所致。 其他非流动资产 150,000.00 100% 主要系报告期内预付长期资产款项增加所致。 合同负债 40,224,229.11 76,266,470.13 -47% 主要系本报告期内预收销售款减少所致。 应交税费 5,152,176.19 8,757,960.19 -41% 主要系本报告期内预缴所得税变动所致。 其他应付款 16,983,524.17 10,328,519.92 64% 主要系本报告期内暂未支付的上市发行费用增加所致。 租赁负债 75,866.80 155,825.25 -51% 主要系本报告期内支付租金所致。 递延收益 3,761,846.24 2,760,478.24 36% 主要系报告期内收到政府补助款增加所致。 股本 76,000,000.00 57,000,000.00 33% 主要系报告期内公司首次公开发行新股所致。 资本公积 990,837,258.98 189,871,455.35 422% 主要系报告期内公司首次公开发行股票，溢价部分计入资本公积所致。 其他综合收益 -129,444.41 -790,346.37 -84% 主要系报告期内汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。 未分配利润 277,551,500.29 178,675,034.22 55% 主要系报告期经营产生的净利润增加所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 研发费用 51,517,093.90 38,309,740.46 34% 主要系本报告期内研发项目增加，研发人员增加和支付研发人员薪酬增加所 致。 财务费用 -10,367,826.76 919,915.11 -1227% 主要系报告期内汇兑收益、利息收入增加所致。 信用减值损失 -6,617,535.53 -4,905,858.80 35% 主要系报告期内应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。 营业外收入 122,372.42 3,039,602.51 -96% 主要系上年同期收到上市补助款而本报告期内无此补助所致。 营业外支出 99,081.30 43,792.02 126% 主要系报告期内捐赠支出增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -36,157,207.58 133,286,823.24 -127% 主要系：1、印刷机设备收入下降以及账期长的销售占比增加，导致销售商品收到现金减少；2、备货增加导致购买商品支付的现金增加；3、公司规模扩大，员工增加、支付薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -178,904,450.14 67,173,406.76 -366% 主要系报告期内赎回理财产品金额同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 830,967,318.38 -58,420,286.03 -1522% 主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱国良 境内自然人 36.18% 27,500,000 27,500,000 彭小云 境内自然人 23.03% 17,500,000 17,500,000 余江县凯格投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 5,000,000 5,000,000 西藏鑫星融创业投资有限公司 境内非国有法人 1.97% 1,500,000 1,500,000 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.97% 1,500,000 1,500,000 国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 1.72% 1,309,203 1,309,203 深圳市世奥万运投资有限公司 境内非国有法人 1.32% 1,000,000 1,000,000 深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 1,000,000 1,000,000 东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.04% 793,750 793,750 东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.93% 706,250 706,250 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵慧芸 490,165 人民币普通股 490,165 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 314,700 人民币普通股 314,700 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 292,511 人民币普通股 292,511 丁阳 247,985 人民币普通股 247,985 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 232,890 人民币普通股 232,890 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 181,922 人民币普通股 181,922 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 131,011 人民币普通股 131,011 冯士兴 108,118 人民币普通股 108,118 何晖 91,875 人民币普通股 91,875 刘瑞 83,700 人民币普通股 83,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东赵慧芸通过投资者信用证券账户持有公司股份490,165股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份490,165股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邱国良 27,500,000 0 0 27,500,000 首发前限售股 2025-08-16 彭小云 17,500,000 0 0 17,500,000 首发前限售股 2025-08-16 余江县凯格投资管理中心（有限合伙） 5,000,000 0 0 5,000,000 首发前限售股 2025-08-16 西藏鑫星融创业投资有限公司 1,500,000 0 0 1,500,000 首发前限售股 2023-08-16 深圳市恒信华业