凯格精机：2023年一季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2023-010 东莞市凯格精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 106,453,283.26 159,593,193.18 -33.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,543,597.90 20,084,171.86 -42.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,791,127.53 19,420,520.08 -59.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -821,611.65 -31,231,941.40 97.37% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.35 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.35 -57.14% 加权平均净资产收益率 0.82% 4.37% -3.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,849,395,282.52 1,863,227,661.96 -0.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,408,741,876.54 1,397,407,594.26 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -787.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,212,942.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,204,791.10 减：所得税影响额 662,632.66 少数股东权益影响额（税后） 1,843.61 合计 3,752,470.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 变动原因 交易性金融资产 213,000,000.00 140,000,000.00 52% 主要系报告期内公司购买结构性存款增加所致。 应收账款 129,260,851.86 192,393,568.84 -33% 主要系报告期内营业收入下降以及收回到期应收款所致。 应收款项融资 29,632,339.59 22,423,599.87 32% 主要系报告期内票据贴现减少所致。 其他应收款 1,779,326.86 1,161,179.37 53% 主要系报告期内投标保证金、员工出差备用金增加所致。 在建工程 1,692,603.66 1,060,768.97 60% 主要系报告期内工程项目投入增加所致。 应交税费 4,592,059.20 8,258,700.04 -44% 主要系报告期内营业收入减少，应交增值税、企业所得税减少所致。 其他流动负债 1,166,000.00 5,118,955.04 -77% 主要系报告期内已背书未到期的票据减少所致。 其他综合收益 286,649.42 495,965.04 -42% 主要系报告期内外币财务报表折算差额减少所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 106,453,283.26 159,593,193.18 -33% 主要系报告期内受宏观经济、行业周期变动及消费电子市场需求持续低迷等复杂因素影响，产品销售不及预期所致。 财务费用 -8,709,877.63 -343,792.24 2433% 主要系报告期内利息收入增加所致。 其他收益 5,312,373.19 1,880,970.28 182% 主要系报告期内收到政府补助增加所致。 投资收益 1,204,791.10 218,178.82 452% 主要系报告期内收到理财产品收益增加所致。 信用减值损失 2,019,332.63 -690,480.38 -392% 主要系报告期内公司收回应收账款，前期计提的信用减值损失转回所致。 所得税费用 150,718.16 1,202,398.99 -87% 主要系报告期内利润减少，相应的企业所得税减少所致。 净利润 12,031,288.35 20,329,534.35 -41% 主要系报告期内营业收入减少所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -824,227.42 -31,231,941.40 97% 主要系报告期内销售回款、募集资金利息收入、政府补助增加以及支付员工薪酬减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -74,634,466.50 -131,676,509.15 43% 主要系报告期内赎回理财产品的金额同比增加，购买理财产品的金额同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,947 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱国良 境内自然人 36.18% 27,500,000.00 27,500,000.00 彭小云 境内自然人 23.03% 17,500,000.00 17,500,000.00 余江县凯格投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 西藏鑫星融创业投资有限公司 境内非国有法人 1.97% 1,500,000.00 1,500,000.00 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.97% 1,500,000.00 1,500,000.00 国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 1.76% 1,336,603.001 1,336,603.00 深圳市世奥万运投资有限公司 境内非国有法人 1.32% 1,000,000.00 1,000,000.00 深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 1,000,000.00 1,000,000.00 东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.04% 793,750.00 793,750.00 东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.93% 706,250.00 706,250.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资 421,600.00 人民币普通股 421,600.00 基金丁阳 264,385.00 人民币普通股 264,385.00 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 251,001.00 人民币普通股 251,001.00 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 227,054.00 人民币普通股 227,054.00 赵慧芸 199,500.00 人民币普通股 199,500.00 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 188,065.00 人民币普通股 188,065.00 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 186,655.00 人民币普通股 186,655.00 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 134,772.00 人民币普通股 134,772.00 中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 127,079.00 人民币普通股 127,079.00 赵静明 123,600.00 人民币普通股 123,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东赵慧芸通过投资者信用证券账户持有公司股份199,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份199,500股。 注：1国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划首发获配股数为1,418,303股，期末限售股数减少系办理了转融通证券出借业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邱国良 27,500,000.00 27,500,000.00 首发前限售股 2025-8-16 彭小云 17,500,000.00 17,500,000.00 首发前限售股 2025-8-16 余江县凯格投资管理中心（有限合伙） 5,000,000.00 5,000,000.00 首发前限售股 2025-8-16 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 西藏鑫星融创业投资有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 首发前限售股 2023-8-16 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000.00 1,500,000.00 首发前限售股 2023-8-16 深圳市世奥万运投资有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 首发前限售股 2023-8-16 深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 首发前限售股 2023-8-16 东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙） 793,750.00 793,750.00 首发前限售股 2025-8-16 东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙） 706,250.00 706,250.00 首发前限售股 2025-8-16 朱祖谦 500,000.00 500,000.00 首发前限售股 2023-8-16 国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划 1,259,203.001 77,400.00 1,336,603.00 首发后可出借限售