凯格精机：2024年一季度报告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2024-013 东莞市凯格精机股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 154,491,401.12 106,453,283.26 45.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,770,359.97 11,543,597.90 -6.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,372,065.75 7,791,127.53 20.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,936,966.20 -821,611.65 -9,385.86% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.76% 0.82% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,218,978,027.57 2,144,030,719.92 3.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,422,888,172.58 1,412,199,785.28 0.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -633.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 295,223.56 委托他人投资或管理资产的损益 1,247,818.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,483.11 减：所得税影响额 246,917.12 少数股东权益影响额（税后） 679.85 合计 1,398,294.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因 交易性金融资产 280,000,000.00 195,000,000.00 43.59% 主要系报告期公司购买结构性存款增加所致。 应收款项融资 37,639,983.88 13,955,725.68 169.71% 主要系报告期末持有银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 5,509,710.67 2,195,248.53 150.98% 主要系报告期应收利息增加所致。 其他流动资产 13,268,916.32 7,682,342.67 72.72% 主要系报告期待认证进项税额增加所致。 其他流动负债 1,859,068.59 7,858,687.65 -76.34% 主要系报告期已背书未到期的票据和待转销项税额减少所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 154,491,401.12 106,453,283.26 45.13% 主要系报告期设备验收金额同比增加所致。 营业成本 102,291,409.05 64,869,251.49 57.69% 主要系报告期收入增长所致。 其他收益 2,287,631.63 5,312,373.19 -56.94% 主要系报告期政府补助减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -345,458.12 2,019,332.63 -117.11% 主要系报告期长期应收款项余额增加，计提的坏账准备增加所致。 营业外收入 104,282.99 100.00% 主要系报告期内处理废品所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -77,936,966.20 -821,611.65 -9385.86% 主要系报告期部分大客户的到期应收款金额小于去年同期，以及存货增加带来采购支付金额同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,084,444.31 6,529,050.62 -116.61% 主要系本报告期开具银行承兑汇票，支付银承保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱国良 境内自然人 36.18% 38,500,000 38,500,000 不适用 0 彭小云 境内自然人 23.03% 24,500,000 24,500,000 不适用 0 余江县凯格投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 6.58% 7,000,000 7,000,000 不适用 0 国信证券-兴业银行-国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 1.42% 1,505,641 0 不适用 0 东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.04% 1,111,250 1,111,250 不适用 0 东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.93% 988,750 988,750 不适用 0 深圳市世奥万运投资有限公司 境内非国有法人 0.66% 697,730 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 其他 0.37% 390,049 0 不适用 0 黄剑华 境内自然人 0.32% 339,700 0 不适用 0 薛炳峰 境内自然人 0.26% 278,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国信证券-兴业银行-国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划 1,505,641 人民币普通股 1,505,641 深圳市世奥万运投资有限公司 697,730 人民币普通股 697,730 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 390,049 人民币普通股 390,049 黄剑华 339,700 人民币普通股 339,700 薛炳峰 278,200 人民币普通股 278,200 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 267,000 人民币普通股 267,000 陈坤速 261,300 人民币普通股 261,300 高阳 252,500 人民币普通股 252,500 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC, 232,246 人民币普通股 232,246 蒋传义 222,500 人民币普通股 222,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东黄剑华通过投资者信用证券账户持有公司股份339,700股，股东陈坤速通过投资者信用证券账户持有公司股份261,300股，股东高阳通过投资者信用证券账户持有公司股份252,500股，股东蒋传义通过投资者信用证券账户持有公司股份222,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞市凯格精机股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 837,315,676.62 995,054,417.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 280,000,000.00 195,000,000.00 项目 期末余额 期初余额 衍生金融资产应收票据 8,672,975.80 10,515,175.86 应收账款 178,248,048.28 197,723,954.39 应收款项融资 37,639,983.88 13,955,725.68 预付款项 9,926,969.03 9,565,408.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,509,710.67 2,195,248.53 其中：应收利息 3,042,500.00 应收股利 买入返售金融资产存货 537,473,294.44 439,615,248.29 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,268,916.32 7,682,342.67 流动资产合计 1,908,055,575.04 1,871,307,521.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 211,933,911.14 172,292,638.19 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 57,871,455.25 58,769,699.44 项目 期末余额 期初余额 在建工程 430,948.36 385,076.80 生产性生物资产油气资产使用权资产 124,047.21 172,845.15 无形资产 12,320,889.22 12,512,274.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 5,463,532.33 5,568,118.35 长期待摊费用 3,240,684.62 3,533,347.37 递延所得税资产 19,536,984.40 19,489,198.50 其他非流动资产 非流动资产合计 310,922,452.53 272,723,198.29 资产总计 2,218,978,027.57 2,144,030,719.92 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 247,652,576.91 218,243,252.53 应付账款 383,673,252.23 353,258,006.00 预收款项合同负债 65,177,275.91 53,647,290.86 卖出回购金融资