果麦文化：2022年三季度报告

证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2022-063 果麦文化传媒股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 113,636,247.54 -0.05% 331,075,669.27 4.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,827,035.93 -27.58% 30,181,071.90 -28.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,682,358.71 -25.68% 36,925,044.10 -5.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,548,093.63 72.21% 基本每股收益（元/股） 0.1919 -39.65% 0.4189 -44.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1919 -39.65% 0.4189 -44.09% 加权平均净资产收益率 2.40% -46.78% 5.31% -47.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 692,269,770.77 687,068,717.21 0.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 588,386,825.05 553,346,821.00 6.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 14,466.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 83,895.73 909,146.78 主要系政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 530,704.38 -8,869,295.62 主要系《四海》电影亏损 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,012.30 -119,339.85 主要系捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -18,645.39 82,481.45 减：所得税影响额 18,265.20 -1,238,568.63 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.32 合计 144,677.22 -6,743,972.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比率 说明 一年内到期的非流动资产 0.00 10,081,232.88 -100.00% 主要系21年大额存单已到期 其他流动资产 0.00 1,142,803.98 -100.00% 21年末待留抵扣进项税已转完 其他非流动金融资产 1,678,917.50 13,580,395.25 -87.64% 21年末余额主要系《四海》电影，22年已结算，22年末余额系戏剧《皮囊》项目投资 长期股权投资 12,711,529.06 0.00 100% 主要系22年两家公司的投资款 长期待摊费用 290,818.28 817,921.55 -64.44% 装修费摊销 应付职工薪酬 5,984,891.61 8,694,708.58 -31.17% 主要系21年末工资及奖金已发放，22年余额系计提工资及年终奖 应交税费 -1,179,940.44 3,180,264.80 -137.10% 主要系21年末及22年1-9月税金已缴纳 其他应付款 4,835,936.99 11,134,836.73 -56.57% 运输费结算 一年内到期的非流动负债 4,030,224.17 9,074,503.40 -55.59% 一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 0.00 134,759.38 -100.00% 21年末待转销项税已申报 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 说明 财务费用 -1,182,113.68 -2,178,899.54 -45.75% 主要系存款利息收入下降所致 其他收益 991,628.23 2,571,645.42 -61.44% 主要系政府补贴减少，21年1-9月有凤凰计划等 投资收益 -5,047,350.73 0.00 100.00% 主要系《四海》电影亏损，大额存单利息及投资损益 信用减值损失 -32,774.49 -871,815.16 -96.24% 主要系应收款回收及时 资产处置收益 14,466.73 8,619.38 67.84% 主要系一批固定资产清理处置 营业外支出 659,615.49 55,694.48 1084.35% 主要系捐赠 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 说明 经营活动产生的现金流量净额 26,548,093.63 15,415,971.45 79.27% 主要系货款回收增加及经营支付减少所致 收回投资收到的现 金 226,000,000.00 0.00 100.00% 主要系购买理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的现金 4,200,331.04 0.00 100.00% 主要系购买理财产品利息收入所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 32,100.00 73,242.50 -56.17% 主要系处置固定资产收益不固定所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,036,875.38 1,701,358.87 -39.06% 主要系21年1-9月购买软件使用费所致 投资支付的现金 257,000,000.00 100.00% 主要系购买理财产品及投资款所致 支付其他与投资活动有关的现金 501,661.49 0.00 100.00% 主要系戏剧《皮囊》项目投资 吸收投资收到的现 金 0.00 122,733,835.85 -100.00% 主要系21年IPO募集资金所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,384,829.07 100.00% 主要系分配21年现金股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,886,551.85 2,236,482.93 163.21% 主要系支付办公室及库房租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.47% 17,626,450 17,626,450 浙江博纳影视制作有限公司 境内非国有法人 6.94% 5,000,000 0 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.65% 4,790,550 0 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.47% 3,939,600 0 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 3,785,639 0 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.05% 3,636,119 0 周巧蓉 境内自然人 3.40% 2,446,351 0 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.24% 2,332,193 0 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.16% 1,555,550 0 薛军 境内自然人 1.87% 1,350,150 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江博纳影视制作有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙） 4,790,550 人民币普通股 4,790,550 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 3,939,600 人民币普通股 3,939,600 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 3,785,639 人民币普通股 3,785,639 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 3,636,119 人民币普通股 3,636,119 周巧蓉 2,446,351 人民币普通股 2,446,351 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 2,332,193 人民币普通股 2,332,193 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 1,555,550 人民币普通股 1,555,550 薛军 1,350,150 人民币普通股 1,350,150 杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙） 1,274,331 人民币普通股 1,274,331 上述股东关联关系或一致行动的说明 经纬创达由经纬杭州投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经天纬地由上海旌卓投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经纬杭州投资管理有限公司和上海旌卓投资管理有限公司均由左凌烨控制。因此，经纬创达和经天纬地存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 路金波 17,626,450 17,626,450 首发前限售股 2024-08-30 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 6,303,350 6,303,350 首发前限售股 2022-08-30 浙江博纳影视制作有限公司 5,000,000 5,000,000 首发前限售股 2022-08-30 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙） 4,790,550 4,790,550 首发前限售股 2022-08-30 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 3,939,600 3,939,600 首发前限售股 2022-08-30 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 3,785,639 3,785,639 首发前限售股 2022-08-30 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 3,051,665 3,051,665 首发前限售股 2022-08-30 周巧蓉 2,446,351 2,446,351 首发前限售股 2022-08-30 杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙） 2,209,100 2,209,100 首发前限售股 2022-08-30 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 1,555,550 1,555,550