果麦文化：2024年一季度报告

证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-029 果麦文化传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 92,920,442.35 114,992,530.58 -19.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,167,836.10 13,649,235.05 -167.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,579,694.33 13,111,903.84 -173.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,382,856.65 4,912,570.75 -779.54% 基本每股收益（元/股） -0.1260 0.1895 -166.49% 稀释每股收益（元/股） -0.1260 0.1895 -166.49% 加权平均净资产收益率 -144.00% 2.15% -146.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 794,561,187.64 805,237,767.04 -1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 663,161,513.28 670,542,415.93 -1.10% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0927 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 299,336.83 主要系收到的政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,753.42 主要系购买的理财产品公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,448.84 主要系维权收益 减：所得税影响额 72,680.86 合计 411,858.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 其他流动资产 6,629,381.40 1,862,537.10 255.93% 主要系2024年一季度所得税负数重分类所致 开发支出 14,106,227.08 8,686,214.52 62.40% 主要系AI校对王项目投入增加所致 应付职工薪酬 2,809,835.96 9,381,958.83 -70.05% 主要系2023年底计提的年终奖已发放 应交税费 1,787,738.38 1,361,403.86 31.32% 主要系个人作者预付增加所致的税费增加 利润表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 15,944,552.97 11,160,695.95 42.86% 主要系公司增加人才导致的人事费用增长所致 研发费用 1,564,209.36 2,478,617.73 -36.89% 主要系研发项目进入资本化阶段所致 加：其他收益 299,336.83 466,470.73 -35.83% 主要系政府补助减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 454,020.53 0.00 100.00% 主要系计提大额存单及结构性存款收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -462,576.62 -119,758.55 286.26% 主要系应收账款坏账计提所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,310,517.15 -5,081,847.83 102.89% 主要系预付账款减值增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 22,787.94 -100.00% 主要系2023年资产处置所致 减：营业外支出 1,943.62 673.6 188.54% 主要系盘亏所致 减：所得税费用 -1,723,273.13 2,380,012.70 -172.41% 主要系一季度亏损所致 现金流量表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 191,457.59 21,831.32 776.99% 主要系2024年收到个税手续费返还所致 支付的各项税费 5,530,303.47 4,241,325.10 30.39% 主要系2023年第四季度所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -33,382,856.65 4,912,570.75 -779.54% 主要系2024年一季度销售回款下降及版权预付增加所致 收回投资收到的现金 140,052,288.82 70,000,000.00 100.07% 主要系理财资金到账所致 取得投资收益收到的现金 2,023,779.92 816,434.92 147.88% 主要系被投资公司分红款到账所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 30,000.00 -100.00% 主要系2023年处置固定资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 0.00 100.00% 主要系收到电影投资款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 558,065.39 425,198.99 31.25% 主要系2024年第一季度人员增加对应的电脑设备增加及升级所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,454,785.03 0.00 100.00% 主要系支付现金股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,907,500.87 892,711.56 561.75% 主要系支付办公室租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,258 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.27% 17,826,450.00 17,776,450.00 不适用 0.00 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.09% 3,739,600.00 0.00 不适用 0.00 浙江博纳影视制作有限公司 境内非国有法人 3.43% 2,518,500.00 0.00 不适用 0.00 周巧蓉 境内自然人 2.85% 2,094,251.00 0.00 不适用 0.00 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 其他 2.59% 1,904,762.00 0.00 不适用 0.00 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 693,850.00 0.00 不适用 0.00 薛军 境内自然人 0.62% 456,861.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 其他 0.61% 447,807.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 0.57% 420,828.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一二零二组合 其他 0.56% 410,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 3,739,600.00 人民币普通股 3,739,600.00 浙江博纳影视制作有限公司 2,518,500.00 人民币普通股 2,518,500.00 周巧蓉 2,094,251.00 人民币普通股 2,094,251.00 南方天辰（北京）投资管理有限公 1,904,762.00 人民币普通股 1,904,762.00 司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 693,850.00 人民币普通股 693,850.00 薛军 456,861.00 人民币普通股 456,861.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 447,807.00 人民币普通股 447,807.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 420,828.00 人民币普通股 420,828.00 基本养老保险基金一二零二组合 410,700.00 人民币普通股 410,700.00 赵康 380,000.00 人民币普通股 380,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 浙江博纳影视制作有限公司 2,567,000 3.53% 26,000 0.04% 2,518,500 3.43% 248,072 0.34% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 路金波 17,626,450.00 0.00 0.00 17,626,450.00 首发前限售股 2024年8月29日 路金波 200,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 蔡钰如 200,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 王誉 100,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 刘方 75,000.00 37,500.00 75,000.00 112,500.00