果麦文化：2023年三季度报告

证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2023-063 果麦文化传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 109,427,986.06 -3.70% 346,199,460.92 4.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,460,866.61 -24.34% 39,846,267.83 32.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,174,117.78 -25.64% 38,269,015.40 0.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 52,701,293.60 98.51% 基本每股收益（元/股） 0.1438 -25.07% 0.5495 31.18% 稀释每股收益（元/股） 0.1438 -25.07% 0.5495 31.18% 加权平均净资产收益率 1.62% -0.78% 6.42% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 775,839,196.71 747,669,331.43 3.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 652,396,855.65 603,267,748.01 8.14% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1438 0.5476 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,958.99 13,992.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 900,389.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,485.02 797,532.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,130.39 143,676.66 减：所得税影响额 54,907.59 278,338.66 合计 286,748.83 1,577,252.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 原因 交易性金融资产 160,789,471.11 75,207,802.19 113.79% 系购买理财产品所致 一年内到期的非流动资产 10,739,245.94 40,405,219.18 -73.42% 系一年内到期的大额存单减少所致 债权投资 30,000,000.00 20,000,000.00 50.00% 系购买大额存单所致 长期股权投资 28,994,105.32 13,012,300.81 122.82% 主要系投资星图比特所致 使用权资产 32,767,607.37 24,243,126.75 35.16% 系办公室租赁所致 应交税费 670,775.32 3,865,284.72 -82.65% 系计提的所得税已缴纳所致 租赁负债 26,264,092.09 16,488,165.64 59.29% 系办公室租赁所致 利润表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 财务费用 -2,002,571.15 -1,182,113.68 69.41% 系利息收入增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 4,612,613.16 -5,047,350.73 -191.39% 系22年电影亏损所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 915,695.68 100.00% 系未到期的理财产品公允价值变动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,090,134.00 -13,790,138.61 -34.08% 系减值品及存跌品促销所致 加：营业外收入 931,546.61 540,275.64 72.42% 系维权收入增加所致 减：营业外支出 107,380.49 659,615.49 -83.72% 系22年捐赠支出所致 现金流量表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 收到的税费返还 21,831.32 875,978.78 -97.51% 主要系22年增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 21,043,078.28 8,767,794.03 140.00% 主要系收回代垫股权激励的税款所致 收回投资收到的现金 325,000,000.00 226,000,000.00 43.81% 主要系理财产品到期所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,091,006.88 1,036,875.38 101.66% 主要系固定资产增加所致 投资支付的现金 420,000,000.00 257,000,000.00 63.42% 主要系购买理财产品所致 支付其他与投资活动有关的现金 501,661.49 -100.00% 主要系22年戏剧《皮囊》项目投资 吸收投资收到的现金 5,883,507.55 0.00 100.00% 主要系股权激励行权所致 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,387.45 9,867.33 -124.20% 主要系汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.50% 17,826,450 17,776,450 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.14% 3,739,600 0 冻结 3,739,600 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 其他 3.19% 2,323,100 0 浙江博纳影视制作有限公司 境内非国有法人 3.15% 2,291,300 0 周巧蓉 境内自然人 2.88% 2,094,251 0 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 1,291,000 0 王克宁 境内自然人 1.71% 1,244,808 0 项光隆 境内自然人 1.66% 1,206,200 0 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 其他 1.35% 981,210 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 1.20% 874,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 3,739,600 人民币普通股 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 2,323,100 人民币普通股 浙江博纳影视制作有限公司 2,291,300 人民币普通股 周巧蓉 2,094,251 人民币普通股 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 1,291,000 人民币普通股 王克宁 1,244,808 人民币普通股 项光隆 1,206,200 人民币普通股 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 981,210 人民币普通股 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 874,200 人民币普通股 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 829,750 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 王克宁除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,244,808.00股，实际合计持有1,244,808.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 路金波 17,626,450 0 0 17,626,450 首发前限售股 2024年8月29日 路金波 0 0 150,000 150,000 高管锁定 按照法律规定解除限售 蔡钰如 0 0 150,000 150,000 高管锁定 按照法律规定解除限售 王誉 0 0 75,000 75,000 高管锁定 按照法律规定解除限售 刘方 0 0 56,250 56,250 高管锁定 按照法律规定解除限售 合计 17,626,450 0 431,250 18,057,700 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 236,347,689.32 285,177,751.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 160,789,471.11 75,207,802.19 衍生金融资产应收票据应收账款 79,425,967.71 81,766,314.24 应收款项融资预付款项 58,853,749.13 64,126,399.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,986,754.74 5,939,708.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 103,186,814.46 108,618,866.02 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,739,245.94 40,405,219.18 其他流动资产 流动资产合计 654,329,692.41 661,242,060.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 30,000,000.00 20,000,000.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 28,994,105.32 13,012,300.81 其他权益工具投资 79,800.00 79,800.00 其他非流动金融资产 1,074,600.00 1,074,600.00 投资性房地产固定资产 7,144,844.15 6,378,163.78 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 32,767,607.37 24,243,126.75 无形资产 1,14