果麦文化：2023年一季度报告

证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 114,992,530.58 105,153,517.12 9.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,649,235.05 4,194,397.76 225.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,111,903.84 10,879,172.11 20.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,912,570.75 -102,963.63 4,871.17% 基本每股收益（元/股） 0.1895 0.0582 225.60% 稀释每股收益（元/股） 0.1895 0.0582 225.60% 加权平均净资产收益率 2.15% 1.96% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 740,847,878.97 747,669,331.43 -0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 626,920,035.72 603,267,748.01 3.92% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1877 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,787.94 主要系处置资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 435,345.11 主要系收到政府产业发展专项资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,021.31 主要系理赔收入 减：所得税影响额 94,823.15 合计 537,331.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度，公司实现营业收入11,499万元，同比增长9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1,365万元，同比增长225.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,311万元，同比增长20.52%。 根据开卷数据显示，2023年第一季度图书零售市场码洋同比下降6.55%，而公司经营业绩逆势增长，增幅9.36%，主要得益于公司探索并践行“出版+互联网”的商业模式。 在产品端，公司持续推出优质新品：2月上市《三体漫画》，一个多月销售近800万码洋；畅销书作家老杨的猫头鹰继《成年人的世界没有容易二字》火爆全网后又推出另一新作《世界很喧嚣，做自己就好》；尹烨《了不起的基因》同期上市，销量不俗。同时，“每一个老品都值得通过互联网营销和‘CBC’重新做一遍”，《狂飙》热映时，利用果麦互联网打法，“果麦经典”《孙子兵法》从月销两百多册“狂飙”至月销一万多册；朱自清的《经典常谈》列入八年级下学期必读书目，“果麦经典”的《经典常谈》则销量在2023年第一季度达成十万册；凭借金句“人间烟火气，最抚凡人心”，果麦互联网把小林的《等一朵花开》在一季度销售达成近3.5万册，增幅达50%。 在销售端，果麦2C收入占比24%，从2021年14%，上升至2022年的18%，继而上升至2023年一季度的24%，果麦2C成为公司的第二大客户。同时，2022年全年毛利率49.38%提升至2023年一季度为50.06%。在经营性净现金流方面，公司从2021年一季度经营性净现金流出1,419万，改善至2022年一季度经营性净现金流出10.30万，进而提高至2023 年一季度经营性净现金流入491万。 对于掀起市场热议的人工智能在各领域的杰出表现，我们毫不怀疑，AI将为出版行业带来一场生产力的根本性变革，公司积极探索其在校对、辅助文字和绘画创作等领域发挥的作用，并积极推动AI技术的全面应用。公司深刻认识到，数据要素是公司在这场人工智能变革中的核心资产，公司将以创立以来积累的校对资源、内容资源为基础，构建数据模型，并结合人工智能技术在智能编校领域进行行业模型和应用层的探索研发，以期运用最新最前沿的技术解决行业编校痛点，形成公司的第二增长曲线。同时，也将利用外部的辅助文字和绘画创作人工智能工具提高公司在创意的决策效率和执行效率。 资产负债表科目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 145,207,802.19 75,207,802.19 93.08% 主要系2023年第一季度增加购买结构性存款 应付职工薪酬 3,035,267.88 9,034,474.13 -66.40% 主要系2022年计提的年终奖已发放 利润表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 财务费用 -799,462.66 -518,856.61 54.08% 主要系利息收入增加 其他收益 466,470.73 56,835.92 720.73% 主要系收到政府产业发展专项资金 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -8,200,000.00 -100.00% 主要系2022年电影采用收益法计算的公允价值较投资成本减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -119,758.55 -291,168.98 -58.87% 主要系应收账款坏账减少 营业外收入 174,694.91 300,035.12 -41.78% 主要系维权收入减少 营业外支出 673.60 27,800.53 -97.58% 主要系营业外支出减少 现金流量表科目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 21,831.32 74,773.73 -70.80% 主要系收到的税费返还金额减少 收到其他与经营活动有关的现金 11,938,440.48 1,859,756.80 541.94% 主要系代垫款项收回及收到诉讼执行款 收回投资收到的现金 70,000,000.00 5,000,000.00 1300.00% 主要系结构性存款到期收回 取得投资收益收到的现金 816,434.92 1,295,948.51 -37.00% 主要系收到大额存单及结构性存款利息 吸收投资收到的现金 5,569,464.02 100%% 主要系2021年限制性股票激励计划首次授予 支付其他与筹资活动有关的现金 892,711.56 100.00% 主要系支付办公场所租金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.24% 17,626,450.00 17,626,450.00 浙江博纳影视制作有限公司 境内非国有法人 6.88% 5,000,000.00 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.42% 3,939,600.00 周巧蓉 境内自然人 3.36% 2,446,351.00 上海果麦投资 境内非国有法 3.27% 2,375,939.00 管理合伙企业（有限合伙） 人 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 1,292,750.00 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.73% 1,258,225.00 深圳东方港湾投资管理股份有限公司－东方港湾进化远见私募证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 1,187,220.00 浙江出版传媒股份有限公司 国有法人 1.49% 1,080,599.00 中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金 国有法人 1.22% 890,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江博纳影视制作有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 3,939,600.00 人民币普通股 3,939,600.00 周巧蓉 2,446,351.00 人民币普通股 2,446,351.00 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙） 2,375,939.00 人民币普通股 2,375,939.00 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙） 1,292,750.00 人民币普通股 1,292,750.00 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 1,258,225.00 人民币普通股 1,258,225.00 深圳东方港湾投资管理股份有限公司－东方港湾进化远见私募证券投资基金 1,187,220.00 人民币普通股 1,187,220.00 浙江出版传媒股份有限公司 1,080,599.00 人民币普通股 1,080,599.00 中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金 890,800.00 人民币普通股 890,800.00 薛军 784,250.00 人民币普通股 784,250.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 深圳东方港湾投资管理股份有限公司－东方港湾进化远见私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户的持股数为1,187,220股，实际合计持有1,187,220股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 路金波 17,626,450.00 17,626,450.00 首发前限售股 2024年8月29日 蔡钰如 50,000.00 200,000.00 150,000.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 王誉 25,000.00 100,000.00 75,000.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 刘方 18,750.00 75,000.00 56,250.00 高管锁定 按照法律规定解除限售 合计 17,626,450.00 93,750.00 375,000.00 17,907,700.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期