ST森源：2022年三季度报告

证券代码：002358证券简称：ST森源公告编号：2022-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 599,284,778.95 46.24% 1,647,583,284.14 30.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,243,608.68 237.94% 57,000,253.38 196.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,474,374.45 212.57% 38,015,102.29 153.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -137,493,092.04 -124.94% 基本每股收益（元/股） 0.04 233.33% 0.06 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 233.33% 0.06 200.00% 加权平均净资产收益率 1.30% 2.13% 1.85% 3.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,042,238,573.61 5,981,628,028.95 1.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,109,027,825.70 3,052,027,572.32 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 502,132.40 891,940.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,739,382.88 15,397,799.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4,266,133.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -489,934.91 -1,684,591.30 减：所得税影响额 -22,772.70 -142,926.61 少数股东权益影响额（税后） 5,118.84 29,057.61 合计 3,769,234.23 18,985,151.09 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债类项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 253,693,980.81 491,081,330.77 -48.34% 主要由于本报告期订单及销售增加对应购买商品支付的现金及支付的投标保证金、履约保证金等增加所致 应收票据 11,041,662.06 62,076,247.50 -82.21% 主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致 其他流动资产 22,459,772.61 62,516,583.95 -64.07% 主要由于增值税待认证进项税额较期初减少所致 在建工程 601,634.26 13,396,896.15 -95.51% 主要是本期在建工程完工达到预定使用状态转入固定资产所致 其他非流动资产 14,074,681.80 35,122,518.66 -59.93% 主要是本期预付设备款减少所致 应交税费 34,378,572.18 15,937,845.99 115.70% 主要由于本报告期末应交增值税及企业所得税增加所致 其他流动负债 15,400,010.77 67,445,345.53 -77.17% 主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致 递延收益 19,049,466.97 27,770,850.12 -31.40% 主要由于本期递延收益摊销所致 未分配利润 15,062,312.58 -41,937,940.80 135.92% 主要由于本期净利润增加所致 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 营业收入 1,647,583,284.14 1,261,501,622.36 30.60% 主要由于本报告期公司紧抓国家“碳达峰·碳中和”发展战略的契机，持续巩固输变电设备行业优势，大力拓展新能源市场，实现公司营业收入同比增长 研发费用 53,726,062.84 32,617,354.43 64.72% 主要由于本报告期研发立项数量增加及研发项目直接投入、直接人工增加所致 信用减值损失 -52,728,264.79 -29,254,430.60 -80.24% 主要由于本报告期应收账款计提坏账准备增加所致 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 收到的税费返还 3,382,557.91 24,946,566.10 -86.44% 主要由于上期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 132,026,560.60 607,773,710.63 -78.28% 主要由于上期收回其他应收款所致 收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 -100.00% 主要由于上期终止实施部分募集资金投资项目，预付工程款项退回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,889,495.51 11,314,640.66 -56.79% 主要由于本期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 例 件的股份数量 股份状态 数量 楚金甫 境内自然人 12.26% 114,026,822 0 质押 114,017,400 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 境内非国有法人 5.67% 52,689,400 0 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 境内非国有法人 5.50% 51,140,834 0 河南森源集团有限公司 境内非国有法人 5.18% 48,166,533 0 质押 48,161,200 河南资产管理有限公司 境内非国有法人 3.57% 33,168,439 0 李傲霞 境内自然人 2.80% 26,040,000 0 北京泰佰兴展科技有限公司 境内非国有法人 2.68% 24,916,215 0 河南隆源投资有限公司 境内非国有法人 2.17% 20,200,045 0 质押 20,200,000 冯玉敏 境内自然人 1.17% 10,912,400 0 安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.71% 6,614,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 楚金甫 114,026,822 人民币普通股 114,026,822 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 52,689,400 人民币普通股 52,689,400 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 51,140,834 人民币普通股 51,140,834 河南森源集团有限公司 48,166,533 人民币普通股 48,166,533 河南资产管理有限公司 33,168,439 人民币普通股 33,168,439 李傲霞 26,040,000 人民币普通股 26,040,000 北京泰佰兴展科技有限公司 24,916,215 人民币普通股 24,916,215 河南隆源投资有限公司 20,200,045 人民币普通股 20,200,045 冯玉敏 10,912,400 人民币普通股 10,912,400 安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金 6,614,000 人民币普通股 6,614,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控制人；隆源投资为公司的法人股东，森源集团为公司的控股股东，楚金甫先生为公司的实际控制人；楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南森源电气股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 253,693,980.81 491,081,330.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,041,662.06 62,076,247.50 应收账款 2,395,371,330.08 1,842,770,631.08 应收款项融资 500,000.00 490,000.00 预付款项 113,861,072.35 119,977,546.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 132,147,275.25 108,117,224.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 502,254,820.42 517,318,894.38 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,031,939.23 1,322,759.99 其他流动资产 22,459,772.61 62,516,583.95 流动资产合计 3,432,361,852.81 3,205,671,218.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,205,572.09 7,321,072.09 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,279,298,960.63 2,399,542,044.05 在建工程 601,634.26 13,396,896.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 93,654,126.88 104,666,869.68 无形资产 135,671,295.67 138,434,789.68 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 79,370,449.47 77,472,619.96 其他非流动资产 14,074,681.80 35,122,518.66 非流动资产合计 2,609,876,720.80 2,775,956,810.27 资产总计 6,042,238,573.61 5,981,628,028.95 流动负债： 短期借款 2,107,957,062.04 2,143,750,050.05 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 576,394,709.90 485,327,356.34 预收款项 246,031.