ST步森：2022年三季度报告

证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2022-093 浙江步森服饰股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 37,309,309.65 -51.25% 117,073,366.61 -43.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,953,826.55 -679.51% -70,073,093.92 -261.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,017,344.72 -387.25% -65,193,215.46 -2,076.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -31,415,895.11 49.36% 基本每股收益（元/股） -0.257 -684.09% -0.487 -262.33% 稀释每股收益（元/股） -0.257 -684.09% -0.487 -262.33% 加权平均净资产收益率 -17.33% -708.07% -32.86% -270.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 319,411,410.88 382,518,666.52 -16.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 178,190,553.53 248,263,647.45 -28.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 280,630.37 -214,266.49 固定资产处置 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 35,104.98 118,237.03 税费返还 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 429,233.62 483,356.93 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -793,320.64 -2,217,297.91 子公司、联营公司亏损 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,724,082.00 -28,479.00 诉讼案件计提 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,048.16 -3,021,429.02 和解款、罚款、违约损失等 合计 -1,936,481.83 -4,879,878.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动百分比 变动原因 货币资金 41,841,091.92 68,139,361.55 -39% 经营活动产生的现金流量净额减少 应收票据 15,200,000.00 38,991,261.09 -61% 票据兑现导致余额减少 应收账款 51,579,158.28 77,488,178.94 -33% 坏账比例增加导致净值减少 存货 46,183,190.17 35,223,983.15 31% 秋冬产品到仓待发货导致产成品余额增加 持有待售资产 - 6,784,276.22 -100% 因终止出售持有待售资产科目重分类 投资性房地产 33,652,691.93 - 100% 待出售的厂房由固定资产、无形资产重分类 固定资产 8,869,829.51 29,936,191.26 -70% 待出售的厂房由固定资产、无形资产重分类 使用权资产 20,054,391.32 4,136,995.95 385% 杭州新办公地点长期房租合同导致使用权资产增加 无形资产 3,617,996.41 21,071,511.88 -83% 待出售的厂房由固定资产、无形资产重分类 长期待摊费用 2,624,648.08 239,792.04 995% 杭州新办公地点装修费摊销 应付职工薪酬 5,337,462.26 11,541,157.10 -54% 本期支付工资奖金导致余额减少 应交税费 260,001.50 6,949,286.46 -96% 本期支付税费导致余额减少 持有待售负债 - 1,698,274.11 -100% 因终止出售持有待售资产科目重分类 一年内到期的非流动负债 6,099,498.72 979,417.76 523% 杭州新办公地点长期房租合同导致一年内到期的租赁负债增加 租赁负债 13,954,892.75 1,241,571.14 1024% 杭州新办公地点长期房租合同导致租赁负债增加 少数股东权益 6,014,659.19 2,656,222.99 126% 控股公司盈利所致 项目 本期（1-9月）发生额 上年同期发生额 变动百分比 变动原因 一、营业收入 117,073,366.61 208,406,459.33 -44% 受疫情影响，加盟和团购收入下降所致 减：营业成本 70,541,498.47 111,431,860.95 -37% 与收入变动趋势一致 税金及附加 178,147.48 442,439.55 -60% 与收入变动趋势一致 管理费用 31,657,253.20 54,083,307.48 -41% 上年同期计提股权激励费用所致 财务费用 22,617.47 145,051.73 -84% 汇兑收益增加所致 加：其他收益 65,081.94 392,369.14 -83% 政府补助减少所致 投资收益 -2,217,297.91 12,309,447.54 -118% 联营企业亏损所致 信用减值损失 -32,353,881.74 719,989.84 -4594% 坏账比例增加所致 资产减值损失 -18,602,586.50 -13,021,541.58 -43% 库存余额增加导致存货跌价增加 资产处置收益 -214,266.49 2,532,511.23 -108% 处置设备亏损所致 加：营业外收入 2,432,115.02 41,556,853.92 -94% 上年同期冲回大额诉讼预计负债所致 减：营业外支出 4,945,511.02 10,530,385.97 -53% 和解、罚款减少所致 少数股东损益 3,358,436.20 1,273,261.47 164% 控股公司盈利所致 （一）基本每股收益 -0.49 0.30 -263% 净利润降低所致 （二）稀释每股收益 -0.49 0.30 -263% 净利润降低所致 收到的税费返还 1,261,774.29 148,202.97 751% 收到的税费返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 30,157,060.11 14,104,551.86 114% 收回代垫款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 79,971,334.52 119,974,035.41 -33% 采购量减少所致 支付的各项税费 12,976,881.63 6,778,121.76 91% 本期支付上年应交税费所致 收回投资所收到的现金 - 85,000,000.00 -100% 上年收回股权转让款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,112,278.40 3,950,000.00 55% 收到厂房出售订金、设备处置款等 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 5.00 -100% 上年收到处置子公司股权转让款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 310,599.91 26,548.67 1070% 购买设备、搭建网站所致 投资支付的现金 - 56,663,200.00 -100% 上年支付股权转让款 支付其他与投资活动有关的现金 - 7,183,192.10 -100% 上年处置子公司的期初现金 吸收投资收到的现金 - 490,000.00 -100% 上年控股公司吸收少数股东投资收到的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,038,000.00 -100% 上年离职员工股权激励赎回 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有限公司 境内非国有法人 15.55% 22,400,000 冻结 22,400,000 质押 21,333,760 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.61% 16,720,000 冻结 16,720,000 质押 16,720,000 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000 张旭 境内自然人 3.57% 5,140,000 重庆景创达半导体科技有限公司 境内非国有法人 3.33% 4,800,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 其他 2.07% 2,976,300 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000 叶美英 境内自然人 1.40% 2,014,000 王泉方 境内自然人 1.14% 1,646,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000 人民币普通股 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000 人民币普通股 16,720,000 孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000 张旭 5,140,000 人民币普通股 5,140,000 重庆景创达半导体科技有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700 人民币普通股 4,085,700 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 2,976,300 人民币普通股 2,976,300 步森集团有限公司 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 叶美英 2,014,000 人民币普通股 2,014,000 王泉方 1,646,700 人民币普通股 1,646,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 41,841,091.92 68,139,361.55 结算