ST步森：2024年三季度报告

浙江步森服饰股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2024-075 浙江步森服饰股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 32,247,613.45 -0.84% 101,691,679.17 2.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,652,373.88 51.54% -12,918,882.19 59.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,561,293.93 38.11% -11,801,785.71 60.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -14,966,091.28 58.72% 基本每股收益（元/股） -0.04 55.56% -0.09 59.09% 稀释每股收益（元/股） -0.03 62.50% -0.08 61.90% 加权平均净资产收益率 -8.01% 2.15% -14.40% 7.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 237,497,220.50 236,666,081.33 0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 78,975,617.58 91,871,819.30 -14.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 457,904.31 567,099.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,557.95 -1,839,918.96 减：所得税影响额 -11,413.41 -318,204.85 少数股东权益影响额 （税后） 56,839.73 162,481.95 合计 -91,079.96 -1,117,096.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较年初下降73.67%，主要原因为本期支付采购款增加所致； 2.应收票据较年初上升34.04%，主要原因为因与客户票据结算增加所致； 3.应收账款较年初上升39.64%，主要原因为因季节性应收款增加所致； 4.预付账款较年初上升39.39%，主要原因为本期支付采购定金增加所致； 5.其他应收款较年初上升35.41%，主要原因为本期客户业务保证金增加所致； 6.无形资产较年初下降39.37%，主要原因为无形资产摊销所致； 7.长期待摊费用较年初上升84.45%，主要原因为房租店铺装修费用增加所致； 8.合同负债较年初上升33.53%，主要原因为本期收取客户定金增加所致； 9.应交税费较年初下降56.24%，主要原因为本期支付税费减少导致； 10.其他流动负债较年初下降42.67%，主要原因为未到期承兑支付减少所致； 11.少数股东权益较年初下降92.78%，主要原因为子公司亏损所致； 12.税金及附加较上年同期下降57.45%，主要原因为本期应交税费减少所致； 13.财务费用较上年同期上升190.78%，主要原因为利息支出增加所致； 14.其他收益较上年同期上升178.07%，主要原因为补贴收入增加所致； 15.投资收益较上年同期下降1491.62%，主要原因为联营企业亏损增加所致； 16.信用减值损失较上年同期下降97.84%，主要原因为应收账款计提坏账减少所致； 17.资产减值损失较上年同期下降64.48%，主要原因为存货跌价计提减少所致； 18.资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置资产减少所致； 19.营业利润较上年同期上升53.15%，主要原因为减值损失减少所致； 20.营业外收入较上年同期下降99.99%，主要原因为处置子公司收益减少所致； 21.营业外支出较上年同期下降66.69%，主要原因为诉讼赔款减少所致； 22.利润总额较上年同期上升55.08%，主要原因为营业利润增加所致； 23.所得税费用较上年同期下降82.27%，主要原因为递延所得税费用减少所致； 24.净利润较上年同期上升55.27%，主要原因为利润总额增加所致； 25.持续经营净利润较上年同期上升55.27%，主要原因为利润总额增加所致； 26.归属于母公司股东的净利润较上年同期上升59.56%，主要原因为利润总额增加所致； 27.少数股东损益较上年同期下降2365.85%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致； 28.综合收益总额较上年同期上升55.34%，主要原因为净利润增加所致； 29.归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升59.63%，主要原因为净利润增加所致； 30.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降2365.85%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致； 31.基本每股收益较上年同期上升59.09%，主要原因为净利润增加所致； 32.稀释每股收益较上年同期上升61.90%，主要原因为净利润增加所致； 33.收到的税费返还较上年同期下降99.92%，主要原因为本期税收返还减少所致； 34.支付的各项税费较上年同期下降65.79%，主要原因为应缴税费减少所致； 35.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降33.25%，主要原因为代垫款增少所致； 36.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升58.72%，主要原因为经营活动现金流出小计减少所致； 37.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降100.00%，主要原因为无形资产处置减少所致； 38.投资活动现金流入小计较上年同期下降100.00%，主要原因为资产处置减少所致； 39.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升358.80%，主要原因为购建固定资产增加所致； 40.投资支付的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款减少所致； 41.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.42%，主要原因为投资活动现金流入减少所致； 42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升144.44%，主要原因为赎回离职员工股权激励增加所致； 43.筹资活动现金流出小计较上年同期上升144.44%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致； 44.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升144.44%，主要原因为筹资活动现金流出减少所致； 45.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降144.80%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益减少所致； 46.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降990.26%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致； 47.期末现金及现金等价物余额较上年同期下降92.44%，主要原因为现金及现金等价物净增加额减少所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,258 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.81% 21,333,760.00 0 不适用 0 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.61% 16,720,000.00 0 质押 16,720,000.00 冻结 16,720,000.00 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000.00 0 不适用 0 张旭 境内自然人 3.57% 5,140,000.00 0 不适用 0 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700.00 0 不适用 0 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000.00 0 不适用 0 彭吉 境内自然人 1.48% 2,137,300.00 0 不适用 0 彭汉光 境内自然人 1.46% 2,100,000.00 0 不适用 0 魏巍 境内自然人 1.43% 2,063,450.00 0 不适用 0 王泉方 境内自然人 1.14% 1,646,700.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙） 21,333,760.00 人民币普通股 21,333,760.00 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000.00 人民币普通股 16,720,000.00 孟祥龙 6,040,000.00 人民币普通股 6,040,000.00 张旭 5,140,000.00 人民币普通股 5,140,000.00 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700.00 人民币普通股 4,085,700.00 步森集团有限公司 2,670,000.00 人民币普通股 2,670,000.00 彭吉 2,137,300.00 人民币普通股 2,137,300.00 彭汉光 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 魏巍 2,063,450.00 人民币普通股 2,063,450.00 王泉方 1,646,700.00 人民币普通股 1,646,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 11,140,856.03 42,316,375.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,408,691.64 6,273,202.62 应收账款 64,021,560.35 45,846,490.46 应收款项融资预付款项 10,170,791.06 7,296,873.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,617,253.