森源电气：2023年三季度报告

证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司不需要追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 665,224,989.74 11.00% 1,825,700,508.76 10.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,628,470.51 45.68% 86,526,488.87 51.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,073,201.65 59.22% 84,573,377.62 122.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 17,380,988.27 112.64% 基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.09 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.09 50.00% 加权平均净资产收益率 1.86% 0.56% 2.76% 0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,267,775,860.59 6,274,921,504.38 -0.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,176,722,524.54 3,090,196,035.67 2.80% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 242,901.24 157,934.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,017,812.78 3,369,758.03 债务重组损益 -1,048,276.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 755,083.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,495.44 -1,355,338.83 减：所得税影响额 -155,354.73 -73,149.04 少数股东权益影响额（税后） -4,695.55 -800.57 合计 555,268.86 1,953,111.25 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债类项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 161,440,907.63 320,808,292.81 -49.68% 主要由于本报告期偿还短期借款及利息，对应货币资金减少所致 应收票据 11,756,826.55 33,488,240.83 -64.89% 主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致 应收款项融资 955,275.53 1,769,873.78 -46.03% 主要由于本报告期末收到的银行承兑汇票同比减少所致 一年内到期的非流动资产 455,803.64 1,016,750.62 -55.17% 主要由于长期应收款到期所致 其他流动资产 8,454,075.68 30,449,832.14 -72.24% 主要由于增值税待认证进项税额较期初减少所致 在建工程 1,680,757.42 997,209.49 68.55% 主要由于本期新增在建项目所致 其他流动负债 12,876,946.70 32,386,039.87 -60.24% 主要由于本期已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致 未分配利润 76,505,889.41 -10,020,599.46 863.49% 主要由于本期净利润增加所致 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 税金及附加 23,780,953.63 14,043,464.21 69.34% 主要由于本期应交增值税增加对应城建税、教育附加税增加所致 其他收益 3,369,758.03 13,607,579.84 -75.24% 主要由于部分与资产相关的递延收益在前期摊销完毕，对应转入其他收益减少所致 营业外收入 356,587.39 2,430,436.74 -85.33% 主要由于上期收到与生产经营无关的政府补助所致 归属于母公司股东的净利润 86,526,488.87 57,000,253.38 51.80% 主要由于本期营业收入增加，公司净利润增长所致 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,375,463,271.17 928,650,816.13 48.11% 主要由于本期收到销售回款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 17,380,988.27 -137,493,092.04 112.64% 主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -149,953,716.27 -101,898,980.11 -47.16% 主要由于本期偿还短期借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 -137,867,970.68 -244,339,354.66 43.58% 主要由于本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,092 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.82% 147,094,815 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 其他 5.67% 52,689,400 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 其他 5.50% 51,140,834 楚金甫 境内自然人 4.30% 40,009,422 冻结 40,009,422 河南资产管理有限公司 境内非国有法人 3.57% 33,168,439 安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金 其他 3.04% 28,293,636 冯玉敏 境内自然人 1.17% 10,912,400 安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金 其他 0.71% 6,568,700 河南森源集团有限公司 境内非国有法人 0.65% 6,005,333 冻结 6,005,333 罗松波 境内自然人 0.32% 2,974,208 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 147,094,815 人民币普通股 147,094,815 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金 52,689,400 人民币普通股 52,689,400 华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划 51,140,834 人民币普通股 51,140,834 楚金甫 40,009,422 人民币普通股 40,009,422 河南资产管理有限公司 33,168,439 人民币普通股 33,168,439 安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金 28,293,636 人民币普通股 28,293,636 冯玉敏 10,912,400 人民币普通股 10,912,400 安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金 6,568,700 人民币普通股 6,568,700 河南森源集团有限公司 6,005,333 人民币普通股 6,005,333 罗松波 2,974,208 人民币普通股 2,974,208 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原金象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理人，因此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司股东罗松波除通过普通证券账户持有公司股票2,320,608股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票653,600股，实际合计持有2,974,208股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南森源电气股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 161,440,907.63 320,808,292.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,756,826.55 33,488,240.83 应收账款 3,025,230,394.90 2,515,033,108.82 应收款项融资 955,275.53 1,769,873.78 预付款项 91,377,275.47 117,015,342.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 110,259,529.31 116,643,218.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 452,657,317.36 585,508,639.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 455,803.64 1,016,750.62 其他流动资产 8,454,075.68 30,449,832.14 流动资产合计 3,862,587,406.07 3,721,733,299.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,304,321.48 6,304,321.48 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,093,562,688.71 2,229,541,851.60 在建工程 1,680,757.42 997,209.49 生产性生物资产油气资产使用权资产 77,365,198.06 88,913,315.58 无形资产 131,904,934.47 134,638,847.29 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 81,626,062.46 80,125,327.47 其他非流动资产 12,744,491.92 12,667,332.01 非流动资产合计 2,405,188,454.52 2,553,188,204.92 资产总计 6,267,775,860.59 6,274,921,504.38 流动负债： 短期借款 2,053,224,400.00 2,105,141,296.30 向中央银行借款拆入资金