ST步森：2023年三季度报告

证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2023-062 浙江步森服饰股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 32,522,185.37 -12.83% 99,034,104.66 -15.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,728,037.17 62.85% -31,947,993.31 54.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,602,172.88 69.72% -29,601,413.67 54.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -36,257,535.25 -15.41% 基本每股收益（元/股） -0.09 64.98% -0.22 55.10% 稀释每股收益（元/股） -0.08 68.87% -0.21 57.14% 加权平均净资产收益率 -10.16% 7.17% -22.30% 10.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 260,093,589.30 295,613,214.70 -12.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 127,279,761.36 159,227,754.67 -20.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,685,244.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,714.24 103,940.01 其他收益政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,132,578.53 -5,523,875.03 诉讼赔偿 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,110.52 合计 -3,125,864.29 -2,346,579.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.预付账款较年初上升45.04%，主要原因为本期支付供应商定金所致； 2.其他应收款较年初上升35.96%，主要原因为本期客户业务保证金增加所致； 3.其他流动资产较年初减少77.68%，主要原因为留抵税额减少所致； 4.固定资产较年初下降70.44%，主要原因为本期处置房产增加所致； 5.无形资产较年初下降87.66%，主要原因为本期处置土地增加所致； 6.长期待摊费用较年初上升208.16%，主要原因为本期支付房租费用增加所致； 7.合同负债较年初上升30.73%，主要原因为本期收取客户定金增加所致； 8.应交税费较年初下降50.32%，主要原因为本期支付税费导致余额减少； 9.一年内到期的非流动负债较年初上升37.82%，主要原因为新增长期房租合同导致一年内到期的非流动负债余额增加； 10.其他流动负债较年初上升30.35%，主要原因为本期收取客户定金增加所致； 11.税金及附加较上年同期上升151.25%，主要原因为本期处置房产增加税费所致； 12.财务费用较上年同期上升855.69%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益变动所致； 13.其他收益较上年同期上升213.36%，主要原因为补贴收入增加所致； 14.投资收益较上年同期上升106.03%，主要原因为联营企业盈利增加所致； 15.信用减值损失较上年同期减少79.23%，主要原因为应收账款计提坏账减少所致； 16.资产处置收益较上年同期上升1353.32%，主要原因为处置房产增加所致； 17.营业利润较上年同期上升58.68%，主要原因为费用支出减少所致； 18.营业外收入较上年同期下降88.15%，主要原因为上年同期收到质量赔款所致； 19.利润总额较上年同期上升52.39%，主要原因为营业利润上升所致； 20.所得税费用较上年同期上升1051.72%，主要原因为控股公司盈利所致； 21.净利润较上年同期上升52.03%，主要原因为利润总额上升所致； 22.持续经营净利润较上年同期上升52.03%，主要原因为利润总额上升所致； 23.归属于母公司股东的净利润较上年同期上升54.41%，主要原因为利润总额上升所致； 24.少数股东损益较上年同期下降101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致； 25.综合收益总额较上年同期上升52.03%，主要原因为净利润上升所致； 26.归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升54.41%，主要原因为净利润上升所致； 27.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致； 28.基本每股收益较上年同期上升54.83%，主要原因为净利润上升所致； 29.稀释每股收益较上年同期上升56.88%，主要原因为净利润上升所致； 30.收到的税费返还较上年同期下降97.73%，主要原因为本期税收返还减少所致； 31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加532.06%，主要原因为房产处置增加所致； 32.投资活动现金流入小计较上年同期增加532.06%，主要原因为房产处置增加所致； 33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降88.67%，主要原因为固定资产购建减少所致； 34.投资支付的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款减少所致； 35.投资活动现金流出小计较上年同期下降43.93%，主要原因为本期支付子公司投资款和购建固定资产减少所致； 36.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升562.90%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致； 37.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为离职员工股权激励赎回； 38.筹资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金增加所致； 39.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.00%，主要原因为筹资活动现金流出增加所致； 40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降86.54%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致； 41.现金及现金等价物净增加额较上年同期上升90.40%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加所致； 42.期初现金及现金等价物余额较上年同期下降39.75%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有限公司 境内非国有法人 15.55% 22,400,000 冻结 22,400,000 质押 21,333,760 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.61% 16,720,000 冻结 16,720,000 质押 16,720,000 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000 张旭 境内自然人 3.57% 5,140,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 其他 2.07% 2,976,300 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000 王泉方 境内自然人 1.14% 1,646,700 张鑫 境内自然人 0.85% 1,230,000 王利平 境内自然人 0.83% 1,191,755 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000 人民币普通股 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000 人民币普通股 16,720,000 孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000 张旭 5,140,000 人民币普通股 5,140,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700 人民币普通股 4,085,700 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 2,976,300 人民币普通股 2,976,300 步森集团有限公司 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 王泉方 1,646,700 人民币普通股 1,646,700 张鑫 1,230,000 人民币普通股 1,230,000 王利平 1,191,755 人民币普通股 1,191,755 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王雅珠女士与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该回购工作。 2、公司分别在指定信息披露媒体刊载相关公告，披露了控股股东北京东方恒正科贸有限公司及其关联方涉及诉讼及收到民事判决书的相关事项。如该等终审判决最终被法院裁定执行，公司将可能存在控制权不稳定的风险，经向控股股东书面函询确认，其截至目前未由到任何法院及第三方的相关通知。公司将密切关注上述诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者充分关注相关判决后续执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 34,793,119.22 43,983,911.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 56,697,434.73 55,311,233.01 应收款项融资预付款项 13,277,719.18 9,154,243.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,143,652.90 7,460,922.65 其中：应收利息 应收股利 买入返