润都股份：2022年三季度报告

证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2022-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 333,113,000.05 287,967,164.04 287,967,164.04 15.68% 991,978,838.90 862,495,370.85 862,495,370.85 15.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,528,089.36 24,011,269.96 24,011,269.96 10.48% 101,623,275.67 88,593,481.88 88,593,481.88 14.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,659,080.60 21,915,193.32 21,915,193.32 7.96% 92,976,603.70 81,448,913.54 81,448,913.54 14.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 5,287,803.10 146,925,208.46 146,925,208.46 -96.40% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 0.10 10.00% 0.42 0.47 0.37 13.51% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 0.10 10.00% 0.42 0.47 0.37 13.51% 加权平均净资产收益率 2.42% 2.27% 2.27% 0.15% 9.10% 8.43% 8.43% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,066,081,003.25 1,909,438,088.21 1,909,438,088.21 8.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,142,130,557.18 1,112,155,581.51 1,112,155,581.51 2.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,764.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,592,153.28 10,132,356.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -16,286.98 90,439.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,278.42 -295,311.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,809.13 减：所得税影响额 456,579.12 1,420,857.36 合计 2,869,008.76 8,646,671.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 金额（元） 备注 其他符合非经常性损益定义的损益项目 178,809.13 收到代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 本报告期末比年初增减 原因 货币资金 101,850,929.79 250,301,867.27 -59.31% 主要原因系项目建设资金投入增加所致 交易性金融资产 50,826.61 86,770.29 -41.42% 主要原因系交易性金融资产公允价值变动所致 应收票据 11,481,518.89 27,452,444.56 -58.18% 主要原因系应收票据重分类调整减少所致 应收款项融资 49,326,603.05 18,012,776.98 173.84% 主要原因系票据期末存量增加所致 预付款项 40,343,945.41 23,020,291.88 75.25% 主要原因系部分原材料的经营性预付款所致 其他应收款 4,348,319.82 3,093,418.34 40.57% 主要原因系经营性资金增加所致 其他流动资产 55,766,079.39 36,105,207.08 54.45% 主要原因系子公司待抵扣进项税增加所致 使用权资产 2,145,466.31 3,527,246.31 -39.17% 主要原因系使用权资产正常摊销减少所致 短期借款 57,698,600.00 33,000,000.00 74.84% 主要原因系经营性短期借款增加所致 合同负债 8,937,750.59 14,288,195.05 -37.45% 主要原因系经营性预收款项减少所致 应付职工薪酬 15,824,058.87 24,435,229.45 -35.24% 主要原因系年初发放预提双薪余额减少所致 应付股利 1,954,620.00 -100.00% 主要原因系限制性股票对应的应付股利减少所致 其他流动负债 11,066,803.44 17,068,435.46 -35.16% 主要原因系预收款项减少及应收票据重分类调整减少所致 长期借款 381,333,340.00 250,000,000.00 52.53% 主要原因系在建项目借款增加所致 租赁负债 357,493.19 1,082,176.84 -66.97% 主要原因系使用权资产正常摊销所致 库存股 13,864,527.00 -100.00% 主要原因系限制性股票减少所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本报告期 比上年同期增减 原因 营业成本 440,899,147.97 334,210,341.53 31.92% 主要原因系销售规模扩大及部分原料价格变动引起产品成本增加所致 税金及附加 10,654,292.17 7,652,283.31 39.23% 主要原因系增值税应交税额增加导致附加税增长所致 财务费用 126,128.87 1,555,747.74 -91.89% 主要原因系当期汇兑损益变动影响所致 投资收益（损失以“－”号填列） 126,383.56 391,156.84 -67.69% 主要原因系理财资金减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -35,943.68 -11,000.00 226.76% 主要原因系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -715,661.22 -205,610.27 248.07% 主要原因系计提应收款项减值变动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,218,874.91 790,554.12 -1139.63% 主要原因系计提资产减值金额增加所致 营业外支出 1,073,708.51 2,614,320.19 -58.93% 主要原因系扶贫捐赠减少所致 所得税费用 14,083,300.83 9,209,590.39 52.92% 主要原因系母公司盈利较上年同期增长，所得税增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本报告期 比上年同期增减 原因 收到的税费返还 7,769,778.60 2,311,077.64 236.20% 主要原因系收到上年度企业所得税退回及增值税留抵返还所致 收到其他与经营活动有关的现金 13,037,533.26 37,739,301.95 -65.45% 主要原因系收到当期收到的政府补助的减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 314,700,559.99 208,941,023.32 50.62% 主要原因系销售规模扩大及部分原料涨价所致 支付的各项税费 74,277,005.01 54,510,708.64 36.26% 主要原因系增值税应交税额及附加税增长所致 收回投资收到的现金 50,000,000.00 172,150,000.00 -70.96% 主要原因系理财资金减少所致 取得投资收益收到的现金 126,383.56 391,156.84 -67.69% 主要原因系理财资金减少所致 投资支付的现金 50,000,000.00 128,150,000.00 -60.98% 主要原因系理财资金减少所致 取得借款收到的 183,006,992.00 273,000,000.00 -32.96% 主要原因系当期项目建设借款筹资减少所致 现金收到其他与筹资活动有关的现金 26,799,011.78 -100.00% 主要原因系上期筹资抵押及信用证保证金到期收回所致 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 72,225,686.06 -58.46% 主要原因系当期归还银行借款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 16,509,964.20 5,072,575.52 225.47% 主要原因系支付限制性股票回购款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,395,421.00 -245,874.71 -1074.24% 主要原因系当期汇率变动较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,362 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李希 境内自然人 30.12% 72,047,137.00 0 质押 36,778,300.00 陈新民 境内自然人 30.12% 72,047,137.00 54,035,352.00 寇冰 境外自然人 2.53% 6,051,913.00 0 上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金 其他 1.85% 4,428,350.00 卢其慧 境内自然人 1.47% 3,525,740.00 质押 1,327,500.00 周爱新 境内自然人 1.04% 2,489,809.00 珠海经济特区凯达集团有限公司 境内非国有法人 0.73% 1,755,000.00 周荣良 境内自然人 0.38% 913,260.00 游印发 境内自然人 0.36% 859,351.00 广州市天高有限公司 境内非国有法人 0.35% 838,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李希 72,047,137.00 人民币普通股 72,047,137.00 陈新民 18,011,785.00 人民币普通股 18,011,785.00 寇冰 6,051,913.00 人民币普通股 6,051,913.00 上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金 4,428,350.00 人民币普通股 4