润丰股份：2022年三季度报告

证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2022-052 山东潍坊润丰化工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,137,087,681.52 50.75% 11,915,662,694.56 76.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 418,239,540.16 138.62% 1,305,889,184.58 190.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 419,545,222.57 136.58% 1,312,684,739.39 195.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,115,819,098.24 601.80% 基本每股收益（元/股） 1.51 118.84% 4.73 134.16% 稀释每股收益（元/股） 1.52 120.29% 4.75 135.15% 加权平均净资产收益率 7.19% 2.93% 23.93% 10.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,809,941,168.30 10,311,655,543.89 33.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,032,937,128.56 4,908,724,302.71 22.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,201,328.30 -21,939,780.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,175,550.64 9,852,312.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,799,749.64 4,168,200.78 减：所得税影响额 104,720.89 -1,116,414.65 少数股东权益影响额 （税后） -25,066.50 -7,297.79 合计 -1,305,682.41 -6,795,554.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 5,475,298,834.68 3,724,744,059.71 47.00% 主要系报告期内销售回款增加所致 交易性金融资产 6,000,000.00 200,000,000.00 -97.00% 主要系报告期内理财回购所致 应收票据 58,147,122.76 35,385,609.76 64.32% 主要系报告期内已背书未到期票据增加所致 应收账款 3,823,556,208.16 2,328,358,879.35 64.22% 主要系报告期内收入增长导致应收账款增加所致 预付款项 118,737,234.62 77,313,374.04 53.58% 主要系报告期内预付材料款增加所致 其他应收款 27,862,788.27 11,576,269.72 140.69% 主要系报告期内境外差旅费预借款增加所致 其他流动资产 352,479,320.96 264,431,341.13 33.30% 主要系报告期内待抵扣增值税及预缴税金增加所致 固定资产 1,611,461,003.66 1,218,635,770.03 32.23% 主要系报告期内在建工程项目完工转入所致 商誉 49,941,550.10 26,949,350.10 85.32% 主要系报告期内购买新公司形成所致 长期待摊费用 2,927,013.76 1,972,932.08 48.36% 主要系报告期内租赁办公室装修费增加所致 递延所得税资产 127,977,537.40 46,893,086.34 172.91% 主要系报告期内内部交易未实现利润所致 应付票据 5,234,477,673.42 3,369,427,627.30 55.35% 主要系报告期内以票据付材料款增加所致 合同负债 147,446,162.49 45,096,633.96 226.96% 主要系报告期内预收货款增加所致 应交税费 167,180,279.48 83,154,482.55 101.05% 主要系报告期内应交所得税增加所致 其他应付款 38,728,107.86 29,657,941.65 30.58% 主要系报告期内代付清关费增加所致 长期借款 14,867,073.83 25,555,537.87 -41.82% 主要系报告期内归还银行贷款所致 2.利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 11,915,662,694.56 6,758,348,369.76 76.31% 主要系报告期内业务规模增长所致 营业成本 9,425,611,062.95 5,685,663,432.41 65.78% 主要系报告期内收入增长导致成本增长所致 税金及附加 32,485,279.48 9,204,000.72 252.95% 主要系报告期内税金增加所致 管理费用 308,254,477.92 174,121,224.24 77.03% 主要系报告期内股权激励费用的增加所致 研发费用 303,778,314.48 174,498,528.02 74.09% 主要系报告期内研发投入增加所致 财务费用 -436,359,035.46 55,680,075.74 -883.69% 主要系报告期内汇兑收益的增加所致 其他收益 4,853,353.35 13,271,917.32 -63.43% 主要系报告期内计入其他收益的政府补助减少所致 投资收益 -60,492,810.75 179,803,594.64 -133.64% 主要系报告期内远期结汇业务损失的增加所致 公允价值变动收益 -399,356,767.11 -102,478,722.75 -289.70% 主要系报告期内远期结汇业务的公允价值变动增加所致 信用减值损失 -80,290,630.61 -14,655,973.32 -447.84% 主要系报告期内应收账款坏账增加所致 资产减值损失 1,738,356.82 -1,028,721.46 268.98% 主要系报告期内存货跌价准备转回所致 资产处置收益 126,624.97 -6,576.44 2025.43% 主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致 营业外收入 10,303,761.73 5,118,584.23 101.30% 主要系报告期内计入营业外收入的政府补助增加所致 营业外支出 23,203,007.30 10,830,252.10 114.24% 主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致 3.现金流量表 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,115,819,098.24 301,483,993.55 601.80% 主要系报告期内销售收入同比增长，回款相应增多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,278,718,840.25 1,155,389,538.13 -210.67% 主要系报告期内支付筹资保证金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,120 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东润源投资有限公司 境内非国有法人 41.61% 114,911,237 114,911,237 质押 23,301,837 KONKIAINC 境外法人 22.16% 61,191,800 61,191,800 山东润农投资有限公司 境内非国有法人 4.75% 13,105,690 13,105,690 深圳市兴达发科技有限公司 境内非国有法人 2.99% 8,264,487 0 济南信博投资有限公司 境内非国有法人 2.84% 7,856,786 0 质押 7,856,786 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.21% 6,110,168 0 国泰基金－交通银行－国泰基金博远20号集合资产管理计划 其他 1.31% 3,607,415 0 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 其他 1.21% 3,339,452 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 0.73% 2,009,964 0 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.69% 1,891,928 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市兴达发科技有限公司 8,264,487 人民币普通股 8,264,487 济南信博投资有限公司 7,856,786 人民币普通股 7,856,786 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 6,110,168 人民币普通股 6,110,168 国泰基金－交通银行－国泰基金博远20号集合资产管理计划 3,607,415 人民币普通股 3,607,415 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 3,339,452 人民币普通股 3,339,452 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 2,009,964 人民币普通股 2,009,964 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 1,891,928 人民币普通股 1,891,928 香港中央结算有限公司 1,751,501 人民币普通股 1,751,501 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金 1,403,930 人民币普通股 1,403,930 国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划 1,327,038 人民币普通股 1,327,038 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东润源投资有限公司、KONKIAINC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变