凯淳股份：2022年三季度报告

证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2022-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 180,233,971.44 8.17% 490,911,846.62 -10.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,853,303.68 -186.83% -19,385,941.66 -149.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,892,581.91 -219.26% -23,695,596.91 -164.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,002,515.16 -108.24% 基本每股收益（元/股） -0.06 -185.71% -0.24 -142.11% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -185.71% -0.24 -142.11% 加权平均净资产收益率 -0.60% -1.28% -2.35% -13.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 993,910,098.15 1,068,284,448.74 -6.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 806,765,696.04 833,115,642.78 -3.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,198,500.00 4,519,253.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,221.77 -209,597.77 合计 1,039,278.23 4,309,655.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表变动说明 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动率 说明 交易性金融资产 105,141,712.83 170,708,333.34 -38.41% 主要系报告期购买、赎回结构性存款所致 应收账款 165,660,965.03 249,235,190.90 -33.53% 主要系上年末应收账款在报告期内回收所致 预付款项 8,170,191.76 11,946,917.77 -31.61% 主要系预付的货款在报告期内到货 在建工程 1,291,931.10 100.00% 主要系支付报告期内信息系统建设费所致 应付账款 37,380,070.00 87,224,705.32 -57.15% 主要系上年末应付账款在报告期内到期支付所致 合同负债 1,895,485.57 573,821.85 230.33% 主要系预收的合同款增加所致 应交税费 6,985,228.56 23,223,617.62 -69.92% 主要系报告期内缴纳增值税以及上年度所得税所致 其他应付款 27,242,690.68 16,369,412.49 66.42% 主要系报告期末品牌备用金增加所致 其他流动负债 238,071.37 61,445.09 287.45% 主要系预收合同款的增值税重分类所致 租赁负债 7,723,772.07 18,925,723.64 -59.19% 主要系报告期支付房租所致 其他综合收益 2,195,332.11 -840,662.81 -361.14% 主要系外币报表折算差异所致 二、利润表变动说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 销售费用 129,301,531.52 83,644,695.15 54.58% 主要系报告期内人员费用及推广费用增加所致 财务费用 183,551.49 -170,422.69 -207.70% 主要系报告期内汇兑损益变动所致 其他收益 131,842.97 88,414.85 49.12% 主要系进项税专项扣除影响所致 投资收益（损失以“－”号填列） 5,960,992.86 3,166,217.26 88.27% 主要系收到结构性存款收益所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 599,752.83 100.00% 主要系结构性存款影响所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,117,174.48 845,738.42 150.33% 主要系应收账款、其他应收款坏账准备影响所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,448,955.21 -925,232.11 597.01% 主要系存货跌价准备影响所致 营业外支出 219,808.39 394,207.28 -44.24% 主要系上年同期支付滞纳金所致 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,883,507.45 51,119,591.24 -134.98% 主要受上述因素共同影响所致 所得税费用 1,502,434.21 11,713,511.20 -87.17% 主要受利润变动影响所致 净利润（净亏损以“－”号填列） -19,385,941.66 39,406,080.04 -149.20% 主要受利润及所得税变动影响所致 其他综合收益的税后净额 3,035,994.93 -171,816.40 -1867.00% 主要受外币报表折算影响所致 三、现金流量表变动说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -2,002,515.16 24,306,856.15 -108.24% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 68,797,751.74 -19,480,957.10 -453.15% 主要系本报告期公司购买结构性存款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,188,015.82 439,972,680.86 -103.00% 主要系上年同期收到首次公开发行募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 55,760,337.47 444,473,246.94 -87.45% 主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王莉 境内自然人 39.00% 31,200,000.00 31,200,000.00 徐磊 境内自然人 10.50% 8,400,000.00 8,400,000.00 珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 7,200,000.00 0 上海淳溶投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 上海庄鋆投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 1,800,000.00 0 栾志刚 境内自然人 1.50% 1,200,000.00 0 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 750,000.00 0 蜂巢股权投资基金管理（大连）有限公司－咸宁蜂巢发展创业投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 0.88% 700,000.00 0 须国宝 境内自然人 0.43% 340,000.00 0 李常岭 境内自然人 0.24% 192,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙） 7,200,000.00 人民币普通股 7,200,000.00 上海庄鋆投资中心（有限合伙） 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 栾志刚 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） 750,000.00 人民币普通股 750,000.00 蜂巢股权投资基金管理（大连）有限公司－咸宁蜂巢发展创业投资管理合伙企业（有限合伙） 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 须国宝 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 李常岭 192,600.00 人民币普通股 192,600.00 郭凤博 178,000.00 人民币普通股 178,000.00 梁海侠 150,000.00 人民币普通股 150,000.00 #胡斌珏 133,300.00 人民币普通股 133,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王莉和徐磊于2016年4月1日签署《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定，双方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定，该《一致行动人协议》无固定期限，且不可撤销。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东胡斌珏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有133,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海凯淳实业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 442,853,302.83 386,706,719.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 105,141,712.83 170,708,333.34 衍生金融资产应收票据应收账款 165,660,965.03 249,235,190.90 应收款项融资预付款项 8,170,191.76 11,946,917.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,174,421.91 50,834,975.13 其中：应收利息 557,409.70 491,055.57 应收股利 买入返售金融资产存货 173,006,405.58 149,793,004.61 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 499,281.16 561,927.55 流动资产合计 955,506,281.10 1,019,787,068.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,462,981.29