冀凯股份：2022年三季度报告
证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2022-035 冀凯装备制造股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 50,468,438.79 90,256,538.83 90,256,538.83 -44.08% 179,396,150.59 208,904,526.55 208,904,526.55 -14.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,402,162.25 -6,477,394 .63 -6,477,394 .63 183.40% 6,379,309.00 4,865,299.55 4,865,299.55 31.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,455,591.84 -8,422,981 .62 -8,422,981 .62 129.15% 344,443.68 -4,374,130 .61 -4,374,130 .61 107.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 45,671,533.55 19,935,307.97 19,935,307.97 129.10% 基本每股收益（元/股） 0.016 -0.019 -0.019 184.21% 0.019 0.014 0.014 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.016 -0.019 -0.019 184.21% 0.019 0.014 0.014 35.71% 加权平均净资产收益率 0.61% -0.01% -0.74% 1.35% 0.72% 0.56% 0.56% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,168,101,000.46 1,125,111,905.17 1,121,360,546.08 4.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 892,531,571.00 889,911,109.89 887,849,576.55 0.53% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于2022年9月1日收到中国证券监督管理委员会河北监管局下发的《关于对冀凯装备制造股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2022]18号）(以下简称“《决定书》”），公司依据《决定书》及企业会计准则及公司会计政策，对公司相关年度会计差错事项进行更正。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,110.96 149,420.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,186,451.48 5,780,737.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 16,667.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,745.83 771,059.70 减：所得税影响额 380,737.86 683,020.03 合计 2,946,570.41 6,034,865.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金与年初相比增加193.99%，原因为本报告期销售收款增加、提取银行贷款所致；2、应收票据与年初相比减少44.95%，原因为年初收取商业承兑本期到期结算较多所致；3、应收款项融资与年初相比减少42.08%，原因为本期以银行承兑支付货款较多所致；4、其他应收款与年初相比增加60.85%，原因为支付的招标保证金增加所致；5、存货与年初相比增加33.65%，原因为四季度销售储备物料及产品增加所致；6、合同资产与年初数相比增加34.80%，原因为本报告期内应收账款中质保金增加所致；7、一年内到期的非流动资产与年初数相比减少62.06%，原因为本报告期客户长期应收款回款所致； 8、在建工程与年初相比增加90.04%，原因为生产设备升级改造增加所致；9、长期待摊费用与年初相比增加611.08%，原因为本期固定资产维修增加所致；10、应付票据与年初相比增加331.78%，原因为本期采购物料支付自行开出的承兑增加所致；11、预收款项与年初数相比减少38.69%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致；12、应交税费与年初数相比减少94.80%，原因为本报告期缴纳年初未交税费所致；13、少数股东权益与年初数相比增加713.99%，原因为本报告期子公司股东投资所有者权益增加所致；14、销售费用与去年同期相比增加57.55%，原因为本报告期发货费用、销售服务费用、销售人员差旅费增加所致；15、其他收益与去年同期相比增加119.71%，原因为本报告期内收到政府补助增加所致；16、信用减值损失与去年同期相比增加467.30%，原因为本报告期收取账龄较长应收账款较多，坏账准备计提减少所致；17.资产处置收益与去年同期相比减少57.61%，原因为本报告期处置资产减少所致；18、营业外收入与去年同期相比减少85.13%，原因为上期子公司出租经营常说，未使用的专项储备结转本科目所致，本报告期无此情况；；19、营业外支出与去年同期相比减少44.59%，原因为本报告期其他罚没支出减少所致；20、所得税费用与去年同期相比增加486.14%，原因为本期应纳及递延所得税费用增加所致；21、收到的税费返还与去年同期相比增加274.08%，原因为本报告期内收到即征即退税款增加所致；22、支付的各项税费与去年同期相比增加101.86%，原因为本报告期缴纳税款增加所致；23、支付其他与经营活动有关的现金增加81.84%，原因本报告期内为支付招标保证金及费用报销增加所致；24、收回投资收到的现金与去年同期相比增加1,000万元，原因为本报告期内赎回购买的理财产品所致；25、取得投资收益收到的现金增加1.77万元，原因为收取购买理财产品的利息；26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加283.13%，原因为本报告期支付购买设备款增加所致；27、投资支付的现金增加1,000万元，原因为本报告期购买理财产品所致；28、吸收投资收到的现金增加1,450万元，原因为本报告期少数股东投资增加所致；29、收到其他与筹资活动有关的现金增加200万元，原因为质押到银行的承兑到期结算所致；30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加162.18%，原因为本报告期分配上年度股东分红所致；31、支付其他与筹资活动有关的现金增加400万元，原因为开出的承兑到期支付款项所致；32、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加110.16%，原因为外币汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,082 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯春保 境内自然人 33.37% 113,462,855 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.00% 98,600,000 质押 97,859,000 杭州焱热实业有限公司 境内非国有法人 2.28% 7,745,300 乔贵彩 境内自然人 1.39% 4,735,092 刘明 境内自然人 0.46% 1,550,000 王芹 境内自然人 0.44% 1,498,970 卢斌 境内自然人 0.35% 1,206,502 欧阳震 境内自然人 0.34% 1,165,100 仲建体 境内自然人 0.32% 1,082,800 彭振红 境内自然人 0.28% 962,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯春保 113,462,855 人民币普通股 113,462,855 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 98,600,000 人民币普通股 98,600,000 杭州焱热实业有限公司 7,745,300 人民币普通股 7,745,300 乔贵彩 4,735,092 人民币普通股 4,735,092 刘明 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 王芹 1,498,970 人民币普通股 1,498,970 卢斌 1,206,502 人民币普通股 1,206,502 欧阳震 1,165,100 人民币普通股 1,165,100 仲建体 1,082,800 人民币普通股 1,082,800 彭振红 962,700 人民币普通股 962,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 仲建体通过普通证券账户持有公司股票382,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票700,500股，合计持有公司股票1,082,800股；彭振红通过普通证券账户持有公司股票565,000股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票397,700股，合计持有公司股票962,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 89,556,775.03 30,463,008.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 15,355,131.32 27,894,186.75 应收账款 223,999,895.92 289,038,480.27 应收款项融资 28,460,000.00 49,133,799.49 预付款项 5,279,061.58 5,456,157.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,219,577.84 3,244,993.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 307,364,353.21 229,974,462.06 合同资产 23,937,355.67 17,757,576.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产 476,800.00 1,25
