润贝航科：2023年三季度报告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 226,259,848.05 44.82% 603,578,139.32 48.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,656,610.80 87.64% 78,311,086.68 30.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,436,900.27 86.83% 76,056,940.66 54.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -44,508,524.13 -245.50% 基本每股收益（元/股） 0.3457 137.44% 0.9789 8.73% 稀释每股收益（元/股） 0.3457 137.44% 0.9789 8.73% 加权平均净资产收益率 3.16% 0.98% 7.72% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,236,388,337.16 1,128,582,596.33 9.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,130,259,275.47 1,048,322,326.34 7.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,454.17 100,863.19 主要系非流动资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 100,000.00 1,616,619.39 企业改制上市培育资助、生育津贴、子公司研发费用资助补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 532,296.46 1,532,663.21 主要系银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,075.69 -322,315.33 主要系个税返还、供应商应付尾款及客户尾款核销、滞纳金索赔等 减：所得税影响额 46,964.86 673,393.17 少数股东权益影响额（税后） -0.45 291.27 合计 219,710.53 2,254,146.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 应收票据 9,530,000.00 5,000,000.00 90.60% 客户票据结算增加 应收账款 268,952,771.38 174,390,982.12 54.22% 本期营业收入增加所致 预付款项 15,134,038.98 10,819,984.24 39.87% 采购增加导致预付款项增加 存货 225,280,226.31 161,401,305.80 39.58% 增加存货备货 其他流动资产 2,477,712.64 5,483,976.93 -54.82% 主要系预缴企业所得税减少 固定资产 73,294,114.49 3,175,839.34 2207.87% 子公司润和厂房完工转固定资产，导致固定资产增加 在建工程 1,486,057.16 58,471,125.89 -97.46% 子公司润和厂房完工转固定资产，导致在建工程减少 使用权资产 5,733,282.30 4,396,331.69 30.41% 香港子公司新签租赁合同 长期待摊费用 4,093,540.69 1,110,874.91 268.50% 润和厂房装修费用 递延所得税资产 15,450,475.46 11,398,061.97 35.55% 收入增加，应收账款增加导致坏账准备增加引起递延所得税资产增加 其他非流动资产 3,198,276.99 95,750.78 3240.21% 预付固定资产、在建工程款项增加 合同负债 1,631,919.90 3,161,059.49 -48.37% 预收业务稍减少所致 应交税费 14,662,418.80 2,938,974.77 398.90% 本期应交企业所得税增加 其他应付款 13,381,444.81 19,214,677.30 -30.36% 支付期初工程款 一年内到期的非流动负债 2,418,090.93 3,852,789.05 -37.24% 主要系一年内到期的租赁负债减少 租赁负债 3,359,996.08 644,793.44 421.10% 香港子公司新签租赁合同 其他综合收益 19,816,888.27 10,916,739.37 81.53% 汇率波动导致的外币报表折算差额 2.利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 营业总收入 603,578,139.32 405,275,427.69 48.93% 收入增加 营业成本 454,283,919.86 285,326,652.60 59.22% 收入增加，相应成本增加 销售费用 32,339,385.26 25,870,860.60 25.00% 主要系收入增加所致 管理费用 25,833,537.52 16,101,739.94 60.44% 主要系收入增加、股权激励股份支付费用分摊所致 财务费用 -13,741,799.41 7,400,842.23 -285.68% 主要系①汇兑收益增加②定期存款利息收入增加 信用减值损失 -4,308,096.74 13,509,581.10 -131.89% 主要系去年同期专项计提坏账准备款项收回，本期应收账款增加坏账准备计提增加 资产减值损失 -2,834,690.37 -4,720,372.82 39.95% 主要系存货计提跌价减少所致 3.现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -44,508,524.13 -12,882,424.11 -245.50% 收入增加，导致采购、存货增加，经营净现流减少 投资活动产生的现金流量净额 -939,440.33 -274,734,178.30 99.66% 赎回年初交易性金融资产，导致投资现流净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 -14,568,249.48 473,563,391.69 -103.08% 本期分红，去年同期募集资金到账 现金及现金等价物净增加额 -61,883,367.61 194,349,808.05 -131.84% 综上所示原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市嘉仑投资发展有限 境内非国有法人 61.09% 50,225,100 50,225,100 公司南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.48% 4,506,700 南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.76% 3,910,800 刘俊锋 境内自然人 1.65% 1,357,400 1,357,400 徐烁华 境外自然人 0.44% 360,000 360,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.27% 225,200 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 其他 0.21% 171,500 刘尚军 境内自然人 0.20% 165,900 袁吉明 境内自然人 0.19% 160,200 高木锐 境内自然人 0.19% 160,000 160,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙） 4,506,700 人民币普通股 4,506,700 南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙） 3,910,800 人民币普通股 3,910,800 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 225,200 人民币普通股 225,200 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 171,500 人民币普通股 171,500 刘尚军 165,900 人民币普通股 165,900 袁吉明 160,200 人民币普通股 160,200 法国兴业银行 158,500 人民币普通股 158,500 李明卉 156,000 人民币普通股 156,000 唐洋 147,800 人民币普通股 147,800 赵红华 147,600 人民币普通股 147,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 478,411,222.51 540,294,590.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 92,200,987.19 121,115,140.46 衍生金融资产应收票据 9,530,000.00 5,000,000.00 应收账款 268,952,771.38 174,390,982.12 应收款项融资 15,050,000.00 16,166,876.67 预付款项 15,134,038.98 10,819,984.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,784,896.22 1,309,275.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 225,280,226.31 161,401,305.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,477,712.64 5,483,976.93 流动资产合计 1,109,821,855.23 1,035,982,132.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权