润贝航科：2022年三季度报告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2022-【25】 润贝航空科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 156,234,683.85 -2.60% 405,275,427.69 -22.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,739,193.84 -36.78% 60,021,627.49 -0.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,685,131.79 -20.49% 49,316,728.21 -5.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -12,882,424.11 -7.00% 基本每股收益（元/股） 0.1456 -62.53% 0.9003 -10.51% 稀释每股收益（元/股） 0.1456 -62.53% 0.9003 -10.51% 加权平均净资产收益率 2.18% -3.94% 8.88% -7.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,121,803,581.88 582,408,612.31 92.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,033,018,593.63 476,182,350.73 116.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,101.09 -5,794.43 主要系非流动资产处置收益 越权审批或无正式批准文件的税 0.00 0.00 收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 72,551.99 228,713.56 主要系研发补助、稳岗补贴、生育津贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,418.26 227,516.40 主要系银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 13,781,404.91 主要系对海航控股及其子公司单独进行减值测试的应收款项转回 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,932.21 -3,554.35 主要系个税返还、供应商应付尾款及客户尾款核销、索赔 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 6,874.90 3,523,014.51 少数股东权益影响额（税 后） 0.00 372.30 合计 54,062.05 10,704,899.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表主要变动项目分析 单位：元 项目 2022年 9月30日 2022年 1月1日 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 406,837,991.49 212,889,177.67 193,948,813.82 91.10% 主要系报告期内IPO募集资金到账所致 交易性金融资产 240,338,660.00 0.00 240,338,660.00 100.00% 主要系报告期公司暂时闲置资金开展现金管理所致 应收票据 46,100,000.00 0.00 46,100,000.00 100.00% 主要系客户票据结算增加所致 应收款项融资 11,166,876.67 659,750.00 10,507,126.67 1592.59% 主要系客户票据结算增加所致 预付款项 11,423,707.59 4,722,662.16 6,701,045.43 141.89% 主要系供应商交期延长、原材料涨价导致预付款增加 其他应收款 1,096,354.57 6,879,105.13 -5,782,750.56 -84.06% 主要系2021年度航材免税政策的关税退款于报告期到账所致 在建工程 37,013,988.00 5,148,377.18 31,865,610.82 618.94% 主要系募投项目建设进度增加所致 使用权资产 4,102,260.59 6,802,989.79 -2,700,729.20 -39.70% 主要系使用权资产折旧导致账面价值减少 长期待摊费用 1,327,138.22 2,809,656.22 -1,482,518.00 -52.77% 主要系长期待摊费用摊销导致账面价值减少 其他非流动资产 4,612,555.95 345,591.68 4,266,964.27 1234.68% 主要系募投项目建设，预付工程款增加所致 应付账款 40,870,564.94 66,129,337.79 -25,258,772.85 -38.20% 主要系本期支付到期货款增加所致 其他应付款 13,934,042.00 4,656,381.35 9,277,660.65 199.25% 主要系应付中介发行费用增加所致 租赁负债 1,253,558.45 2,976,167.72 -1,722,609.27 -57.88% 主要系报告期支付租赁费所致 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 33.33% 主要系报告期内完成IPO发行，导致股本增加 资本公积 613,225,202.90 160,145,004.79 453,080,198.11 282.92% 主要系报告期内完成IPO发行，导致资本公积相应增加 其他综合收益 14,772,231.86 -8,962,185.44 23,734,417.30 -264.83% 主要系汇率波动导致外币折算差额增加 2.利润表主要变动项目分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 344,114.97 1,288,563.81 -944,448.84 -73.29% 主要系公司业务受疫情影响，收入减少，对应税金及附加减少 研发费用 6,258,525.97 4,806,211.39 1,452,314.58 30.22% 主要系公司加大自主产品研发投入所致 财务费用 7,400,842.23 816,287.92 6,584,554.31 806.65% 主要系汇率波动导致汇兑损失增加 其他收益 268,891.59 776,643.31 -507,751.72 -65.38% 主要系报告期内政府补助减少所致 投资收益 227,516.40 868,449.31 -640,932.91 -73.80% 主要系理财收益减少 信用减值损失 13,509,581.10 -26,579,337.25 40,088,918.35 -150.83% 主要系应收账款坏账准备的计提变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市嘉仑投资发展有限公司 境内非国有法人 62.78% 50,225,100 50,225,100 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙） 境内非国有法人 5.63% 4,506,700 4,506,700 深圳飞宇联盟企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 3,910,800 3,910,800 刘俊锋 境内自然人 1.70% 1,357,400 1,357,400 任粉画 境内自然人 0.82% 656,200 0 孙婉茹 境内自然人 0.67% 539,300 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.58% 462,600 0 杨林庚 境内自然人 0.33% 266,678 0 刘小东 境内自然人 0.28% 222,102 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.25% 202,334 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 任粉画 656,200 人民币普通股 656,200 孙婉茹 539,300 人民币普通股 539,300 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 462,600 人民币普通股 462,600 杨林庚 266,678 人民币普通股 266,678 刘小东 222,102 人民币普通股 222,102 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 202,334 人民币普通股 202,334 王涛 132,300 人民币普通股 132,300 UBSAG 117,852 人民币普通股 117,852 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT7（QFII） 113,797 人民币普通股 113,797 柴正斌 113,700 人民币普通股 113,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司,除上述情况外，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，股东杨林庚通过信用交易担保证券账户持有266,678股；股东刘小东通过信用交易担保证券账户持有222,102股。