润贝航科：2024年三季度报告

股票代码：001316股票简称：润贝航科公告编号：2024-050 润贝航空科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 246,984,789.94 9.16% 668,010,476.08 10.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,646,789.14 -0.04% 71,932,125.55 -8.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,027,143.28 5.80% 72,496,005.00 -4.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -31,269,366.41 29.75% 基本每股收益（元/股） 0.336 -2.80% 0.8747 -10.64% 稀释每股收益（元/股） 0.336 -2.80% 0.8747 -10.64% 加权平均净资产收益率 2.81% -0.35% 6.13% -1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,345,129,787.74 1,256,817,401.39 7.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,185,005,201.53 1,146,938,328.60 3.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,858.64 1,619.45 主要系非流动资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 41,626.74 217,170.50 主要系培育资助、生育津贴等政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,367,171.74 -1,499,529.91 主要系外汇衍生产品公允价值变动损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,734.04 391,956.65 主要系增值税加计抵减、押金违约金支出、个税返还等 减：所得税影响额 -552,826.02 -361,292.99 少数股东权益影响额（税后） 7,227.84 36,389.13 合计 -1,380,354.14 -563,879.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 29,220,000.00 4,726.40 618129.52% 未赎回的理财产品增加 应收票据 427,500.00 2,000,000.00 -78.63% 客户票据结算减少 应收款项融资 154,875.00 400,000.00 -61.28% 客户票据结算减少 其他应收款 3,398,551.57 1,239,693.94 174.14% 押金保证金增加 存货 334,351,577.89 227,504,615.00 46.96% 市场需求增加，增加存货备货 其他流动资产 11,627,955.70 3,996,308.66 190.97% 留抵税额增加 在建工程 7,141,317.42 15,109,932.24 -52.74% 工程完工在建工程减少 无形资产 38,476,930.31 13,688,888.68 181.08% 土地使用权增加 长期待摊费用 11,831,938.76 2,199,335.74 437.98% 装修工程增加 递延所得税资产 25,186,607.86 19,095,947.82 31.90% 股份支付增加导致递延所得税资产增加 其他非流动资产 1,335,437.84 5,933,469.83 -77.49% 预付的资产/工程款减少 短期借款 24,047,212.49 0.00 100.00% 主要系银行借款业务增加 交易性金融负债 2,387,546.63 0.00 100.00% 主要系未到期的远期结售汇导致的公允价值变动损失增加 应付票据 0.00 3,216,000.00 -100.00% 供应商票据结算减少 应付账款 73,381,980.53 54,778,388.86 33.96% 采购增加导致应付账款增加 应交税费 24,215,360.63 11,513,186.50 110.33% 本期应交企业所得税增加 其他流动负债 133,404.43 199,841.40 -33.24% 主要系预收销项税减少 递延所得税负债 1,639,749.24 896,416.15 82.92% 主要系租赁产生的递延所得税负债增加 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 税金及附加 1,461,849.23 480,581.89 204.18% 主要系房产税增加 销售费用 45,311,637.09 32,339,385.26 40.11% 主要系收入增加及股份支付费用增加 研发费用 13,713,492.28 6,835,198.21 100.63% 主要系股份支付费用增加及自研产品投入加大 财务费用 -2,977,030.35 -13,741,799.41 78.34% 主要系汇率波动导致汇兑损失增加 其他收益 797,107.91 1,665,142.84 -52.13% 主要系政府补助减少 投资收益 888,016.72 1,567,332.24 -43.34% 主要系银行理财收益减少 公允价值变动收益 -2,387,546.63 -34,669.03 -6786.68% 主要系持有交易性金融负债的公允价值变动损失增加 资产减值损失 -5,466,971.14 -2,834,690.37 -92.86% 主要系存货跌价准备的计提增加 资产处置收益 1,858.64 106,409.52 -98.25% 主要系处置长期资产减少 营业外收入 2,736.60 10,301.47 -73.43% 主要系核销收入减少 营业外支出 190,956.55 386,686.58 -50.62% 主要系押金违约金支出减少 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -31,269,366.41 -44,508,524.13 29.75% 主要系收入增加，采购备货增加，经营性现金流入增幅略大于经营性现金流出增幅 投资活动产生的现金流量净额 -60,229,193.19 -939,440.33 -6,311.18% 主要系本期增加银行理财，去年同期赎回银行理财 筹资活动产生的现金流量净额 -28,476,626.41 -14,568,249.48 -95.47% 主要系本期较去年同期吸收投资的现金减少 现金及现金等价物净增加额 -128,624,556.47 -61,883,367.61 -107.85% 综上原因导致变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市嘉仑投资发展有限公司 境内非国有法人 60.91% 50,225,100 50,225,100 不适用 0 刘俊锋 境外自然人 5.48% 4,520,200 1,357,400 不适用 0 徐烁华 境外自然人 2.58% 2,124,700 1,593,525 不适用 0 田野 境内自然人 0.61% 499,500 374,625 不适用 0 高木锐 境内自然人 0.53% 438,600 343,950 不适用 0 刘俊山 境内自然人 0.41% 339,400 0 不适用 0 惠佾 境内自然人 0.34% 284,300 65,000 不适用 0 招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.33% 276,000 0 不适用 0 周维 境内自然人 0.32% 266,900 215,775 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.27% 219,573 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘俊山 339,400 人民币普通股 339,400 招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 276,000 人民币普通股 276,000 UBSAG 219,573 人民币普通股 219,573 胡敏 205,725 人民币普通股 205,725 吴忠海 200,000 人民币普通股 200,000 #上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金 199,300 人民币普通股 199,300 中国工商银行股份有限公司－金信消费升级股票型发起式证券投资基金 190,000 人民币普通股 190,000 丁如海 174,300 人民币普通股 174,300 招商银行股份有限公司－中信建投行业轮换混合型证券投资基金 164,500 人民币普通股 164,500 李明卉 156,000 人民币普通股 156,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，刘俊山与实际控制人刘俊锋系兄弟关系，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金通过信用担保账户持股199,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 481,928,980.00 611,619,5