润贝航科：2023年一季度报告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2023-018 润贝航空科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 162,281,359.64 123,009,021.83 31.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,221,760.92 18,809,609.03 34.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,906,839.49 17,748,037.75 40.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,223,264.20 -7,760,380.74 84.24% 基本每股收益（元/股） 0.3153 0.3135 0.57% 稀释每股收益（元/股） 0.3153 0.3135 0.57% 加权平均净资产收益率 2.38% 3.88% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,158,742,840.22 1,128,582,596.33 2.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,068,146,220.69 1,048,322,326.34 1.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,160.72 主要系资产处置收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期 0.00 初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 340,449.12 主要系银行理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,448.27 主要系个税返还、供应商应付尾款及客户尾款核销、索赔 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 78,844.96 少数股东权益影响额（税后） 291.72 合计 314,921.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 0.00 121,115,140.46 -100.00% 理财产品赎回 应收票据 10,500,000.00 5,000,000.00 110.00% 收到客户银行承兑汇票增加 其他流动资产 771,240.79 5,483,976.93 -85.94% 主要系预缴企业所得税减少 应付账款 60,303,579.54 42,227,002.39 42.81% 采购额增加 应付职工薪酬 3,840,170.44 8,019,420.10 -52.11% 期初数据含年度奖金计提数 应交税费 1,318,105.52 2,938,974.77 -55.15% 主要系期初应交增值税本期缴纳导致余额减少 租赁负债 270,281.01 644,793.44 -58.08% 主要系报告期支付租赁费所致 2、利润表项目变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 重大变动说明 营业收入 162,281,359.64 123,009,021.83 31.93% 销售额增加 营业成本 122,490,813.77 85,358,176.46 43.50% 1、收入增加导致相应成本增加2、采购成本上涨 销售费用 10,971,266.43 7,221,048.04 51.93% 收入增加导致相应的销售费用增加 研发费用 2,090,233.46 1,571,552.29 33.00% 研发投入增加 财务费用 -10,885,072.79 -702,307.00 -1,449.90% 主要系汇兑收益及利息收入增加导致 3、现金流量表项目变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,223,264.20 -7,760,380.74 84.24% 主要系收入增加，销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 116,655,401.22 -5,712,469.68 2,142.12% 主要系本期赎回期初交易性金融资产导致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,104,403.96 -1,901,637.15 41.92% 主要系租赁付款额减少 汇率变动对现金的影响 1,579,953.96 -369,126.54 528.03% 主要系报告期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,232 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市嘉仑投资发展有限公司 境内非国有法人 62.78% 50,225,100.00 50,225,100.00 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙） 境内非国有法人 5.63% 4,506,700.00 4,506,700.00 深圳飞宇联盟企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 3,910,800.00 3,910,800.00 刘俊锋 境内自然人 1.70% 1,357,400.00 1,357,400.00 刘云 境内自然人 0.20% 160,000.00 李明卉 境内自然人 0.20% 156,000.00 深圳市协盈私募证券基金有限公司－协盈东方红一号私募证券投资基金 其他 0.18% 142,000.00 童安泽 境内自然人 0.16% 125,000.00 刘尚红 境内自然人 0.15% 116,100.00 刘尚军 境内自然人 0.13% 106,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘云 160,000.00 人民币普通股 160,000.00 李明卉 156,000.00 人民币普通股 156,000.00 深圳市协盈私募证券基金有限公司－协盈东方红一号私募证券投资基金 142,000.00 人民币普通股 142,000.00 童安泽 125,000.00 人民币普通股 125,000.00 刘尚红 116,100.00 人民币普通股 116,100.00 刘尚军 106,900.00 人民币普通股 106,900.00 夏淑华 98,800.00 人民币普通股 98,800.00 梅建 96,000.00 人民币普通股 96,000.00 韩晓颖 95,570.00 人民币普通股 95,570.00 中信期货－招商银行－中信期货多空价值1号集合资产管理计划 84,500.00 人民币普通股 84,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名股东中（含无限售前十名股东），刘云通过信用担保账户持有160,000股，“中信期货－招商银行－中信期货多空价值1号集合资产管理计划”通过该信用担保账户持股84,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 656,202,277.14 540,294,590.12 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 121,115,140.46 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 10,500,000.00 5,000,000.00 应收账款 192,206,420.81 174,390,982.12 应收款项融资 14,045,009.03 16,166,876.67 预付款项 11,774,273.12 10,819,984.24 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 1,156,003.27 1,309,275.77 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 177,153,265.01 161,401,305.80 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 771,240.79 5,483,976.93 流动资产合计 1,063,808,489.17 1,035,982,132.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 3,272,389.81 3,175,839.34 在建工程 61,184,814.33 58,471,125.89 生产性生物资产 0.0