润贝航科：2024年一季度报告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2024-021 润贝航空科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 196,458,825.74 162,281,359.64 21.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,274,496.98 25,221,760.92 -19.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,919,085.80 24,906,839.49 -20.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,275,092.73 -1,223,264.20 367.73% 基本每股收益（元/股） 0.2466 0.3153 -21.79% 稀释每股收益（元/股） 0.2466 0.3153 -21.79% 加权平均净资产收益率 1.75% 2.38% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,302,943,294.26 1,256,817,401.39 3.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,174,365,915.51 1,146,938,328.60 2.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 140,740.26 主要系研发补助、规上资助等政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 239,884.51 主要系现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,578.42 主要系子公司增值税加计扣除及少量尾款核销索赔等 减：所得税影响额 93,435.00 少数股东权益影响额（税后） 357.01 合计 355,411.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入19,645.88万元，同比增加21.06%，保持稳健增长；实现净利润2,027.45万元，同比减少19.62%。 2024年第一季度，较去年同期新增公司限制性股票激励计划需摊销的股份支付费用704.63万元。同时受人民币贬值影响，2024年一季度产生汇兑损失125.51万元。报告期内，股份支付费用及汇兑损失对净利润的影响为830.14万元。 1、资产负债表项目变动情况及原因说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 65,000,000.00 4,726.40 1375153.89% 购买理财产品 应收票据 10,100,000.00 2,000,000.00 405.00% 收到客户银行承兑汇票增加 预付款项 14,875,219.17 9,063,892.89 64.12% 预付采购订单增加 使用权资产 6,682,853.51 5,087,210.58 31.37% 续签租赁合同导致使用权资产增加 无形资产 27,716,282.35 13,688,888.68 102.47% 新增土地使用权 长期待摊费用 7,874,922.13 2,199,335.74 258.06% 润和厂房装修工程部分完工增加长期待摊费用 应付账款 72,467,851.26 54,778,388.86 32.29% 采购增加 应付职工薪酬 4,119,091.95 8,495,485.11 -51.51% 应付年终奖计提金额降低 应交税费 15,692,172.11 11,513,186.50 36.30% 主要系企业所得税增加 一年内到期的非流动负债 2,776,989.50 2,079,601.06 33.53% 续签租赁合同导致一年内到期的租赁增加 递延所得税负债 1,967,931.42 896,416.15 119.53% 续签租赁合同导致递延所得税负债增加 2、利润表项目变动情况及原因说明 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 重大变动说明 管理费用 10,182,614.03 5,417,987.17 87.94% 主要系收入增加对应管理人员职工薪酬增加、办公差旅招待费增加，以及对应管理人员股权激励费用增加 研发费用 4,085,327.47 2,090,233.46 95.45% 主要系自研产品研发投入加大，以及对应研发人员股权激励费用增加 财务费用 -1,517,572.22 -10,885,072.79 86.06% 主要系①去年同期汇兑收益，报告期汇兑损失②定期存款利息收入减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,940,707.46 -866,130.40 -124.07% 主要系存货余额增加导致计提存货跌价准备增加 3、现金流量表项目变动情况及原因说明 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,275,092.73 -1,223,264.20 367.73% 本期销售收入、回款、采购及备货需求增加 投资活动现金流出小计 305,436,584.40 120,800,188.36 152.84% 本期增加交易性金融资产及支付杭州项目土地款 投资活动产生的现金流量净额 -82,753,109.54 116,655,401.22 -170.94% 本期增加交易性金融资产及支付杭州项目土地款 现金及现金等价物净增加额 -81,541,681.33 115,907,687.02 -170.35% 上述原因综合导致现金及现金等价物净增加额减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市嘉仑投资发展有限公司 境内非国有法人 61.09% 50,225,100.00 50,225,100.00 不适用 0.00 重庆宇之航企业管理有限公司 境内非国有法人 5.02% 4,126,700.00 0.00 不适用 0.00 刘俊锋 境外自然人 3.85% 3,162,700.00 1,357,400.00 不适用 0.00 惠佾 境内自然人 0.66% 538,700.00 130,000.00 不适用 0.00 高木锐 境内自然人 0.56% 458,600.00 343,950.00 不适用 0.00 徐烁华 境外法人 0.44% 360,000.00 360,000.00 不适用 0.00 #重庆领航兄弟商业管理有限公 境内非国有法人 0.36% 300,000.00 0.00 不适用 0.00 司周维 境内自然人 0.33% 273,600.00 273,600.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 境内非国有法人 0.30% 248,500.00 0.00 不适用 0.00 彭天宇 境内自然人 0.28% 233,500.00 130,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆宇之航企业管理有限公司 4,126,700.00 人民币普通股 4,126,700.00 #重庆领航兄弟商业管理有限公司 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 248,500.00 人民币普通股 248,500.00 管圣启 214,100.00 人民币普通股 214,100.00 #石定钢 180,700.00 人民币普通股 180,700.00 李明卉 156,000.00 人民币普通股 156,000.00 BARCLAYSBANKPLC 145,989.00 人民币普通股 145,989.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 145,500.00 人民币普通股 145,500.00 童安泽 131,000.00 人民币普通股 131,000.00 #王韬 130,800.00 人民币普通股 130,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中（含总体前10名股东及前10名无限售条件股东），重庆领航兄弟商业管理有限公司通过信用担保账户持有300,000股，石定钢通过信用担保账户持股180,700股，王韬通过信用担保账户持股130,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 530,077,855.14 611,619,536.47 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 65,000,000.00 4,726.40 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 10,100,000.00 2,000,000.00 应收账款 274,326,058.68 257,648,972.46 应收款项融资 0.00 400,000.00 预付款项 14,875,219.17 9,063,892.89 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 1,227,634.07 1,239,693.94 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 240,477,631.00 227,504,615.00 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00