金道科技：2023年三季度报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 175,225,728.17 5.81% 499,768,106.22 2.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,297,282.66 -14.10% 47,392,994.29 -18.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,936,713.08 -32.38% 37,029,461.07 -29.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 72,169,357.36 48.89% 基本每股收益（元/股） 0.19 -13.64% 0.47 -27.69% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -13.64% 0.47 -27.69% 加权平均净资产收益率 1.48% -0.27% 3.53% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,620,385,428.98 1,693,289,014.14 -4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,316,637,553.35 1,319,244,559.06 -0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,339.99 45,436.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,073,352.75 11,310,280.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00 值准备债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,223.17 813,822.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,636.54 21,662.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 945,982.87 1,827,668.90 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.00 合计 5,360,569.58 10,363,533.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 交易性金融资产 15,000,000.00 100,000,000.00 -85.00% 主要是今年理财项目到期收回 其他流动资产 4,647,986.68 10,786,144.25 -56.91% 主要是上年末留底退税额较大 递延所得税资产 9,091,113.32 13,284,565.81 -31.57% 主要是可弥补亏损以及应收账款坏账减少所致 其他非流动资产 57,820,772.69 24,217,991.88 138.75% 主要是设备预付款投入增加所致 短期借款 8,074,572.84 15,917,589.98 -49.27% 主要是上期非大型银行贴现到期导致 合同负债 2,615,073.04 151,777.55 1622.96% 主要是预收一家海外客户款项较大 利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生数 同期发生数 增减变动百分比 原因 管理费用 20,654,286.25 13,873,491.93 48.88% 主要是23年开始柯桥厂区土地摊销以及支付职工薪酬增加导致 信用减值损失 615,268.08 -1,895,842.55 -132.45% 主要是今年收款及时，应收账款坏账减少所致 资产减值损失 -372,879.38 1,128,191.62 -133.05% 主要是今年存货跌价准备增加所致 所得税费用 3,625,821.18 6,496,897.99 -44.19% 主要是本期有上期可弥补的所得税费用 销售费用 3,545,123.43 6,397,587.18 -44.59% 主要是本期运费按会计准则计入营业成本 财务费用 -7,003,047.87 -4,214,772.56 66.15% 主要是本期资金投资理财利息收入增加所致 其他收益 11,331,586.21 6,259,592.02 81.03% 主要是本期收到政府补助增加所致 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减变动 百分比 原因 经营活动产生的现金流量净额 72,169,357.36 48,471,727.78 48.89% 主要是本期申请留底退税以及回款增加导致 投资活动产生的现金流量净额 -45,691,913.32 -179,302,023.20 -74.52% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及投资理财收回现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -48,909,370.26 547,630,863.18 -108.93% 主要是上期发行上市筹资，且本期支付股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,548 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金道控股有限公司 境内非国有法人 33.75% 33,750,000 33,750,000 金刚强 境内自然人 15.00% 15,000,000 15,000,000 金晓燕 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 金言荣 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 5,250,000 5,250,000 杭州普华天勤私募基金管理 其他 2.78% 2,781,181 0 有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙）绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.79% 1,793,269 0 陈维恩 境内自然人 1.10% 1,103,385 0 李亚君 境内自然人 0.43% 430,200.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 2,781,181 人民币普通股 2,781,181 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 1,793,269 人民币普通股 1,793,269 陈维恩 1,103,385 人民币普通股 1,103,385 李亚君 430,200 人民币普通股 430,200 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 387,300 人民币普通股 387,300 高盛公司有限责任公司 360,715 人民币普通股 360,715 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 337,741 人民币普通股 337,741 于海恒 316,300 人民币普通股 316,300 李和星 294,100 人民币普通股 294,100 平安证券股份有限公司 276,907 人民币普通股 276,907 上述股东关联关系或一致行动的说明 金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关金道控系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有430,200股，实际合计430,200股； 股东李和星除通过普通证券账户持有39,100股外，还通过国泰君 安证券公司客户信用交易担保证券账户持有255,000股，实际合计 294,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限