金智科技：2023年三季度报告

证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2023-039 江苏金智科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 374,610,895.42 13.16% 1,169,028,842.71 20.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,182,690.97 43.83% 23,316,229.94 43.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,803,538.26 132.64% 17,665,200.17 71.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 23,152,713.27 119.07% 基本每股收益（元/股） 0.0129 35.79% 0.0589 38.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0129 35.79% 0.0589 38.26% 加权平均净资产收益率 0.38% 0.08% 1.73% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,791,786,246.44 2,608,702,191.58 7.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,424,483,384.40 1,248,973,912.52 14.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,051.12 359,739.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 423,000.72 4,475,374.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,314.71 233,403.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,993.08 110,041.29 减：所得税影响额 106,114.42 -568,621.93 少数股东权益影响额（税后） 29,990.26 96,150.69 合计 379,152.71 5,651,029.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、公司2023年1-9月营业收入较上年同期增长20.70%，主要为智慧能源业务收入规模提升影响。 2、公司2023年7-9月、2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长43.83%、43.82%，主要为本期营业收入增长及主营业务利润逐步恢复影响。 3、公司2023年7-9月、2023年1-9月扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长132.64%、71.83%，主要为本期营业收入增长及主营业务利润逐步恢复影响。 4、公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.07%，主要为本期加大回款，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加影响。 5、公司2023年7-9月、2023年1-9月基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长，主要为当期归属于上市公司股东的净利润增长影响。 6、公司2023年1-9月财务报表其他主要会计科目变动说明： （1）货币资金较年初上升32.52%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加、收到第二期员工持股计划认购资金影响； （2）交易性金融资产较年初下降100%，主要为本期赎回理财产品影响； （3）应收票据较年初下降92.40%，主要为本期票据到期承兑收款影响； （4）应收款项融资较年初下降36.86%，主要为本期票据背书贴现影响； （5）预付款项较年初上升38.04%，主要为本期采购合同预付款增加影响； （6）在建工程较年初下降53.26%，主要为本期项目转入固定资产影响； （7）应付票据较年初上升41.50%，主要为本期票据结算付款增加影响； （8）库存股较年初下降84.50%，主要为本期公司回购专用证券账户向第二期员工持股计划非交易过户2,010万股股票影响； （9）研发费用较上年同期增加34.37%，主要为本期研发投入增加影响； （10）财务费用较年初下降95.50%，主要为本期利息收入增加影响； （11）其他收益较上年同期增加52.59%，主要为本期收到软件产品增值税退税增加影响； （12）投资收益较上年同期减少52.66%，主要为本期银行理财产品收益减少影响； （13）信用减值损失较上年同期增加116.13%，主要为本期应收款项坏账准备计提减少影响； （14）资产减值损失较上年同期减少136.30%，主要为本期合同资产减值准备计提增加影响； （15）收到的税费返还较上年同期增加80.43%，主要为本期收到的软件产品增值税退税增加影响； （16）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加35.58%，主要为本期收回的保证金、押金增加影响； （17）收回投资收到的现金较上年同期增加106.87%，主要为本期赎回理财产品增加影响； （18）取得投资收益收到的现金较上年同期减少87.13%，主要为本期银行理财产品收益减少影响； （19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加257.54%，主要为本期固定资产技术改造投资增加影响； （20）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加305.52%，主要为本期收到第二期员工持股计划认购资金影响； （21）偿还债务支付的现金较上年同期增加56.15%，主要为本期银行借款到期偿还增加影响； （22）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少48.83%，主要为上年同期控股子公司向股东分配利润、本期无此事项影响； （23）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加227.40%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加、收到第二期员工持股计划认购资金影响； （24）期末现金及现金等价物余额较上年同期增加83.12%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加、收到第二期员工持股计划认购资金影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有限公司 境内非国有法人 19.85% 80,252,460 0 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金 其他 4.99998% 20,213,150 0 北京新火企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.98930% 20,170,000 0 质押 18,270,000 江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 4.97% 20,100,000 0 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.03% 4,170,000 0 贺安鹰 境内自然人 0.78% 3,147,592 2,360,694 林慧 境内自然人 0.72% 2,905,600 0 郭伟 境内自然人 0.70% 2,814,520 2,110,890 香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 2,032,103 0 朱华明 境内自然人 0.49% 1,990,090 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 80,252,460 人民币普通股 80,252,460 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金 20,213,150 人民币普通股 20,213,150 北京新火企业管理中心（有限合伙） 20,170,000 人民币普通股 20,170,000 江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划 20,100,000 人民币普通股 20,100,000 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 4,170,000 人民币普通股 4,170,000 林慧 2,905,600 人民币普通股 2,905,600 香港中央结算有限公司 2,032,103 人民币普通股 2,032,103 朱华明 1,990,090 人民币普通股 1,990,090 李明 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 1,026,600 人民币普通股 1,026,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名及前10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与贺安鹰、郭伟、朱华明存在关联关系，上述3名自然人股东均持有金智集团的股权，其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事，与金智集团构成法定一致行动人；金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划为公司第二期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份213,150股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,000,000股，合计持有公司股份20,213,150股。2、李明通过普通证券账户持有公司股份1,520,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份100,000股，合计持有公司股份1,620,000股。 注： 1、截止2023年9月30日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量 3,687,865股，持股比例0.91%，依照要求不列入公司前10名股东名册，特此说明。 2、国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户所持公司417万股股份，系北京新火企业管理中 心（有限合伙）将其持有的本公司417万股股份进行了约定购回式证券交易，初始交易时间为2023年 4月26日，到期赎回日为2024年4月24日。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 738,747,743.82 557,458,216.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,021,881.50 衍生金融资产应收票据 480,700.00 6,326,576.77 应收账款 787,153,236.58 790,965,192.60 应收款项