金道科技：2022年三季度报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 165,600,602.31 8.72% 485,985,994.75 1.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,465,987.07 26.64% 58,089,873.85 4.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,610,978.81 19.54% 52,343,700.48 -2.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,471,727.78 -39.62% 基本每股收益（元/股） 0.22 -8.33% 0.65 -12.16% 稀释每股收益（元/股） 0.22 -8.33% 0.65 -12.16% 加权平均净资产收益率 1.75% -1.81% 6.10% -5.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,572,142,738.54 990,153,762.54 58.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,295,695,848.76 531,628,739.74 143.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,273.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,695,052.75 6,242,800.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 508,602.65 508,602.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,146.01 -20,639.01 减：所得税影响额 327,501.13 1,013,864.34 合计 1,855,008.26 5,746,173.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 货币资金 472,109,513.79 62,702,836.88 652.93% 主要系收到首次公开发行股票募集资金 应收票据 51,702,539.54 106,539,271.70 -51.47% 主要系公司收到的票据减少 应收账款 140,847,125.36 104,206,939.14 35.16% 主要系公司营业收入规模增加所致 预付款项 7,747,546.54 3,942,983.24 96.49% 主要是采购材料预付款增加 在建工程 340,661,752.09 238,215,410.05 43.01% 主要是公司柯桥厂区增加土建及设备投入所致 其他非流动资产 114,056,883.84 33,234,544.79 243.19% 主要系公司预付设备款增加所致 短期借款 4,000,000.00 2,002,291.67 99.77% 主要系子公司借款增加 应付账款 114,362,217.06 171,351,335.80 -33.26% 主要系公司及时付款所致 合同负债 604,970.41 1,043,643.13 -42.03% 本期预收客户货款减少 长期借款 - 154,440,886.64 -100.00% 主要是归还借款所致 实收资本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系首次公开发行股票所致 资本公积 883,206,655.97 202,229,420.80 336.73% 主要系首次公开发行股票所致 利润表项目重大变动情况及原因 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 财务费用 -4,214,772.56 -172,031.55 2350.00% 本期资金增加，导致利息收入增加 其他收益 6,259,592.02 835,672.72 649.05% 本期收到补贴增加所致 投资收益 508,602.65 863,900.64 -41.13% 理财收益减少 信用减值损失 -1,895,842.55 -861,356.58 120.10% 应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 1,128,191.62 -1,230,460.12 -191.69% 本期计提跌价准备减少 资产处置收益 29,273.95 96,210.01 -69.57% 本期处置机器设备减少所致 营业外收入 0.39 6,821.93 -99.99% 本期取得供应商赔款减少 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减变动百分比 原因 经营活动产生的 现金流量净额 48,471,727.78 80,275,015.09 -39.62% 主要系本期回款减少以及购买材料增加 筹资活动产生的 现金流量净额 547,630,863.18 33,437,750.45 1537.76% 主要系收到首次公开发行股票募集资金 现金及现金等价物净增加额 416,935,028.69 -51,676,773.63 -906.81% 主要系收到首次公开发行股票募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金道控股有限公司 境内非国有法人 33.75% 33,750,000 33,750,000 金刚强 境内自然人 15.00% 15,000,000 15,000,000 金晓燕 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 金言荣 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 5,250,000 5,250,000 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.75% 3,750,000 3,750,000 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.53% 1,532,469 1,532,469 陈旦珍 境内自然人 1.42% 1,416,072 0 刘申培 境内自然人 0.75% 745,543 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈旦珍 1,416,072 人民币普通股 1,416,072 刘申培 745,543 人民币普通股 745,543 李亚君 504,500 人民币普通股 504,500 李和星 350,855 人民币普通股 350,855 陈维恩 226,400 人民币普通股 226,400 朱晖 188,200 人民币普通股 188,200 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 145,384 人民币普通股 145,384 李淑贤 110,300 人民币普通股 110,300 王灿裕 100,600 人民币普通股 100,600 杜爱强 91,428 人民币普通股 91,428 上述股东关联关系或一致行动的说明 金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”） 于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有504500股，实际合计504500股；股东李和星除通过普通证券账户持有52300股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有298555股，实际合计350,855股；股东王灿裕除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100600股，实际合计100600股；股东杜爱强除通过普通证券账户持有0股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有91428股，实际合计91428股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 472,109,513.79 62,702,836.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 51,702,539.54 106,539,271.70 应收账款 140,847,125.36 104,206,939.14 应收款项融资预付款项 7,747,546.54 3,942,983.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,412.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 173,570,126.85 158,265,045.92 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,000,000.00 流动资产合计 845,976,852.0