金道科技：2023年一季度报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 148,983,112.34 157,112,399.54 -5.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,281,710.32 14,586,964.80 -29.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,331,072.51 13,776,397.67 -32.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,075,929.18 -10,186,559.16 -18.55% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.19 -47.37% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.19 -47.37% 加权平均净资产收益率 0.78% 2.71% -1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,638,822,496.22 1,693,289,014.14 -3.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,329,526,269.38 1,319,244,559.06 0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 453,352.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 643,726.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,305.75 减：所得税影响额 167,747.09 合计 950,637.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 交易性金融资产 100,000,000.00 -100.00% 主要系本期理财项目到期收回 应收票据 22,153,876.2 60,307,367.59 -63.27% 主要系本期应收票据减少 其他流动资产 5,822,618.85 10,786,144.25 -46.02% 主要系上年末留底退税额较大 预付款项 12,879,984.87 4,369,350.91 194.78% 主要系预付搬迁费增加 其他非流动资产 45,475,756.83 24,217,991.88 87.78% 主要系设备投入增加 短期借款 4,003,888.88 15,917,589.98 -74.85% 主要系上期非大型银行票据贴现到期导致 应付账款 142,709,174.24 212,012,451.59 -32.69% 主要系资金充裕及时付款 合同负债 1,816,443.58 151,777.55 1096.79% 主要系预收一家海外客户款项较大 应付职工薪酬 8,587,177.28 13,725,877.74 -37.44% 主要系上年包含全年年终奖 应交税费 4,985,666.74 3,544,508.70 40.66% 主要系本期分公司增值税额增加 利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生数 同期发生数 增减变动百分比 原因 财务费用 -2,232,706.41 -52,789.6 4129.44% 主要系本期利息收入较大 其他收益 474,658.50 939,273.74 -49.47% 主要系本期收到政府补助较少 资产减值损失 336,872.67 979,861.35 -65.62% 主要系本期存货跌价准备及坏账计提较少导致 所得税费用 320,901.16 1,588,203.68 -79.79% 主要系本期利润减少以及存货跌价准备和坏账准备减少导致 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生数 同期发生数 增减变动百分比 原因 筹资活动产生的现金流量净额 -36,377.77 39,361,024.09 -100.09% 主要系本期未发生银行借款 投资活动产生的现金流量净额 34,310,672.47 -54,077,652.97 163.45% 主要系本期收回投资理财 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51,482.957 -4,162.44 -1136.85% 主要系本期应收海外客户款项较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金道控股有限公司 境内非国有法人 33.75% 33,750,000.00 33,750,000.00 金刚强 境内自然人 15.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 金晓燕 境内自然人 7.50% 7,500,000.00 7,500,000.00 金言荣 境内自然人 7.50% 7,500,000.00 7,500,000.00 绍兴金及投资 其他 5.25% 5,250,000.00 5,250,000.00 合伙企业（有限合伙）杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.75% 3,750,000.00 3,750,000.00 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 2,250,000.00 2,250,000.00 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.64% 1,641,469.00 1,641,469.00 王维忠 境内自然人 1.40% 1,402,500.00 0.00 王继超 境内自然人 1.30% 1,299,996.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王维忠 1,402,500.00 人民币普通股 1,402,500.00 王继超 1,299,996.00 人民币普通股 1,299,996.00 陈维恩 914,924.00 人民币普通股 914,924.00 季德全 897,296.00 人民币普通股 897,296.00 李亚君 504,500.00 人民币普通股 504,500.00 王筱蕙 376,100.00 人民币普通股 376,100.00 李和星 350,855.00 人民币普通股 350,855.00 于海恒 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 季双双 277,100.00 人民币普通股 277,100.00 上海清淙投资管理有限公司－清淙睿智一号私募证券投资基金 275,000.00 人民币普通股 275,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王维忠除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有1402500股，实际合计1402500股；股东王继超除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有1299996股，实际合计1299996股；股东季德全除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司 客户信用交易担保证券账户持有897296股，实际合计897296股； 股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司 客户信用交易担保证券账户持有504500股，实际合计504500股； 股东王筱蕙除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司 客户信用交易担保证券账户持有376100股，实际合计376100股； 股东李和星除通过普通证券账户持有52300股外，还通过国泰君安证券 公司客户信用交易担保证券账户持有298555股，实际合计350855股； 股东季双双除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司 客户信用交易担保证券账户持有277100股，实际合计277100股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 397,879,067.73 372,361,185.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产应收票据 22,153,876.20 60,307,367.59 应收账款 140,630,401.89 130,800,679.71 应收款项融资 35,919,879.76 27,978,959.48 预付款项 12,879,984.87 4,369,350.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 200,270,090.70 195,895,578.18 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,822,618.85 10,786,144.25 流动资产合计 815,555,920.00 902,499,265.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益