金道科技：2024年三季度报告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 150,810,890.99 -13.93% 471,930,161.07 -5.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,713,517.91 -26.18% 32,596,664.17 -16.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,575,779.55 -24.12% 32,347,552.89 -12.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,547,051.50 -77.07% 基本每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.33 -15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.33 -15.38% 加权平均净资产收益率 0.82% -24.77% 2.47% -15.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,672,101,178.98 1,686,938,439.27 -0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,312,096,990.01 1,318,348,768.91 -0.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,692.39 135,908.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 159,352.74 290,058.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,960.65 减：所得税影响额 24,306.77 63,895.24 合计 137,738.36 249,111.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 期末数 上年年末数 增减变动百分比 原因 交易性金融资产 54,400,000.00 1.93 2818652749.74% 主要系本期末有理财未到期所致 应收票据 138,426,214.80 75,260,214.04 83.93% 主要系本期用票据收款较多所致 其他流动资产 83,044.70 3,807,518.39 -97.82% 主要系上期增值税有留底退税所致 在建工程 1,484,648.67 21,564,737.81 -93.12% 主要系本期在建工程转固定资产所致 递延所得税资产 416,638.56 -100.00% 主要系本年盈利导致可弥补亏损金额变动，确认的递延所得税资产相应变动 其他非流动资产 6,462,007.50 16,633,956.73 -61.15% 主要系本期购设备的预付款减少所致 其他应收款 6,801,052.88 100.00% 主要系本期末回购账户中回购股票的资金 短期借款 39,837,345.40 16,703,183.77 138.50% 主要系本期已贴现，但尚未到期的应付票据转为银行借款所致 合同负债 1,101,738.97 2,064,363.70 -46.63% 主要系本期预收款较少所致 投资性房地产 21,186,227.46 100.00% 主要系本期拟出租厂房转为投资性房地产所致 利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生数 上年同期发生数 增减变动百分比 原因 管理费用 27,120,525.18 20,654,286.25 31.31% 主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加导致 信用减值损失 -1,240,612.98 615,268.08 -301.64% 主要系本期应收款未及时收回所致 其他收益 4,215,930.97 1,650,374.97 155.45% 主要系本期收到上期固定资产政府补助摊销以及制造业增值税进项税额加计抵减5%计入补贴所致 税金及附加 6,034,938.31 3,656,823.55 65.03% 主要系房产税计提增加；原有土地使用税减免政策取消所致 投资收益 -385,637.27 813,822.22 -147.39% 主要系本期应收票据贴现损失 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,605,678.85 -372,879.38 -530.62% 主要系本期存货减少，存货跌价计提减少所致 资产处置收益 150,768.33 45,436.59 231.82% 主要系本期固定资产清理销售较大所致 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减变动百分比 原因 经营活动产生的现金流量净额 16,547,051.50 72,169,357.36 -77.07% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而收取银行票据增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -112,622,007.31 -45,691,913.32 146.48% 主要系本期理财投资收益未到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 -12,864,156.32 -48,909,370.26 -73.70% 主要系本期贷款增加以及一般信用票据贴现增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江金道控股有限公司 境内非国有法人 33.75% 33,750,000 33,750,000 不适用 0 金刚强 境内自然人 15.00% 15,000,000 15,000,000 不适用 0 金晓燕 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 不适用 0 金言荣 境内自然人 7.50% 7,500,000 7,500,000 不适用 0 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.25% 5,250,000 5,250,000 不适用 0 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.48% 2,481,181 0 不适用 0 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 2,250,000 2,250,000 不适用 0 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.70% 1,698,269 0 不适用 0 于本宏1 境内自然人 0.28% 275,500 0 不适用 0 李凯强 境内自然人 0.22% 222,677 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 2,481,181 人民币普通股 2,481,181 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划 1,698,269 人民币普通股 1,698,269 于本宏 275,500 人民币普通股 275,500 李凯强 222,677 人民币普通股 222,677 高盛公司有限责任公司 206,640 人民币普通股 206,640 陈维恩 192,600 人民币普通股 192,600 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 179,256 人民币普通股 179,256 李集贵 160,000 人民币普通股 160,000 陈良 140,900 人民币普通股 140,900 赏根荣 139,000 人民币普通股 139,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的 董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陈良除通过普通证券账户持有89,200股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有51,700股，实际合计140,900股；股东赏根荣除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有139,000股，实际合计139,000股。 注：1回购专户特别说明：截至本报告期末，浙江金道科技股份有限公司回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888股，占截至2024年9月30日公司总股本比例的0.56%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购股份的价格为不超过25元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购