广道数字：2023年三季度报告

广道数字 证券代码:839680 深圳市广道数字技术股份有限公司2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 758,441,055.83 736,003,731.31 3.05% 归属于上市公司股东的净资产 657,654,171.18 616,744,152.78 6.63% 资产负债率%（母公司） 13.06% 15.92% - 资产负债率%（合并） 13.31% 16.25% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 211,105,234.44 209,155,976.44 0.93% 归属于上市公司股东的净利润 40,910,018.40 43,423,189.01 -5.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,769,359.43 43,331,204.56 -5.91% 经营活动产生的现金流量净额 45,845,614.95 28,830,862.18 59.02% 基本每股收益（元/股） 0.61 0.65 -6.15% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.42% 7.33% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.40% 7.32% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 114,895,787.01 105,037,054.90 9.39% 归属于上市公司股东的净利润 28,895,007.98 25,831,445.55 11.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,895,003.73 25,770,780.71 12.12% 经营活动产生的现金流量净额 8,323,290.08 21,856,209.32 -61.92% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.49% 4.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.49% 4.37% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 合同负债 0.00 -100.00% 期末为0.00万元，期初为83.61万元，期末较期初减少100.00%。主要是：由于预收客户货款减少所致。 应付职工薪酬 3,493,281.14 -38.83% 期末为349.33万元，期初为571.08万元，期末较期初减少38.83%。主要是：由于年初发放了上年度年终奖金所致。 其他应付款 452,845.45 -42.87% 期末为45.28万元，期初为79.27万元，期末较期初减少42.87%。主要是：由于研发、办公场地装修费支付所致。 一年内到期的非流动负债 2,845,163.91 -59.93% 期末为284.52万元，期初为710.06万元，期末较期初减少59.93%。主要是：由于偿还长期贷款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,615,353.42 514.31% 报告期为161.54万元，上年同期为26.30万元，较上年同期增加514.31%。主要是：上年同期享受政府“新型冠状病毒肺炎疫情贷款贴息”的疫情补贴，报告期内未发生该项补贴。 投资收益 -812,022.97 -353.35% 报告期为-81.20万元，上年同期为32.06万元，较上年同期减少353.35%。主要是：由于投资的深圳市唯特视科技有限公司收益较上年同期减少所致。 信用减值损失 -691,847.11 -82.02% 报告期为-69.18万元，上年同期为-384.72万元，较上年同期减少82.02%。主要是：由于报告期内中长期应收款比重下降，计提的坏账准备相应减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 45,845,614.95 59.02% 报告期为4,584.56万元，上年同期为2,883.09万元，较上年同期增长59.02%。主要是：由于报告期内公司加大了催收力度，报告期内收到货款同比增加1,620.76万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,755,132.00 -59.18% 报告期为-1,075.51万元，上年同期为-2,634.56万元，较上年同期减少59.18%。主要是：由于上年同期公司对深圳市唯特视科技有限公司投资 1,200.00万元，本期未发生对外投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,564,488.32 -984.74% 报告期为-1656.45万元，上年同期为187.22万元，较上年同期减少984.74%。主要是：①偿还银行贷款同比增加3,083.00万元。②上年同期对股东分配现金股利和回购公司股票。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 （一）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 165,946.52 非经常性损益合计 165,946.52 所得税影响数 25,287.55 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 140,658.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 40,930,077 61.09% 0 40,930,077 61.09% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 26,069,823 38.91% 0 26,069,823 38.91% 其中：控股股东、实际控制人 23,853,070 35.60% 0 23,853,070 35.60% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 - 普通股股东人数 7,231 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 金文明 境内自然人 23,853,070 - 23,853,070 35.60% 23,853,070 0 2 深圳市时代联线科技经 纪有限公司 境内非国有法人 2,955,670 - 2,955,670 4.41% 2,216,753 738,917 3 深圳市摩高创业投资有 限公司 境内非国有法人 2,868,750 - 2,868,750 4.28% 0 2,868,750 4 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汕 华创业投资有限公司 其他 2,250,000 - 2,250,000 3.36% 0 2,250,000 5 湖南泓大投资有限公司 境内非国有法人 1,913,300 - 1,913,300 2.86% 0 1,913,300 6 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证 券账户 境内非国有法人 1,501,245 - 1,501,245 2.24% 0 1,501,245 7 黄育林 境内自然人 1,089,362 - 1,089,362 1.63% 0 1,089,362 8 新疆贯喜握驰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 930,750 - 930,750 1.39% 0 930,750 9 深圳市高新投创业投资 有限公司 国有法人 560,000 - 560,000 0.84% 0 560,000 10 深圳河石资本管理有限 公司 境内非国有法人 560,000 - 560,000 0.84% 0 560,000 合计 - 38,482,147 0 38,482,147 57.45% 26,069,823 12,412,324 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2023-0152022-035 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2021年9月 29日披露的公开发行说明书（公告编号：2021-047） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-0332023-042 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 （一）其他重大关联交易事项 （1）2022年9月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，杭州银行股 份有限公司深圳分行向公司提供10,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银 √适用□不适用 交易类型 审议金额 交易金额 债权债务往来或担保等事项 300,000,000.00 85,500,000.00 行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间12个月，授信额度项下授信品种包括但不限于借款、银行承兑、担保(保函、备用信用证及其他担保)，票据贴现、贷款承诺，信用证(及其代付、押汇等后续融资)、保理(及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务等。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第二届董事会第二十一次会议审议通过。