华塑科技：2023年三季度报告
证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2023-059 杭州华塑科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 52,422,622.43 57,805,876.79 57,805,876.79 -9.31% 155,979,983.86 165,359,109.52 165,359,109.52 -5.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,989,894.76 8,775,358.79 8,936,556.23 -21.78% 19,483,690.66 32,367,248.61 32,518,551.03 -40.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 825,936.16 8,090,381.36 8,251,578.80 -89.99% 9,239,238.86 27,344,050.90 27,495,353.32 -66.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -60,028,79 8.76 4,588,701.68 4,588,701.68 -1,408.19% 基本每股收益（元/股） 0.1165 0.1950 0.1986 -41.34% 0.3542 0.7193 0.7226 -50.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1165 0.1950 0.1986 -41.34% 0.3542 0.7193 0.7226 -50.98% 加权平均净资产收益率 0.67% 3.44% 3.50% -2.83% 2.47% 13.29% 13.35% -10.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,217,317,280.94 417,784,252.86 417,784,252.86 191.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,041,780,952.23 284,470,878.66 284,407,470.47 266.30% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财务部颁布《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 775,650.05 主要系使用权资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,782,288.75 4,894,975.34 主要系取得的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,470,551.21 6,358,174.50 主要系购买银行理财产品产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,123.96 -2,897.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 26,393.63 主要系取得的个税手续费返还 减：所得税影响额 1,087,757.40 1,807,844.44 合计 6,163,958.60 10,244,451.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动情况说明 货币资金 300,005,488.23 51,517,589.79 482.34% 主要系募集资金到账 交易性金融资产 454,529,254.14 24,162,269.84 1,781.15% 主要系将暂时闲置的募集资金和自有资金，按规范购买了银行理财产品所致 应收款项融资 2,298,770.08 334,912.73 586.38% 主要系期末大型银行承兑的银行承兑汇票增加 预付款项 4,135,734.27 954,819.75 333.14% 主要系为拓展业务，预付款项增加所致 其他应收款 3,377,780.91 16,467,341.72 -79.49% 主要系本期收回以前年度软件退税款所致 存货 110,063,308.73 58,422,732.08 88.39% 主要系应四季度发货需求，本期锂电产品的原材料及成品备货较多 其他流动资产 10,893,798.30 45,000.00 24,108.44% 主要系本期购置房产、支付发行费用等原因导致增值税进项税额较大 固定资产 63,582,786.24 13,503,741.35 370.85% 主要系本期购置了厂房，故固定资产增长较大 在建工程 2,141,592.91 -100.00% 主要系上期在建工程于本期转入固定资产所致 使用权资产 4,048,061.08 9,293,521.58 -56.44% 主要系本期购置了厂房，因此租赁厂房减少所致 长期待摊费用 3,898,411.77 2,959,955.47 31.71% 主要系本期对新租入的办公场所进行装修所致 其他非流动资产 14,652,129.00 -100.00% 主要系上期预付厂房购置款，本期已购入，故转入了固定资产 应付票据 77,664,943.22 58,470,414.39 32.83% 主要系本期采购金额增长所致 应付账款 50,859,349.64 36,077,819.83 40.97% 主要系本期采购金额增长所致 合同负债 2,564,238.94 863,098.81 197.10% 主要系本期预收账款增长所致 应付职工薪酬 4,840,722.71 8,159,001.73 -40.67% 主要系上年末与本期末计提年终奖的周期及金额影响所致 应交税费 1,006,898.38 19,076,262.21 -94.72% 主要系上年四季度及前期因享受政策缓缴的税金在本期进行了缴纳 长期借款 26,956,459.42 100.00% 系本期按揭贷款购置厂房所致 租赁负债 2,225,204.26 4,154,485.90 -46.44% 主要系本期购置了厂房，因此租赁厂房减少所致 预计负债 79,989.66 421,332.21 -81.02% 主要系本期维保费计提金额影响所致 递延收益 2,546,340.15 100.00% 主要系收到的与资产相关的政府补助分期确认所致 递延所得税负债 1,143,302.71 769,932.09 48.49% 主要系使用权资产调整所致 股本 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33% 系发行上市增资所致 资本公积 820,330,231.53 85,480,731.36 859.67% 系发行上市增资所致 其他综合收益 74,705.49 34,414.56 117.08% 主要系国外子公司外币报表折算差额 2、利润表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动情况说明 税金及附加 702,338.87 1,356,528.08 -48.23% 主要系本期进项税额较大，应纳增值税减少所致 销售费用 20,943,136.63 14,163,143.01 47.87% 主要系销售人员的增长导致的人工薪酬、差旅费的增长，以及销售推广费用的增加所致 管理费用 12,614,622.44 9,168,277.60 37.59% 主要系随着公司业务规模的扩大，为进一步提升经营管理水平，人员扩编及薪酬的调整导致整体薪酬有所上升 研发费用 15,429,186.18 10,920,275.12 41.29% 主要系研发人员的增加导致人工薪酬的增长所致 财务费用 -4,334,339.27 -2,575,665.14 -68.28% 主要系募集资金到账，资金的增长使得利息收入增加所致 其他收益 2,443,228.94 7,538,732.97 -67.59% 主要系本期软件退税金额、与经营有关的政府补助减少所致 投资收益 6,327,193.18 647,790.72 876.73% 主要系将暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理产生的理财收益增加所致 信用减值损失 -1,421,768.72 -8,544,829.44 -83.36% 主要系应收款项的收回使得账龄结构变化所致 资产处置收益 775,650.05 930.63 83,246.77% 主要系购入房产后，原先部分租赁的房产科目调整所致 营业外收入 3,507,226.85 1,003,582.09 249.47% 主要系收到上市补助资金所致 营业外支� 2,898.63 79,935.65 -96.37% 主要系本期营业外支�减少所致 所得税费用 1,128,561.86 4,048,397.62 -72.12% 主要系利润总额的减少所致 净利润 19,483,690.66 32,518,551.03 -40.08% 主要系上述项目综合影响所致 3、现金流量表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -60,028,798.76 4,588,701.68 -1,408.19% 主要系本期材料采购、人员支�、其他费用的增长以及收款金额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -465,654,312.14 10,679,599.73 -4,460.22% 主要系对于闲置的募集资金及自有资金进行现金管理导致的理财支�金额增加、以及购买厂房所致 筹资活动产生的现金流量净额 768,936,334.91 -2,830,487.33 27,266.22% 主要系公开发行股票，收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 283,783,342.21 31,321,308.00 806.04% 主要系公开发行股票，收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,133 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州皮丘拉控股有限公司 境内非国有法人 36.89% 22,135,275 22,135,275 杨冬强 境内自然人 8
