华塑科技：2023年一季度报告

证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2023-022 杭州华塑科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 43,874,259.73 32,782,754.71 33.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,483,883.74 4,413,536.76 1.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,286,455.68 4,170,435.78 2.78 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,946,967.50 1,819,604.63 -1,690.84 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00 加权平均净资产收益率 1.56% 1.92% -0.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,192,549,563.92 417,784,252.86 185.45 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,038,827,409.91 284,470,878.66 265.18 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 删除[荣大]:% 删除[荣大]:% 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -811.32 固定资产报废 委托他人投资或管理资产的损益 206,686.00 购买银行理财产品收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,393.63 收到的个税手续费返还 减：所得税影响额 34,840.25 合计 197,428.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 800,344,451.38 51,517,589.79 1453.54% 主要系募集资金到账 交易性金融资产 13,344,260.70 24,162,269.84 -44.77% 主要系根据资金使用计划赎回理财产品 应收款项融资 3,487,026.96 334,912.73 941.17% 主要系本期大型银行的承兑汇票金额较大 其他流动资产 4,878,767.85 45,000.00 10741.71% 主要系本期购置房产等原因导致增值税进项税额较大 固定资产 59,756,358.29 13,503,741.35 342.52% 主要系购入房产 使用权资产 1,301,730.03 9,293,521.58 -85.99% 主要系公司购入大部分原本租用的房产，租赁合同即终止 其他非流动资产 0.00 14,652,129.00 -100.00% 主要系上年度公司预付了购房预付款，本期已转入固定资产 短期借款 19,000,000.00 0.00 100.00% 本期根据资金需求计划，借入短期借款所致 应付账款 25,031,371.01 36,077,819.83 -30.62% 主要系进一步加强库存管控，使得应付账款减少 应付职工薪酬 4,875,278.26 8,159,001.73 -40.25% 主要系上年期末余额包括了计提的全年年终奖数据 应交税费 3,139,298.03 19,076,262.21 -83.54% 主要系上年期末及享受缓缴政策而缓缴的税金在本期进行了缴纳 其他流动负债 3,483,586.51 391,933.80 788.82% 主要系信用程度较低的银行，背书后不能终止确认，转其他流动负债 长期借款 28,192,877.59 0.00 100.00% 本期按揭贷款购置厂房 租赁负债 636,400.31 4,154,485.90 -84.68% 主要系公司购入大部分原本租用的房产，租赁合同即终止 股本 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33% 主要系发行上市增资 资本公积 820,330,231.53 85,480,731.36 859.67% 主要系发行上市增资 2、利润表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 营业收入 43,874,259.73 32,782,754.71 33.83% 正常的营收增长趋势 销售费用 5,518,883.32 4,323,431.10 27.65% 主要系销售人员的增长导致的人工薪酬、差旅费的增长，以及销售推广费用的增加所致 管理费用 4,410,085.92 2,640,269.31 67.03% 主要系本期上市仪式费用较大以及管理人员薪酬的增长所致 研发费用 4,332,186.74 3,119,627.82 38.87% 主要系研发人员的增加导致人工薪酬的增长所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 539,449.66 1,749,868.34 -69.17% 主要系应收账款的增加导致的信用减值损失增加（本期和上期都为冲回，本期冲回金额减少） 3、现金流量表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -28,946,967.50 1,819,604.63 -1690.84% 主要系本期支付上年缓缴期及四季度的税金金额较大，以及本期销售回款的减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -25,045,947.02 8,786,607.56 -385.05% 主要系因购置房产导致购买固定资产支付的现金增大以及收回投资收到的现金（理财赎回）减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 803,658,587.33 -1,197,370.00 67218.65% 主要系募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,275 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州皮丘拉控股有限公司 境内非国有法人 36.89 22,135,275.00 22,135,275.00 李明星 境内自然人 8.57 5,139,900.00 5,139,900.00 杨冬强 境内自然人 8.57 5,139,900.00 5,139,900.00 杨典宣 境内自然人 8.50 5,102,370.00 5,102,370.00 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） 其他 5.00 3,000,015.00 3,000,015.00 宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.04 1,822,500.00 1,822,500.00 中国－比利时直接股权投资基金 国有法人 2.50 1,499,985.00 1,499,985.00 陈曦 境内自然人 1.93 1,160,055.00 1,160,055.00 西藏源乘投资管理有限公司－源乘十三号私募证券投资基金 其他 0.18 109,600.00 0.00 邓乐天 境内自然人 0.15 92,300.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏源乘投资管理有限公司－源乘十三号私募证券投资基金 109,600.00 人民币普通股 109,600.00 邓乐天 92,300.00 人民币普通股 92,300.00 卢红月 72,600.00 人民币普通股 72,600.00 施健 72,000.00 人民币普通股 72,000.00 王强 68,900.00 人民币普通股 68,900.00 #何飞 66,300.00 人民币普通股 66,300.00 张伟民 64,300.00 人民币普通股 64,300.00 中国国际金融股份有限公司 62,337.00 人民币普通股 62,337.00 杜林麟 58,700.00 人民币普通股 58,700.00 梁海菊 51,800.00 人民币普通股 51,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》，于2022年6月22日签署《一致行动人协议书之补充协议》，两人为一致行动人，杨冬强、李明星直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.57%。2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系，杨冬强、杨典宣直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.50%。3、杨冬强、李明星和杨典宣分别直接持有皮丘拉控股33.41%、 33.41%和33.17%的股权，实际控制人杨冬强与李明星共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为36.89%。4、皮丘拉控股作为执行事务合伙人控制宁波敦恒，宁波敦恒直接持有发行人股权比例为3.04%。5、海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）与中国－比利时直接股权投资基金的基金管理人均为海富产业投资基金管理有限公司，海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）和中国－比利时直接股权投资基金直接持有发行人股权比例分别为5.00%和2.50%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东何飞通过投资者信用证券账户持有66,300股，实际合计持有66,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 皮丘拉控股 22,135,275.00 0.00 0.00 22,135,275.00 首发前限售股 自上市之日起锁定36个月 杨冬强 5,139,900.00 0.00 0.00 5,139,900.00 首发前限售股 自上市之日起锁定36个月 李明星 5,139,900.00 0.00 0.00 5,139,900.00 首发前限售股 自上市之日起锁定36个月 杨典宣 5,102,370.00 0.00 0.00 5,102,370.00 首发前限售股 自上市之日起锁定36个月 海富长江 3,000,015.00 0.00 0.00 3,000,015.00 首