华软科技：2023年三季度报告

证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,983,155.15 -82.10% 398,217,838.80 -84.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,749,341.94 -175.23% 143,970,241.24 138.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,589,786.30 -411.46% -114,896,870.26 -3,194.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -22,283,892.90 89.30% 基本每股收益（元/股） -0.0308 -185.09% 0.1660 159.38% 稀释每股收益（元/股） -0.0308 -185.09% 0.1660 159.38% 加权平均净资产收益率 -1.80% -3.50% 8.90% 5.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,404,624,634.97 3,108,162,322.04 -22.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,582,138,094.89 1,600,574,900.44 -1.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -240,730.64 -1,128,209.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 39,479.00 457,131.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 223,742.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,619,099.09 5,346,926.62 本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,850,580.16 9,960,943.12 根据判决书调整应收账款初始金额，转回对应的坏账准 备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,748.23 -210,248.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,575,661.50 -23,584,693.63 非持续经营状态的子公司净利润 业绩承诺 271,098,912.51 业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益 减：所得税影响额 2,768,935.33 3,632,450.04 少数股东权益影响额 （税后） -28,361.81 -335,057.20 合计 5,840,444.36 258,867,111.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 原因变动说明 货币资产 126,588,524.71 445,128,744.93 -71.56% 本期银票到期兑付所支付的款项增多 交易性金融资产 65,646,310.00 147,894,421.14 -55.61% 本期结构性存款等理财产品到期 应收款项融资 27,626,223.38 14,166,866.87 95.01% 本期公司承兑汇票结算增加 一年内到期的非流动资产 1,340,419.11 5,441,384.82 -75.37% 本期部分融资租赁业务到期 其他流动资产 124,240,757.97 221,012,383.56 -43.79% 本期定期存单等理财产品的到期及转让 长期股权投资 2,342,981.11 1,342,981.11 74.46% 本期对子公司进行实缴出资 使用权资产 10,219,426.24 4,701,245.91 117.38% 本期子公司签订新的办公室租赁合同，按照租赁准则核算确认使用权资产影响 长期待摊费用 22,900,547.45 33,688,681.48 -32.02% 本期子公司摊销厂区维修改造项目 其他非流动资产 171,355,864.76 272,074,626.97 -37.02% 本期一年以上定期存单的转让较多 短期借款 280,892,808.22 881,788,084.13 -68.15% 本期应收票据贴现到期及短期贷款到期还款 应交税费 1,536,579.71 30,666,211.31 -94.99% 本期缴纳税款，应纳税余额减少 一年内到期的非流动负债 4,934,471.55 2,978,004.43 65.70% 本期子公司租房合同到期，根据新租赁准则确认一年内到期非流动负债 租赁负债 5,944,029.14 2,145,134.07 177.09% 本期子公司签订新的办公室租赁合同，按照租赁准则核算确认租赁负债的影响 专项储备 8,343,575.40 6,158,927.64 35.47% 本期子公司停产检修，计提的专项储备较多 项目 2023年前三季度 2022年前三季度 变动比例 原因变动说明 （1-9月） （1-9月） 营业收入 398,217,838.80 2,586,551,404.65 -84.60% 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 营业成本 381,917,211.87 2,353,650,077.80 -83.77% 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 税金及附加 5,122,828.69 8,287,976.78 -38.19% 本期收入减少，增值税附加税相应减少 销售费用 14,401,660.49 37,813,681.07 -61.91% 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 管理费用 82,576,303.72 171,805,204.25 -51.94% 倍升互联出售以及股权激励的费用摊销的影响 财务费用 3,363,897.74 14,713,436.85 -77.14% 本期融资规模和平均融资成本均下降 其他收益 897,823.63 2,021,568.57 -55.59% 本期收到政府补贴款减少所致 投资收益 6,712,151.98 60,357,548.86 -88.88% 上年同期出售倍升互联确认投资收益 公允价值变动损益 269,886,426.50 961,924.76 27956.92% 本期包括业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益 信用减值损失 -7,505,838.61 6,024,820.43 -224.58% 本期其他应收账款坏账准备增加 资产减值损失 -23,721,019.77 412,219.10 -5854.47% 本期计提存货跌价准备的增加 营业外收入 783,380.26 11,441,661.93 -93.15% 本期逾期应收款项减少，计提的违约金较少 所得税费用 -1,536,757.75 4,567,609.54 -133.64% 本期纳税利润总额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -22,283,892.90 -208,320,736.09 89.30% 倍升互联出售以及本期公司加大销售回款力度，控制付款节奏，积极改善经营性现金流 投资活动产生的现金流量净额 427,101,418.96 -443,132,826.80 196.38% 本期收到出售倍升互联股权的剩余转让款及定期存单等理财产品的到期或转让款 筹资活动产生的现金流量净额 -620,702,276.03 659,534,118.32 -194.11% 本期应付票据到期兑付增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,287 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 舞福科技集团有限公司 境内非国有法人 38.29% 311,036,703 165,803,108 质押 164,057,000 舞福科技集团 境内非国有法 38.29% 311,036,703 165,803,108 冻结 19,623,778 有限公司 人 吴细兵 境内自然人 4.98% 40,451,123 32,921,569 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.37% 11,156,459 0 湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金 其他 0.99% 8,005,600 0 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.73% 5,965,200 0 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 其他 0.58% 4,751,729 0 杨思思 境内自然人 0.55% 4,435,720 0 上海石锋资产管理有限公司－石锋资产重剑三号私募证券投资基金 其他 0.54% 4,425,300 0 陆建成 境内自然人 0.54% 4,412,800 0 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 其他 0.52% 4,263,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 舞福科技集团有限公司 145,233,595 人民币普通股 145,233,595 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 11,156,459 人民币普通股 11,156,459 湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金 8,005,600 人民币普通股 8,005,600 吴细兵 7,529,554 人民币普通股 7,529,554 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 5,965,200 人民币普通股 5,965,200 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 4,751,729 人民币普通股 4,751,729 杨思思 4,435,720 人民币普通股 4,435,720 上海石锋资产管理有限公司－石锋资产重剑三号私募证券投资基金 4,425,300 人民币普通股 4,425,300 陆建成 4,412,800 人民币普通股 4,412,800 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 4,263,800 人民币普通股 4,263,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据