华如科技：2023年三季度报告
证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2023-047 北京华如科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 132,522,819.57 -45.46% 321,107,874.51 -18.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,312,136.65 -69.36% -14,601,659.43 -192.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,785,074.99 -72.96% -27,869,974.23 -354.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -373,895,985.41 -10.04% 基本每股收益（元/股） 0.1 -80.00% -0.09 -150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1 -80.00% -0.09 -150.00% 加权平均净资产收益率 0.70% -1.70% -0.62% -1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,536,966,361.75 2,580,585,574.48 -1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,350,260,995.15 2,364,862,654.58 -0.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 345,953.83 3,542,989.25 政府补贴款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,461,836.04 11,167,523.21 结构性存款理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56.42 53,775.43 非经营性收支 减：所得税影响额 280,784.63 1,495,973.09 合计 2,527,061.66 13,268,314.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 占总资产比例 2022年12月31日 占总资产比例 比重增减 变动原因说明 货币资金 435,957,441.71 17.18% 1,475,158,541.30 57.16% -39.98% 主要系公司正常经营支出以及银行结构性理财产品在途导致货币资金减少 交易性金融资产 585,275,993.99 23.07% 0.00 0.00% 23.07% 主要系公司银行结构性理财产品在途的原因所致 应收账款 836,647,765.85 32.98% 717,028,887.23 27.79% 5.19% 主要系公司项目回款大部分集中在第四季度，导致本报告期应收账款有所增加 预付款项 61,918,627.93 2.44% 18,639,379.74 0.72% 1.72% 主要系公司因项目进度需支付的款项金额增加所致 其他应收款 62,652,101.75 2.47% 39,743,673.31 1.54% 0.93% 主要系公司支付投标保证金所致 存货 316,414,103.04 12.47% 206,634,731.01 8.01% 4.46% 主要系公司业务规模扩大、个别项目实施周期较长及硬件采购增加等原因综合导致存货余额增大 长期股权投资 94,646,664.97 3.73% 49,703,755.57 1.93% 1.80% 主要系公司支付对外投资款所致 使用权资产 36,743,003.61 1.45% 7,293,557.38 0.28% 1.17% 主要系公司经营场所到期续租及增加所致 递延所得税资产 46,439,316.21 1.83% 22,017,556.73 0.85% 0.98% 主要系公司可弥补亏损金额增加所致 应付账款 99,139,540.65 3.91% 126,385,530.29 4.90% -0.99% 主要系公司支付采购款金额 增加所致 合同负债 43,548,099.30 1.72% 30,385,634.70 1.18% 0.54% 主要系公司预收货款有所增加所致 股本 158,205,000.00 6.24% 105,470,000.00 4.09% 2.15% 主要系公司资本公积转增股本所致 2.利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 321,107,874.51 395,676,093.52 -74,568,219.01 -18.85% - 营业成本 131,451,793.42 160,860,378.10 -29,408,584.68 -18.28% - 税金及附加 998,056.72 2,257,994.76 -1,259,938.04 -55.80% 主要系公司进项税抵扣金额较大，增值税金额较小所致 销售费用 41,738,936.69 40,304,137.86 1,434,798.83 3.56% - 管理费用 75,991,098.61 72,775,789.22 3,215,309.39 4.42% - 研发费用 130,456,395.33 121,446,120.52 9,010,274.81 7.42% - 财务费用 -6,540,959.15 -2,988,706.10 -3,552,253.05 -118.86% 主要系公司协定存款等利息收入增加所致 其他收益 6,392,842.38 7,981,494.70 -1,588,652.32 -19.90% - 投资收益 8,367,359.68 3,812,596.25 4,554,763.43 119.47% 主要系公司结构性理财收益增加所致 公允价值变动收益 1,175,993.99 709,068.49 466,925.50 65.85% 主要系公司计提未到期理财产品收益所致 信用减值损失 -1,703,204.86 1,266,623.37 -2,969,828.23 -234.47% 主要系公司计提应收项目坏账准备所致 所得税费用 -24,099,021.06 -3,293,437.97 -20,805,583.09 -631.73% 主要系公司可弥补亏损金额较大所致 3.现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -373,895,985.41 -339,787,023.81 -34,108,961.60 -10.04% - 投资活动产生的现金流量净额 -649,629,996.71 -563,790,885.73 -85,839,110.98 -15.23% - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,061,354.56 1,284,769,922.04 -1,297,831,276.60 -101.02% 主要系公司支付办公场所租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李杰 境内自然人 14.70% 23,250,000 23,250,000 韩超 境内自然人 14.22% 22,500,000 22,500,000 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.74% 20,160,000 20,160,000 刘旭凌 境内自然人 4.79% 7,585,000 0 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 4,550,000 0 北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙） 其他 2.11% 3,342,165 0 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.02% 3,195,000 3,195,000 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 其他 1.64% 2,595,650 0 北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.59% 2,520,000 2,520,000 周玉华 境内自然人 1.42% 2,248,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘旭凌 7,585,000 人民币普通股 7,585,000 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 4,550,000 人民币普通股 4,550,000 北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金（有限合伙） 3,342,165 人民币普通股 3,342,165 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投资中心（有限合伙） 2,595,650 人民币普通股 2,595,650 周玉华 2,248,500 人民币普通股 2,248,500 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙） 1,989,000 人民币普通股 1,989,000 广发信德投资管理有限公司－珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙） 1,695,000 人民币普通股 1,695,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,362,799 人民币普通股 1,362,799 腾飞天使（北京）投资管理有限公司－北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙） 1,261,500 人民币普通股 1,261,500 上海鼎晖百孚投资管理有限公司－宁波昱旸投资合伙企业（有限 1,238,000 人民币普通股 1,238,000 合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明 李杰、韩超、北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；李杰、韩超为北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三
