华塑科技：2024年三季度报告

证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2024-039 杭州华塑科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,007,827.30 -2.70% 191,166,033.88 22.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,523,234.66 -35.29%001 21,879,721.58 12.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,210,204.82 46.53% 13,687,666.93 48.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,813,426.55 96.98% 基本每股收益（元/股） 0.0754 -35.28% 0.3647 2.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0754 -35.28% 0.3647 2.96% 加权平均净资产收益率 0.42% -0.25% 2.05% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,193,414,586.60 1,260,039,724.30 -5.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,072,984,327.04 1,060,099,576.04 1.22% 注：001上年同期收到了上市补助款350万元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,112.06 -312,726.73 主要系处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 684,454.27 1,609,182.52 主要系技改项目等一次性政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,217,382.82 8,341,428.69 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 957.13 -173.13 减：所得税影响额 584,652.32 1,445,656.70 合计 3,313,029.84 8,192,054.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 189,388,018.89 371,146,358.97 -48.97% 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理，转入交易性金融资产，故账面货币资金减少 交易性金融资产 513,490,454.64 373,703,562.21 37.41% 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理，故账面交易性金融资产增加 应收票据 10,252,288.67 24,468,543.61 -58.10% 主要系本期末的应收票据相对上年末减少 应收款项融资 9,510,095.47 2,054,608.78 362.87% 主要系本期末大型银行承兑的应收票据金额较大 在建工程 108,367.66 2,654.87 3,981.84% 主要系本期搭建研发测试平台 使用权资产 2,267,883.16 3,603,016.60 -37.06% 主要系使用权资产计提了折旧 其他非流动资产 97,500.00 1,611,981.12 -93.95% 主要系上年末预付的设备款，本年已转入固定资产 短期借款 2,341,372.00 6,722,663.60 -65.17% 主要系本期末已贴现未到期不能终止确认的应收票据，相对上年末减少 应付票据 59,387,213.89 97,792,510.24 -39.27% 主要系上年储能业务起量大，上年末应付票据较多，本年逐步调整了采购政策 合同负债 8,108,943.86 2,447,581.51 231.30% 主要系预收款项增加 应交税费 1,169,958.08 4,890,820.50 -76.08% 主要系本年缴纳了上年末计提的第四季度所得税 其他应付款 6,146.87 482,723.63 -98.73% 主要系本期末员工报销款等其他应付项目减少 一年内到期的非流动负债 1,571,644.69 4,460,973.10 -64.77% 主要系归还了购置厂房的贷款而转列此科目的金额减少 其他流动负债 2,190,890.92 290,924.10 653.08% 主要系本期末无法终止确认（小型银行承兑汇票）的已背书未到期银行承兑汇票增多 长期借款 0.00 26,931,827.80 -100.00% 主要系归还了购置厂房的贷款 租赁负债 653,559.57 1,277,224.91 -48.83% 主要系按合同约定支付租金 预计负债 2,743,570.21 785,982.34 249.06% 主要系储能电池BMS收入上升，其售后成本较后备电池BMS高，因此计提的售后费用上升 递延所得税负债 259,927.73 554,776.02 -53.15% 主要系固定资产加速折旧的递延负债影响 2、利润表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,007,560.34 702,338.87 43.46% 主要系营收增长所致 财务费用 -2,397,949.93 -4,334,339.27 44.68% 主要系利率下调导致利息收入减少所致 其他收益 4,722,862.53 2,443,228.94 93.30% 主要系先进制造业进项税额加计抵减产生的收益增加 投资收益（损失以“－”号填列） 8,290,528.92 6,327,193.18 31.03% 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理获得的收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -160,931.90 -1,421,768.72 -88.68% 主要系进一步加强应收款管理，从而计提的应收账款坏账准备金额减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,535,195.58 -460,212.18 450.88% 主要系储能锂电领域毛利率较低，导致测算的应计提存货跌价准备金额增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -307,213.53 775,650.05 -139.61% 主要系处置资产导致的损失 营业外收入 5,972.12 3,507,226.85 -99.83% 主要系上年同期收到了上市补助款 营业外支出 5,698.45 2,898.63 96.59% 主要系资产报废损失 所得税费用 1,572,325.76 1,128,561.86 39.32% 主要系利润增长所致 3、现金流量表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,813,426.55 -60,028,798.76 96.98% 主要系进一步加强应收款管理，使得销售回款同比增加，另支付税费等其他项目减少综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -132,692,628.80 -465,654,312.14 71.50% 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理购买期和到期期间不同所致 筹资活动产生的现金流量净额 -37,567,881.47 768,936,334.91 -104.89% 主要系归还了购置厂房的贷款，而上年则收到募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 -172,366,301.73 243,690,254.00 -170.73% 主要系上述项目综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,017 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州皮丘拉控股有限公司 境内非国有法人 36.89% 22,135,275 22,135,275 不适用 0 李明星 境内自然人 8.57% 5,139,900 5,139,900 不适用 0 杨冬强 境内自然人 8.57% 5,139,900 5,139,900 不适用 0 杨典宣 境内自然人 8.50% 5,102,370 5,102,370 不适用 0 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） 其他 4.05% 2,428,315 0 不适用 0 宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.04% 1,822,500 1,822,500 不适用 0 中国－比利时直接股权投资基金 国有法人 2.02% 1,213,585 0 不适用 0 陈曦 境内自然人 1.54% 926,255 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.49% 296,819 0 不适用 0 胡建宏 境内自然人 0.25% 149,259 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） 2,428,315 人民币普通股 2,428,315 中国－比利时直接股权投资基金 1,213,585 人民币普通股 1,213,585 陈曦 926,255 人民币普通股 926,255 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 296,819 人民币普通股 296,819 胡建宏 149,259 人民币普通股 149,259 黄建国 115,100 人民币普通股 115,100 甘亚江 112,300 人民币普通股 112,300 李刚 99,900 人民币普通股 99,900 #陈仕文 90,078 人民币普通股 90,078 王宜富 90,000 人民币普通股 90,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》，于2022年06月22日签署《一致行动人协议书之补充协 议》，两人为一致行动人，杨冬强、李明星直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.57%。2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系，杨冬强、杨典宣直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.50%。3、杨冬强、李明星和