万里马：2023年三季度报告

证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 175,387,512.54 -2.54% 430,080,451.49 7.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,515,978.94 148.39% 6,364,128.42 155.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,047,623.94 -22.60% 5,403,616.74 175.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -601,414.68 99.60% 基本每股收益（元/股） 0.0037 148.05% 0.0157 150.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0037 148.05% 0.0157 150.81% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.68% 1.14% 3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,067,958,590.39 950,268,280.15 12.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 561,619,495.94 555,596,989.16 1.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,308.00 108,967.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 393,305.08 728,535.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 272,013.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,685.31 -63,962.46 减：所得税影响额 -5,023.18 34,423.50 少数股东权益影响额 （税后） -7,404.05 50,618.76 合计 468,355.00 960,511.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%） 说明 应收账款 417,174,117.87 318,887,781.64 30.82 主要系本期营业收入较上年同期增加所致。 存货 162,173,596.34 107,360,042.62 51.06 主要系团购订单备货所致。 其他流动资产 1,554,857.78 3,309,581.08 -53.02 主要系本期预交税金减少所致。 在建工程 102,089.83 8,514,445.92 -98.80 主要系本期信息化升级建设项目验收所致。 使用权资产 11,954,394.74 6,875,260.59 73.88 主要系本期租赁新物流仓所致 无形资产 24,200,632.71 11,880,110.32 103.71 主要系本期信息化升级建设项目验收所致。 其他非流动资产 874,633.49 1,341,704.43 -34.81 主要系本期预付工程设备款项减少所致。 应付账款 255,263,180.85 161,031,843.12 58.52 主要系本期营业收入增长导致采购额增加所致。 合同负债 27,952,456.71 4,410,705.10 533.74 主要系本期预收客户款项增加所致。 应付职工薪酬 8,562,907.32 6,494,427.22 31.85 主要系本期人员增加所致。 其他应付款 12,955,948.11 24,003,427.79 -46.02 主要系本期应付资产款及费用减少所致。 其他流动负债 3,633,819.38 572,037.82 535.24 主要系本期预收客户款项增加所致。 租赁负债 9,903,102.21 4,028,672.92 145.82 主要系本期租赁新物流仓所致 其他综合收益 -1,052,279.62 -710,657.98 -48.07 主要系本期汇率变动影响所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 本报告期末比上年 同期增减（%） 说明 其他收益 728,535.58 500,725.89 45.50 主要系本期收到政府补助款项增加所致。 投资收益 272,013.78 989,829.02 -72.52 主要系本期购买理财产品减少所致。 信用减值损失 12,526,850.11 -1,940,689.25 745.48 主要系本期回款增加，应收账款坏账计提转回所致。 资产减值损失 1,447,328.67 737,477.69 96.25 主要系销售库存产品，存货跌价转回所致。 营业外支出 99,634.31 5,664,369.04 -98.24 主要系上期计提诉讼赔款产生的预计负债所致。 利润总额 8,351,437.24 -13,519,363.69 161.77 主要系本期公司营业收入增 长毛利总额增加；同时期回款增加，应收账款坏账计提转回所致。 所得税费用 832,199.91 -3,024,844.80 127.51 主要系本期利润总额增加所致。 净利润 7,519,237.33 -10,494,518.89 171.65 主要系本期公司营业收入增长毛利总额增加；同时期回款增加，应收账款坏账转回所致。 经营活动产生的现金流量净额 -601,414.68 -150,761,090.75 99.60 主要系本期销售回款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,123,768.68 -149,687,492.41 89.90 主要系上期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,494,618.11 375,609,464.25 -103.86 主要系上期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林大耀 境内自然人 11.28% 45,765,700 45,701,775 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金 其他 5.00% 20,290,000 0 深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金 其他 4.71% 19,094,300 0 林大洲 境外自然人 3.97% 16,086,800 16,077,600 质押 15,429,990 林彩虹 境内自然人 3.01% 12,226,000 0 林大权 境外自然人 2.83% 11,493,000 11,484,750 陆鸿飞 境内自然人 1.20% 4,884,730 0 陆敏 境内自然人 1.00% 4,040,900 0 李阳 境内自然人 0.90% 3,670,676 0 邱金兰 境内自然人 0.89% 3,608,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金 20,290,000 人民币普通股 20,290,000 深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金 19,094,300 人民币普通股 19,094,300 林彩虹 12,226,000 人民币普通股 12,226,000 陆鸿飞 4,884,730 人民币普通股 4,884,730 陆敏 4,040,900 人民币普通股 4,040,900 李阳 3,670,676 人民币普通股 3,670,676 邱金兰 3,608,000 人民币普通股 3,608,000 陆超祖 3,204,048 人民币普通股 3,204,048 吴景珍 2,911,500 人民币普通股 2,911,500 李强 2,561,100 人民币普通股 2,561,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金持有的全部股份19,094,300股通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆鸿飞持有的全部股份4,884,730股通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆敏持有的全部股份4,040,900股通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东邱金兰持有的全部股份3,608,000股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 87,680,535.44 117,887,394.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 417,174,117.87 318,887,781.64 应收款项融资预付款项 23,747,352.02 30,121,030.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,289,111.34 37,346,226.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 162,173,596.34 107,360,042.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,554,857.78 3,309,581.08 流动资产合计 735,619,570.79 614,912,056.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债