威马农机：2023年三季度报告

证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2023-012 威马农机股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 209,045,194.23 27.74% 601,468,067.41 21.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,378,143.93 27.02% 54,545,041.79 27.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,158,156.88 -3.54% 55,463,810.84 13.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,894,152.57 -51.05% 基本每股收益（元/股） 0.2243 14.32% 0.7134 23.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2243 14.32% 0.7134 23.00% 加权平均净资产收益率 2.81% -31.13% 11.15% -9.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,270,389,247.44 570,816,028.47 122.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,099,037,023.42 389,077,890.93 182.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 247.81 34,490.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 663,170.45 797,155.71 委托他人投资或管理资产的损益 107,452.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 924.16 -1,680,890.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -455,781.62 -489,453.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,250.00 150,750.00 减：所得税影响额 38,823.75 -161,726.00 合计 219,987.05 -918,769.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 重大变化说明 货币资金 931,613,151.96 250,882,282.49 271.33% 主要是发行新股吸收投资增加所致 应收款项融资 - 800,000.00 -100.00% 主要是银行承兑汇票到期兑现影响对比减少所致 预付款项 8,859,320.00 2,545,487.10 248.04% 主要是扩大零部件自制车间生产产能所新购设备预付款增加所致 其他应收款 7,428,091.95 5,538,555.41 34.12% 主要是应收出口退税款增加所致 合同资产 907,053.73 1,578,599.76 -42.54% 主要是按客户合同约定质保金模式，本期质保金收回减少所致 其他流动资产 485,658.27 4,721,188.14 -89.13% 主要是本期进项留抵税额减少所致 在建工程 2,932,207.28 5,392,139.79 -45.62% 主要是待安装验收转固的生产线达到终验收标准转入固定资产影响所致 递延所得税资产 4,030,336.33 3,083,802.83 30.69% 主要是本期坏账准备引起暂时性差异增加所致 应付职工薪酬 8,359,565.78 11,944,568.64 -30.01% 主要是本期支付上年末薪酬所致 其他流动负债 124,460.70 236,222.15 -47.31% 主要是合同负债中税费减少所致 实收资本(或股本) 98,306,700.00 73,730,000.00 33.33% 主要是发行股本增加所致 资本公积 754,891,087.42 124,001,817.34 508.77% 主要是发行股本增加所致 未分配利润 217,353,771.83 162,808,730.04 33.50% 主要是本期利润留存增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 重大变化说明 销售费用 15,443,981.50 10,570,694.26 46.10% 主要是海外业务开拓、建设售后服务平台所致 管理费用 17,080,447.14 12,730,731.48 34.17% 主要是公司管理人员增加、上市活动相关支出增加所致 研发费用 16,186,648.12 10,439,451.12 55.05% 主要是公司加大研发项目投入，研发项目与研发人员增加所致 财务费用 -6,126,943.70 -9,524,764.74 -35.67% 主要是本期汇兑收益减少所致 其他收益 947,905.71 2,513,280.00 -62.28% 主要是计入当期损益的政府补助减少所致 公允价值变动收益 3,124.19 -8,194,189.25 -100.04% 主要是本期衍生金融工具交易（远期锁汇）减少，产生的公允价值变动所致 信用减值损失 -1,374,098.51 764,887.83 -279.65% 主要是本期计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -396,503.77 -1,272,948.44 -68.85% 主要是本期计提存货跌价准备减少所致 营业外收入 22,276.37 237,470.10 -90.62% 主要是本期非经常性利得减少所致 营业外支出 508,093.94 167,582.73 203.19% 主要是本期公益性支出与非经常性工伤赔付增加所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 24,894,152.57 50,856,584.43 -51.05% 主要是本期支付货款和支付职工薪酬增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,343,939.06 -165,076,098.49 -96.16% 主要是本期银行存款定制理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 661,131,060.94 -20,939,096.06 3257.40% 主要是本期发行股票吸收投资增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 941,995.02 -890,199.99 205.82% 主要是本期衍生金融工具交易远期结汇汇兑损失影响所致 现金及现金等价物净增加额 680,623,269.48 -136,048,810.11 600.28% 主要是本期发行股票吸收投资增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏峰 境内自然人 35.28% 34,680,000 34,680,000 严华 境内自然人 33.89% 33,320,000 33,320,000 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.18% 3,130,000 3,130,000 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.03% 2,000,000 2,000,000 中国农业产业发展基金有限公司 国有法人 1.72% 1,694,915 1,694,915 中国国际金融 国有法人 0.48% 468,665 0 股份有限公司光大证券股份有限公司 国有法人 0.47% 457,388 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.44% 435,315 150 平安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 422,273 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.43% 419,561 150 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国国际金融股份有限公司 468,665 人民币普通股 468,665 光大证券股份有限公司 457,388 人民币普通股 457,388 平安证券股份有限公司 422,273 人民币普通股 422,273 国泰君安证券股份有限公司 351,185 人民币普通股 351,185 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 322,645 人民币普通股 322,645 申万宏源证券有限公司 278,893 人民币普通股 278,893 招商证券股份有限公司 251,495 人民币普通股 251,495 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 204,892 人民币普通股 204,892 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 204,361 人民币普通股 204,361 华泰金融控股（香港）有限公司－中国优航基金 169,368 人民币普通股 169,368 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东夏峰和严华为一致行动人。2、重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和股东夏峰、股东严华存在关联关系3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） - （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 夏峰 34,680,000 34,680,000 首发前限售股 2026.08.18 严华 33,320,000 33,320,000 首发前限售股 2026.08.18 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,130,000 3,130,000 首发前限售股 2024.08.18 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 2,000,000 2,000,000 首发前限售股 2024.08.18 中国农业产业发展基金有限 1,694,915 1,694,915 首发后限售股 2024.08.18 公司任勇华 400,000 400,000 首发前限售股 2024.08.18 詹英士 200,000 200,000 首发前