万里马：2024年三季度报告
证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,620,276.02 -5.00% 433,695,008.93 0.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,476,489.99 -2,704.03% -65,170,461.80 -1,124.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,464,996.13 -3,867.10% -65,537,817.38 -1,312.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -40,974,491.04 -6,713.02% 基本每股收益（元/股） -0.0973 -2,729.73% -0.1606 -1,122.93% 稀释每股收益（元/股） -0.0973 -2,729.73% -0.1606 -1,122.93% 加权平均净资产收益率 -8.87% -9.14% -14.25% -15.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 908,583,269.01 1,004,182,378.35 -9.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 424,951,115.24 490,055,341.28 -13.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,113.99 290,653.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 472,947.74 977,714.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,395.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -561,937.63 -789,998.56 减：所得税影响额 14,015.45 76,684.47 少数股东权益影响额 （税后） 20,602.51 112,725.19 合计 -11,493.86 367,355.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024-9-30 2023-12-31 本报告期末比上年度期 末增减（%） 说明 货币资金 66,712,938.90 149,113,934.33 -55.26 主要系本期亏损及支付供应商货款及偿还债务增加所致 预付款项 17,786,473.73 11,029,021.45 61.27 主要系本期预付供应商货款增加所致 其他流动资产 2,135,286.97 3,860,816.67 -44.69 主要系本期预缴税金减少所致 在建工程 447,936.99 - 100.00 主要系本期期末存在未完工的环保及消防工程所致 其他非流动资产 1,829,152.23 187,191.37 877.16 主要系本期预付工程设备款项增加所致 应交税费 1,619,693.27 2,535,811.77 -36.13 主要是本期期末应缴税费较上年期末减少所致 长期应付款 8,805,835.67 13,683,822.08 -35.65 主要系期末融资租赁款应付款项减少所致 递延收益 7,025,793.23 216,739.57 3,141.58 主要系本期收到政府补助所致 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 本报告期末比上年同期 增减（%） 说明 税金及附加 1,691,930.49 1,297,068.13 30.44 主要是本期房产税较上年同期增加所致 财务费用 9,506,710.13 6,127,043.43 55.16 主要系本年的融资额较上年同期增加所致 其他收益 1,985,976.37 728,535.58 172.60 主要系本期政府补助及进项税加计抵减增加所致 投资收益 - 272,013.78 -100.00 主要系上年同期产生理财收益所致 信用减值损失 3,707,465.51 12,526,850.11 -70.40 主要系本期转回坏账准备减少所致 资产减值损失 -645,095.20 1,447,328.67 -144.57 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 290,653.66 108,967.04 166.74 主要系本期处置固定资产收益增加所致 营业外支出 814,059.25 99,634.31 717.05 主要系本期材料及产品处置增加所致 所得税费用 -1,707,082.72 832,199.91 -305.13 主要系本期利润总额减少所致 净利润 -65,596,962.59 7,519,237.33 -972.39 主要系本期毛利总额减少所致 经营活动产生的现金 流量净额 -40,974,491.04 -601,414.68 -6,713.02 主要系本期支付供应商货款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -28,128,493.21 -14,494,618.11 -94.06 主要系本期偿还债务增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林大耀 境内自然人 11.28% 45,765,700 34,324,275 质押 20,000,000 林大洲 境内自然人 3.97% 16,086,800 12,065,100 质押 8,000,000 林彩虹 境内自然人 3.01% 12,226,000 0 质押 10,000,000 林大权 境内自然人 2.83% 11,493,000 8,619,750 不适用 0 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金 其他 1.76% 7,156,100 0 不适用 0 张慧兵 境内自然人 1.70% 6,911,300 0 不适用 0 陆鸿飞 境内自然人 1.44% 5,833,230 0 不适用 0 吴景珍 境内自然人 1.35% 5,492,150 0 不适用 0 陆敏 境内自然人 1.15% 4,666,300 0 不适用 0 陆超祖 境内自然人 0.96% 3,893,248 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林彩虹 12,226,000 人民币普通股 12,226,000 林大耀 11,441,425 人民币普通股 11,441,425 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金 7,156,100 人民币普通股 7,156,100 张慧兵 6,911,300 人民币普通股 6,911,300 陆鸿飞 5,833,230 人民币普通股 5,833,230 吴景珍 5,492,150 人民币普通股 5,492,150 陆敏 4,666,300 人民币普通股 4,666,300 林大洲 4,021,700 人民币普通股 4,021,700 陆超祖 3,893,248 人民币普通股 3,893,248 洛克化学（深圳）有限公司 3,469,900 人民币普通股 3,469,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制人，其中林大洲担任董事长，林大耀担任董事、总经理，林大权担任副董事长。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陆鸿飞持有的全部股份5,833,230股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东吴景珍持有的全部股份5,492,150股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆敏持有的全部股份4,666,300股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆超祖持有的全部股份3,893,248股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 66,712,938.90 149,113,934.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 339,881,007.50 351,593,438.71 应收款项融资预付款项 17,786,473.73 11,029,021.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,295,669.55 37,180,434.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 127,025,738.16 122,471,248.46 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,135,286.97 3,860,816.67 流动资产合计 592,837,114.81 675,248,894.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 213,854,405.23 228,082,649.12 在建工程 447,936.99 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,969,356.09 10,981,408.19 无形资产 22,113,759.60 23,836,191.60 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,281,552.60 3,278,688.59 递延所得税资产 64,249,991.46 62,567,355.08 其他非流动资产 1,829,152.23 187
